Organizacja Dadus-Trans osiągnęła 5 166 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 155 165 zł. Pozostałe przychody to 11 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 997 658 zł.
Zysk netto wyniósł 168 741 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 100 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 166 399 zł w 2022 roku. • 4 695 834 zł w 2021 roku. • 2 965 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
62 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 168 741 zł w 2022 roku. • 164 343 zł w 2021 roku. • 43 983 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dadus-Trans wynosi 4 249 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 282 zł a 12 422 817 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 047 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 249 225 zł w
2022 roku. • 3 907 227 zł w
2021 roku. • 2 153 780 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dadus-Trans wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Dadus-Trans wynosi 385 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 260 zł w
2022 roku. • 211 202 zł w
2021 roku. • 52 064 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 385 038 zł w
2022 roku. • 353 992 zł w
2021 roku. • 104 585 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dadus-Trans mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dadus-Trans. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2024 (MSiG nr 51/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 152404. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
- DYTOWA. KRS 0000844185. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4328/24/451]
UWAGAMSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 322631. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/484081/23/137]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 322630. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/484081/23/736]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 298411. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/381781/22/509]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 298410. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/381781/22/108]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 176766. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/283153/21/134]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 176765. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[RDF/283153/21/733]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2021 okres OD
02.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 62483. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18892/20/76]
Rzuć okiemMSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.09.2020R., REP. A NR 4848/2020, NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §7
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRABARCZYK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 30.000,00 ZŁ wpisać: 11. 105.000,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 75.000,00
ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. POSZWA 2. SEBASTIAN
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 30.000,00 ZŁ wpisać:
11. 215.000,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TA
PRub. 1 1. 185.000,00 ZŁ 2. TAK
T
Poz. 299960. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000844185. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8574/20/926]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 302813100 NIP 6681969365
3. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość
TUREK 2. miejscowość TUREK ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 8 kod pocztowy
62-700 poczta TUREK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.03.2020R., NOTARIUSZ
JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1812/2020.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA
25.03.2020R., NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1812/2020. DANE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. ŁUKASZ GRABARCZYK NIP:
6681903107, REGON: 302817374; 2. SEBASTIAN
POSZWA NIP: 6681914128, REGON: 302817368;
3. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000830662, NIP:
6682001022, REGON: 38561308100000 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DADUS-TRANS
GRABARCZYK ŁUKASZ, POSZWA SEBASTIAN
SPÓŁKA CYWILNA, 2. REJESTR KRS 5. 302813100
6. 6681969365 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABARCZYK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 30.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 30.000,00 ZŁ 2. TAK 2 1. POSZWA
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 30.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 30.000,00 ZŁ 2. TAK 3 1. DADUS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385613081 4. 0000830662 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DADUS-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385613081 4. 0000830662
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dadus-Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dadus-Trans wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dadus-Trans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dadus-Trans wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2022 roku. • 83 tys. zł w 2021 roku. • 30 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2022 roku. • 188 tys. zł w 2021 roku. • 118 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
452 893 zł.
Koszty operacyjne Dadus-Trans wyniosły
4 958 905 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 452 893 zł w 2022 roku • 473 554 zł w 2021 roku • 269 555 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,1% w 2022 roku •
10,6% w 2021 roku •
9,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dadus-Trans wyniosła 1 808 103 zł.
Aktywa trwałe to 238 829 zł.
Aktywa obrotowe to 1 569 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 808 103 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 398 249 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 854 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 248 344 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 69 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 808 103 zł sumy bilansowej i 398 249 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 674 171 zł sumy bilansowej i 412 980 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 304 791 zł sumy bilansowej i 259 983 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,37%.
Marża operacyjna wyniosła 3,81%.
Marża netto wyniosła 3,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dadus-Trans wyniosły 1 409 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 808 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 317 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 409 854 zł w 2022 roku • 1 261 191 zł w 2021 roku • 2 044 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2022 roku • 75% w 2021 roku • 89% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Dadus-Trans ma 1 409 854 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 954 464 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 305 428 zł (22%), państwu 115 976 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 28 999 zł (2%).
Pozostali, 4987 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3413 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
954 tys. zł
68%
Państwo
podatki, cła i ZUS
116 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
25 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
305 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2019: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 54% (2019) do 22% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dadus-Trans wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,12.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2022 roku • 1,17 w 2021 roku • 1,18 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dadus-Trans wobec banków i pożyczkodawców: 305 428 zł, gotówka: 46 142 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 259 286 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 834 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 409 854 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 259 tys. zł
0 zł305 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców305 tys. zł
gotówka46 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 259 tys. zł • 2021: 308 tys. zł • 2020: 711 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 12,4 raza • 2021: 15,6 raza • 2020: 4,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dadus-Trans wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 048 141 zł, z czego 1 048 141 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
70 dni
bez amortyzacji73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2022 roku • 112 dni w 2021 roku • 110 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dadus-Trans wynoszą 4 894 150 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 724 108 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 003 295 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 388 177 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,7 mln zł · 56%
Usługi obce1 mln zł · 20%
Podatki i opłaty388 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)383 tys. zł · 8%
Amortyzacja189 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe137 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2022 roku • 4,4 mln zł w 2021 roku • 2,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dadus-Trans wykazała przychody na poziomie 5 166 399 zł.
Organizacja zarobiła 191 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 919 zł w 2022 roku • 31 272 zł w 2021 roku
Organizacja Dadus-Trans wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 090 294,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 090 293,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 894 150,26
I. Amortyzacja188 778,08
II. Zużycie materiałów i energii2 724 107,54
III. Usługi obce1 003 295,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)388 176,63
V. Wynagrodzenia383 472,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 419,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe136 900,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)196 144,46
D. Pozostałe przychody operacyjne64 870,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne64 870,02
E. Pozostałe koszty operacyjne64 754,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne64 754,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)196 260,02
G. Przychody finansowe11 234,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 234,38
H. Koszty finansowe15 834,15
I. Odsetki, w tym: (+1)15 834,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)191 660,25
J. Podatek dochodowy22 919,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)168 741,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dadus-Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-143
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 19 dni27-04-2023
2021
−5 mies.18-05-2022
2020
−6 mies. 20 dni29-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
