Sprzedaż kawy rzemieślniczej z różnych regionów świata.|Oferowanie herbat i ziół z unikalnymi kompozycjami smakowymi.|Produkcja słodyczy, takich jak belgijskie trufle i czekolady rzemieślnicze.|Działwność misyjna, pozwalająca klientom wspierać wybrane fundacje.|Sklep stacjonarny w Bydgoszczy oraz szybkie zakupy online.
Fratelli Caffee to firma specjalizująca się w sprzedaży kawy kraftowej, herbat oraz słodyczy rzemieślniczych, pochodzących z różnorodnych regionów świata. Idealnie zbalansowane przyjemności smakowe, oferowane przez markę, mają na celu zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających koneserów. W asortymencie znajdują się szerokie gatunki kaw – od ziaren z Brazylii, Etiopii, przez Kolumbię, aż po Gwatemalę i wiele innych krajów. Każda kawa wypalana jest w tradycyjnych bębnach, co zapewnia doskonały smak i aromat. Fratelli Caffee nie tylko koncentruje się na kawie, ale również oferuje różnorodne herbaty oraz zdrowotne zioła, które są starannie dobierane, aby dostarczyć wyjątkowych doznań smakowych. Dodatkowo, marka angażuje się w działania społeczno-charytatywne, oferując kawę i herbatę z misją, co pozwala kupującym wspierać wybrane cele. Wkrótce planowane jest także rozszerzenie oferty o asortyment inspirowany włoskimi tradycjami kawowymi, co wzbogaci dostępne smaki. Dzięki silnemu naciskowi na jakość i świeżość, Fratelli Caffee zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując nie tylko zakupy internetowe, ale także możliwość zakupu w stacjonarnym sklepie w Bydgoszczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja General Dreams osiągnęła 428 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 428 347 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 664 665 zł.
Strata netto wyniosła 236 258 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
58 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 428 407 zł w 2024 roku. • 366 323 zł w 2023 roku. • 544 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
258 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -236 258 zł w 2024 roku. • 101 917 zł w 2023 roku. • 281 149 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji General Dreams wynosi 383 483 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
638 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 383 483 zł w
2024 roku. • 929 034 zł w
2023 roku. • 1 659 870 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT General Dreams wynosi -233 tys. zł.
EBITDA General Dreams wynosi -230 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
258 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -232 733 zł w
2024 roku. • 113 125 zł w
2023 roku. • 284 656 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
257 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -230 491 zł w
2024 roku. • 115 368 zł w
2023 roku. • 285 217 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w General Dreams.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji General Dreams.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2025 (MSiG nr 232/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1473589. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/810415/25/78]
MSiG 232/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1473588. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/810415/25/677]
MSiG 232/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1473587. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/810414/25/965]
MSiG 232/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 519630. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/611175/24/283]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519629. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/611175/24/882]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519628. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/611175/24/481]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 44646. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/577092/24/213]
MSiG 17/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 44645. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/577092/24/812]
MSiG 17/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 44644. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/577092/24/411]
MSiG 17/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 957041. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436217/22/154]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 957040. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436217/22/753]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 941816. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436217/22/352]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 941815. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436203/22/170]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 941814. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436203/22/769]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 941813. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/436203/22/368]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 274017. GENERAL DREAMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842933. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3902/20/926]
MSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GENERAL
DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. DWORCOWA nr domu
18 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-010 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.05.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZIELINSKA 2. HANNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE 2 1. ZIELINSKI 2. WIKTOR
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZIELINSKI 2. ADAM MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELINSKI 2. WIKTOR PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 3 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 4 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
7 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
9 2. 45 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
General Dreams nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji General Dreams wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
General Dreams charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla General Dreams wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 610 zł.
Koszty operacyjne General Dreams wyniosły
661 080 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 610 zł w 2024 roku • 150 zł w 2023 roku • 7650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku •
2,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów General Dreams wyniosła 625 024 zł.
Aktywa trwałe to 10 971 zł.
Aktywa obrotowe to 614 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 024 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 181 503 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 521 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 666 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 67 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 625 024 zł sumy bilansowej i 181 503 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 743 026 zł sumy bilansowej i 417 761 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 511 693 zł sumy bilansowej i 315 845 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 351 000 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
444 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
53 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
351 tys. zł
79%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji General Dreams wynosi 10,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 544 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 62 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,83 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
10,83
płynność bieżąca
9,74
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,83 w 2024 roku • 11,6 w 2023 roku • 105,17 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 105,17 w 2022 roku • płynność szybka: 62,83 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji General Dreams wobec banków i pożyczkodawców: 351 079 zł, gotówka: 8252 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 342 827 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1587 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 443 521 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 343 tys. zł
0 zł351 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców351 tys. zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 144 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 343 tys. zł • 2023: 245 tys. zł • 2022: 163 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 72,8 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji General Dreams wynosi 456 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 427 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 534 222 zł, z czego 534 222 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza427 dni
firma płaci dostawcom 427 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
456 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 456 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 456 dni w 2024 roku • 474 dni w 2023 roku • 466 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1498 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji General Dreams wynoszą 651 545 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 507 930 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 74 158 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 32 432 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej652 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów508 tys. zł · 78%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · 11%
Usługi obce32 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty40 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 652 tys. zł w 2024 roku • 253 tys. zł w 2023 roku • 255 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja General Dreams wykazała przychody na poziomie 428 407 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6571 zł w 2023 roku
Organizacja General Dreams wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:428 343,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów428 343,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej651 544,86
I. Amortyzacja2 242,28
II. Zużycie materiałów i energii74 158,40
III. Usługi obce32 432,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)40,00
V. Wynagrodzenia15 211,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 398,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 131,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów507 930,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-223 201,38
D. Pozostałe przychody operacyjne3,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,64
E. Pozostałe koszty operacyjne9 535,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 535,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-232 733,03
G. Przychody finansowe60,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne60,00
H. Koszty finansowe3 584,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 587,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 997,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-236 257,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-236 257,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji General Dreams składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 15 dni27-11-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
+6 mies. 1 dzień12-01-2024
2021
−10 dni05-10-2022
2020
+11 mies. 25 dni05-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
