Przychody operacyjne wyniosły 346 760 zł. Pozostałe przychody to 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 108 zł.
Zysk netto wyniósł 19 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 194 zł w 2024 roku.
• 357 611 zł w 2023 roku.
• 249 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 652 zł w 2024 roku.
• 73 917 zł w 2023 roku.
• 34 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mbrb wynosi 398 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 967 zł a 867 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 398 037 zł w 2024 roku.
• 629 805 zł w 2023 roku.
• 345 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mbrb wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 956
zł.
Koszty operacyjne Mbrb wyniosły 320 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 956 zł w 2024 roku
• 43 332 zł w 2023 roku
• 53 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mbrb wyniosła 126 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 872 zł w 2024 roku.
• 131 924 zł w 2023 roku.
• 63 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mbrb wyniosły 9583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9583 zł w 2024 roku
• 4286 zł w 2023 roku
• 9762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mbrb wykazała przychody na poziomie 347 194 zł.
Organizacja zarobiła 21 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2284 zł w 2024 roku
• 7645 zł w 2023 roku
• 2988 zł w 2022 roku