Sklep stacjonarny w Bydgoszczy oraz szybkie zakupy online.
Fratelli Caffee to firma specjalizująca się w sprzedaży kawy kraftowej, herbat oraz słodyczy rzemieślniczych, pochodzących z różnorodnych regionów świata. Idealnie zbalansowane przyjemności smakowe, oferowane przez markę, mają na celu zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających koneserów. W asortymencie znajdują się szerokie gatunki kaw – od ziaren z Brazylii, Etiopii, przez Kolumbię, aż po Gwatemalę i wiele innych krajów. Każda kawa wypalana jest w tradycyjnych bębnach, co zapewnia doskonały smak i aromat. Fratelli Caffee nie tylko koncentruje się na kawie, ale również oferuje różnorodne herbaty oraz zdrowotne zioła, które są starannie dobierane, aby dostarczyć wyjątkowych doznań smakowych. Dodatkowo, marka angażuje się w działania społeczno-charytatywne, oferując kawę i herbatę z misją, co pozwala kupującym wspierać wybrane cele. Wkrótce planowane jest także rozszerzenie oferty o asortyment inspirowany włoskimi tradycjami kawowymi, co wzbogaci dostępne smaki. Dzięki silnemu naciskowi na jakość i świeżość, Fratelli Caffee zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując nie tylko zakupy internetowe, ale także możliwość zakupu w stacjonarnym sklepie w Bydgoszczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja General Dreams osiągnęła 428 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 428 347 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 664 605 zł.
Strata netto wyniosła 236 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 407 zł w 2024 roku.
• 366 323 zł w 2023 roku.
• 544 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 258 zł w 2024 roku.
• 101 917 zł w 2023 roku.
• 281 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT General Dreams wynosi -233 tys. zł.
EBITDA General Dreams wynosi -230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji General Dreams wynosi 421 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 071 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 732 zł w 2024 roku.
• 965 202 zł w 2023 roku.
• 1 724 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji General Dreams wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,388% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji General Dreams wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
General Dreams charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla General Dreams wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 610
zł.
Koszty operacyjne General Dreams wyniosły 661 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 610 zł w 2024 roku
• 150 zł w 2023 roku
• 7650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów General Dreams wyniosła 625 024 zł.
a
ktywa trwałe to 10 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 024 zł w 2024 roku.
• 743 026 zł w 2023 roku.
• 511 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania General Dreams wyniosły 443 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 521 zł w 2024 roku
• 325 265 zł w 2023 roku
• 195 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja General Dreams wykazała przychody na poziomie 428 407 zł.
Organizacja zarobiła -236 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku