BP TOUR REGIO SP. Z O.O. | KRS: 0000845331

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

22 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DŁUGA, 15

Kod pocztowy

20-346

Rejestracja

2020-06-09

Rozpoczęcie działalności

2020-06-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BP Tour Regio osiągnęła 21 959 009 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 950 083 zł. Pozostałe przychody to 8926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 999 428 zł.

Zysk netto wyniósł 2 950 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 391 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 959 009 zł w 2024 roku.
• 6 339 896 zł w 2023 roku.
• 909 021 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 590 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 950 655 zł w 2024 roku.
• 901 183 zł w 2023 roku.
• 238 432 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16260.94

7431.79

117508.94

17066.52

909021.11

238432.35

6339895.94

901182.8

21959009.09

2950654.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BP Tour Regio wynosi 3,23 mln zł.

EBITDA BP Tour Regio wynosi 3,32 mln zł.

EBIT

EBITDA

3232739.28

3319288.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BP Tour Regio wynosi 29 602 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 160 624 zł a 54 897 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 920 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 602 583 zł w 2024 roku.
• 8 778 961 zł w 2023 roku.
• 1 760 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9323.84

49891.63

104045.06

65466.9

212072.27

349156.8

200495.86

1760239.33

3338052.9

947632.96

8778961.45

15849739.85

3160624.13

29602583.13

54897522.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BP Tour Regio wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291867

0.029184

0.0291566

0.0289403

0.0284268

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BP Tour Regio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001412

0.0003483

0.0002449

0.0012309

0.0007158

Wiarygodność firmy

dane za rok

BP Tour Regio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BP Tour Regio wynosi 723 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 485 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 880 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 485 tys. zł a 880 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 145 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 723 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 485 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 880 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

487.83

1781.23

4351.13

0

7512.86

30551.22

27270.63

50005.46

93564.73

175809.34

244753.4

416637.13

484910.89

722507.16

880394.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 182 138 zł.

Koszty operacyjne BP Tour Regio wyniosły 18 717 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 036 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 182 138 zł w 2024 roku
• 2 255 716 zł w 2023 roku
• 618 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

26448.49

618673.81

2255715.9

10182137.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BP Tour Regio wyniosła 8 395 846 zł.

a

ktywa trwałe to 1 698 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 697 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 395 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 214 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 181 681 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 679 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 395 846 zł w 2024 roku.
• 3 448 527 zł w 2023 roku.
• 401 652 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20848.5

87289.2

401652.08

3448526.5

8395846.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.6

0.5

0.46

0.2

0.16

0.15

0.59

0.89

0.31

0.26

0.71

0.19

0.14

0.35

0.7

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BP Tour Regio wyniosły 4 181 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 395 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 181 681 zł w 2024 roku
• 2 185 016 zł w 2023 roku
• 134 324 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20848.5

8416.71

0.4

87289.2

0

401652.08

134324.27

0.33

3448526.5

2185015.89

0.63

8395846.42

4181680.91

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BP Tour Regio wykazała przychody na poziomie 21 959 009 zł.

Organizacja zarobiła 2 963 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 950 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2621 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 104 zł w 2024 roku
• 134 588 zł w 2023 roku
• 27 285 zł w 2022 roku

Wartość

0

735

2150

27285

134588

13104

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja BP Tour Regio wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40726

0

0.00202

0

0.59961

0.23614

0.2207

0.3833

0.96543

0.9715

0.91332

0.80679

0.60823

0.63636

0.32121

0.294

0

0.84962

0.84555

0.83298

0.63326

0.80675

0.43555

0.42777

0.33951

0.88049

0.89673

0.93915

0.89139

0.75514

0.85978

0.60461

0.62177

0.62424

0.78014

0.80296

0.83068

0.84413

0.83865

0.93763

0.75556

0.67957

0.52691

0.79064

0.8133

0.86222

0.86192

0.58974

Powiązania

B WIKTORIA - wspólnik

B EDYTA - wspólnik

B IRENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2020

07.06.2022

B Piotr

Październik 1979

Osoba

wspólnik

07.06.2022

12.10.2023

B Edyta

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2023

B Edyta

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

07.06.2022

12.10.2023

B Wiktoria

Kwiecień 2004

Osoba

wspólnik

12.10.2023

B Wiktoria

Kwiecień 2004

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

17.11.2022

B Piotr

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

B Irena

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Brewczak Wiktoria posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Brewczak Edyta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest Brewczak Wiktoria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2022 do 12.10.2023 była Brewczak Wiktoria kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 09.06.2020 do 07.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Brewczak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BP TOUR REGIO

	Organizacja	Numer KRS
1	LEGAL GRIT SP. Z O.O.	0000926245
2	OBRAZIŃSKI TRANSPORT GROUP SP. Z O.O.	0000876973
3	JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000011185
4	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE PRZEWOZY	0000952566
5	MAREK WIERZBICKI TRAKO SP. Z O.O.	0000630300
6	GONPOL SZCZEPAN GONCERZ, KAMIL GONCERZ SP. J.	0000376755
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WOŁOWIE	0000212144
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU	0000301722
9	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0000239613
10	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W ŻYWCU SP. Z O.O.	0000107697
11	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	0000395147
12	"ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" SP. Z O.O. W IŁAWIE	0000082698
13	ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O.	0000793512
14	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000709246
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SIERADZ	0000197297
16	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000131685
17	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000166219
18	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000076814
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANSKOM SP. Z O.O.	0000089614
20	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
21	KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.	0000099681
22	TRANSSYSTEM SP. Z O.O.	0000633432
23	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000088653
24	USŁUGI TRANSPORTOWE PAWELEC SP. Z O.O.	0000938898
25	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE	0000338156
26	KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.	0000067516
27	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
28	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIĘDZYRZECU	0000302534
29	MARCIN-BUS SP. Z O.O.	0000864254
30	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SP. Z O.O.	0000322794

BP TOUR REGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845331 NIP 9462697595 REGON 386256559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BP TOUR REGIO

BP TOUR REGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845331 NIP
9462697595 REGON
386256559