M-SECURITY (2) SP. Z O.O. | KRS: 0000845209

Podsumowanie

aktywa

186 tys.

przychód

165 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

179 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO, 10

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2020-06-09

Rozpoczęcie działalności

2020-06-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-security (2) osiągnęła 165 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 853 zł.

Zysk netto wyniósł 17 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 078 zł w 2024 roku.
• 62 435 zł w 2023 roku.
• 169 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 225 zł w 2024 roku.
• 13 861 zł w 2023 roku.
• 98 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108000

99095.08

181046.01

9059.02

90271.12

41846.45

169782.06

98971.9

62435

13861.08

165078

17225.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-security (2) wynosi 19 tys. zł.

EBITDA M-security (2) wynosi 19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 929 zł w 2024 roku.
• 15 648 zł w 2023 roku.
• 116 933 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 929 zł w 2024 roku.
• 15 648 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-security (2) wynosi 178 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 412 695 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 954 zł w 2024 roku.
• 197 987 zł w 2023 roku.
• 599 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78071.31

546451.63

1387331.12

84865.58

241799

452616.4

16294.45

243860.99

585850.3

90523.37

599599.01

1385606.6

93652.5

197986.84

538235.64

0

178953.56

412695

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-security (2) wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M-security (2) wyniosły 146 149 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-security (2) wyniosła 185 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 185 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -149 272 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 569 zł w 2024 roku.
• 381 649 zł w 2023 roku.
• 392 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111689.08

226689.51

125534.26

392512.2

381648.95

185569.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.89

0.95

1

0.92

0.04

0.08

0.44

0.05

0.33

1.93

0.46

0.25

0.82

0.69

0.58

0.04

0.1

0.25

0.22

0.09

-0.12

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-security (2) wyniosły 334 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 841 zł w 2024 roku
• 247 090 zł w 2023 roku
• 271 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111689.08

7594

0.07

226689.51

113535.41

0.5

125534.26

103808.33

0.83

392512.2

271814.37

0.69

381648.95

247090.04

0.65

185569.17

334841.06

1.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-security (2) wykazała przychody na poziomie 165 078 zł.

Organizacja zarobiła 18 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1704 zł w 2024 roku
• 1786 zł w 2023 roku
• 17 959 zł w 2022 roku

Wartość

8619

70481

40415

17959

1786

1704

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja M-security (2) wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77419

0.36486

0.45779

0.14878

0.98889

0.99221

0.9733

0.87013

0.73626

0.53662

0.44423

0.56124

0.54539

0.53873

0.90884

0.44621

0.38411

0.8946

0.62736

0.32395

0.47538

0.78095

0.86013

0.86729

0.75259

0.93185

0.86548

0.74731

0.37684

0.60359

0.68551

0.88641

0.9205

0.69877

0.83019

0.8175

0.47343

0.2103

0.55141

0.65843

0.75124

0.77089

0.43415

0.40362

0.52271

0.5102

0.30626

0.56916

0.93968

0.66841

0.69359

0.53472

0.16359

0.49645

Powiązania

M-SECURITY - wspólnik

S EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2020

M-Security

Organizacja

wspólnik

09.06.2020

S Ewa

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

S Ewa

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

M Security posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Strzyżewska Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do M-SECURITY (2)

	Organizacja	Numer KRS
1	M-SECURITY (1) SP. Z O.O.	0000836504
2	WIKTOR4 SP. Z O.O.	0000637700
3	POGOŃ INKASO SP. Z O.O.	0000789712
4	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 3 SP. Z O.O.	0000883637
5	WIKTOR6 SP. Z O.O.	0000637702
6	WIKTOR15 SP. Z O.O.	0000795803
7	WIKTOR10 SP. Z O.O.	0000643355
8	POGOŃ GRUPA SP. Z O.O.	0000789754
9	CAPITAL SECURITY KLUCZBORSKA SERVICE 1 SP. Z O.O.	0000915694
10	WIKTOR 1 SP. Z O.O.	0000637529
11	WIKTOR12 SP. Z O.O.	0000643361
12	WIKTOR9 SP. Z O.O.	0000643309
13	OCHRONA-GOT GRUPA 8 SP. Z O.O.	0000667627
14	CAPITAL SECURITY ROGOZIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000916891
15	WIKTOR14 SP. Z O.O.	0000760071
16	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 4 SP. Z O.O.	0000880666
17	WIKTOR2 SP. Z O.O.	0000637535
18	GMK M.I. KUCHAREK SP. Z O.O.	0000862117
19	NAZO SECURITY AND CLEANING SP. Z O.O.	0000995535
20	WIKTOR5 SP. Z O.O.	0000643344
21	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 5 SP. Z O.O.	0000886793
22	WIKTOR SP. Z O.O.	0000636733
23	CAPITAL SECURITY BOROWEGO SP. Z O.O.	0000927241
24	AVA SECURITY SP. Z O.O.	0000317411
25	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 7 SP. Z O.O.	0000881692
26	OCHRONA-GOT GRUPA 3 SP. Z O.O.	0000586378
27	HAPRO-SEC. 1 SP. Z O.O.	0000652640
28	JAW-POR SP. Z O.O.	0000769588
29	WIKTOR 3 SP. Z O.O.	0000637531
30	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 8 SP. Z O.O.	0000881933

M-SECURITY (2) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000845209 NIP 9512502755 REGON 386260118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-SECURITY (2)

M-SECURITY (2) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845209 NIP
9512502755 REGON
386260118