M-STAL SP. Z O.O. | KRS: 0000845551

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

608 tys.

zysk

-287 tys.

wartość firmy

424 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO, 22

Kod pocztowy

50-434

Rejestracja

2020-06-10

Rozpoczęcie działalności

2020-06-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Stal osiągnęła 608 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 608 008 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 894 678 zł.

Strata netto wyniosła 286 670 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 010 zł w 2024 roku.
• 1 555 770 zł w 2023 roku.
• 773 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 670 zł w 2024 roku.
• 264 512 zł w 2023 roku.
• 67 172 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

694892.21

7343.6

342773.38

-148859.84

773968.47

67171.64

1555769.65

264512.11

608009.72

-286669.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Stal wynosi -285 tys. zł.

EBITDA m-Stal wynosi -285 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -285 393 zł w 2024 roku.
• 284 536 zł w 2023 roku.
• 74 317 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 80 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -285 393 zł w 2024 roku.
• 284 536 zł w 2023 roku.
• 92 470 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Stal wynosi 424 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 520 024 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 345 zł w 2024 roku.
• 2 329 421 zł w 2023 roku.
• 784 666 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20507.7

513143.57

1737230.52

0

228515.59

856933.45

0

784665.54

1934921.17

234192.68

2329420.89

3889424.13

0

424345.46

1520024.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Stal wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 244 zł.

Koszty operacyjne m-Stal wyniosły 893 402 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 244 zł w 2024 roku
• 126 542 zł w 2023 roku
• 24 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Stal wyniosła 370 348 zł.

a

ktywa trwałe to 60 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 348 zł w 2024 roku.
• 394 394 zł w 2023 roku.
• 222 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

249470.37

144691.02

222850.34

394393.75

370348.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,131%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -289.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.27

0.01

-1.03

1.22

-0.43

0.3

-1.19

0.1

0.09

0.67

0.85

0.18

0.17

-0.77

-11.31

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Stal wyniosły 345 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 007 zł w 2024 roku
• 82 137 zł w 2023 roku
• 279 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249470.37

222126.77

0.89

144691.02

266444.74

1.84

222850.34

279385.92

1.25

394393.75

82136.84

0.21

370348.14

345007.28

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Stal wykazała przychody na poziomie 608 010 zł.

Organizacja zarobiła -286 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 010 zł w 2023 roku
• 7147 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja m-Stal wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54444

0.5706

0.48704

0.77474

0.35049

0.31525

0.4948

0.59789

0.58317

0.04932

0.48932

0.42857

0.91617

0.12037

0.10628

0.04734

0.9004

0

0.68043

0.6035

0.49235

0.87189

0.66667

0.65188

0.81625

0.04293

0.6595

0.77898

0.65484

0.53478

0.27986

0.76939

0.74735

0.94218

0.80239

0.73211

0.04339

0.45763

0.45661

0.80585

0.09662

0.08564

0.06875

0.00418

0

Powiązania

R MAGDALENA - reprezentacja

M DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2020

31.07.2020

R Magdalena

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

10.06.2020

31.07.2020

M Damian

Luty 1974

Osoba

wspólnik

31.07.2020

M Damian

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

10.06.2020

R Magdalena

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

10.06.2020

M Damian

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Macieszko Damian posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest Macieszko Damian kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2020 do 31.07.2020:
• Raszowska Magdalena (50% udziałów)
• Macieszko Damian (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000797143
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IZOLACYJNYCH I REMONTOWO-BUDOWLANYCH	0000195947
3	RS-SOLAR FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000924255
4	ALU-FAST SP. Z O.O.	0000594866
5	CIEPŁY DACH SP. Z O.O.	0001008068
6	MPRO SP. Z O.O.	0000973804
7	ARKO SERWIS SP. Z O.O.	0000985107
8	KAM MARINE SP. Z O.O.	0001026062
9	S.B.UNIVERSAL-BUD SP. Z O.O.	0000616845
10	WORK ASSISTANT SP. Z O.O.	0000627969
11	LIFT UNION SP. Z O.O.	0000618341
12	BUILDREFIT SP. Z O.O.	0000942833
13	BAUFIX SP. Z O.O.	0000832290
14	J. GIERSZ SECURITY SYSTEMS SP. K.	0000691974
15	MAKDAMIA SP. Z O.O.	0000544172
16	B&S SP. Z O.O.	0000570488
17	LSWI POLSKA SP. Z O.O.	0000761988
18	GAZEL SP. Z O.O.	0000029726
19	IZOTECH SERVICE SP. Z O.O.	0000351785
20	DESINIM SP. Z O.O.	0000928638
21	ŁM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632938
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DŹWIGI ANTENY SP. Z O.O.	0000100222
23	BUDOMONT EXPORT BOGUSŁAW PARZOCH SP. K.	0000595392
24	TERMIL SP. Z O.O. SP. K.	0000463016
25	RZESZOWSKA GRUPA DŹWIGOWA SP. Z O.O.	0000785363
26	EKO-TECH SP. Z O.O.	0000928696
27	ORIOPOLIS SP. Z O.O.	0000629726
28	DIPAM SP. Z O.O.	0000672385
29	PROFIS SP. Z O.O.	0000792332
30	NOWO-BUD SP. Z O.O.	0000492812

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845551 NIP 8992880941 REGON 386273090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-STAL

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845551 NIP
8992880941 REGON
386273090