Sklep stacjonarny w Bydgoszczy oraz szybkie zakupy online.
Fratelli Caffee to firma specjalizująca się w sprzedaży kawy kraftowej, herbat oraz słodyczy rzemieślniczych, pochodzących z różnorodnych regionów świata. Idealnie zbalansowane przyjemności smakowe, oferowane przez markę, mają na celu zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających koneserów. W asortymencie znajdują się szerokie gatunki kaw – od ziaren z Brazylii, Etiopii, przez Kolumbię, aż po Gwatemalę i wiele innych krajów. Każda kawa wypalana jest w tradycyjnych bębnach, co zapewnia doskonały smak i aromat. Fratelli Caffee nie tylko koncentruje się na kawie, ale również oferuje różnorodne herbaty oraz zdrowotne zioła, które są starannie dobierane, aby dostarczyć wyjątkowych doznań smakowych. Dodatkowo, marka angażuje się w działania społeczno-charytatywne, oferując kawę i herbatę z misją, co pozwala kupującym wspierać wybrane cele. Wkrótce planowane jest także rozszerzenie oferty o asortyment inspirowany włoskimi tradycjami kawowymi, co wzbogaci dostępne smaki. Dzięki silnemu naciskowi na jakość i świeżość, Fratelli Caffee zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując nie tylko zakupy internetowe, ale także możliwość zakupu w stacjonarnym sklepie w Bydgoszczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja General Dreams osiągnęła 366 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 317 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 401 zł.
Zysk netto wyniósł 101 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 323 zł w 2023 roku.
• 544 517 zł w 2022 roku.
• 194 172 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 917 zł w 2023 roku.
• 281 149 zł w 2022 roku.
• 33 359 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT General Dreams wynosi 113 tys. zł.
EBITDA General Dreams wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji General Dreams wynosi 965 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 321 zł a 1 671 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 965 202 zł w 2023 roku.
• 1 724 491 zł w 2022 roku.
• 291 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji General Dreams wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,97% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji General Dreams wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
General Dreams charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla General Dreams wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150
zł.
Koszty operacyjne General Dreams wyniosły 253 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 zł w 2023 roku
• 7650 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów General Dreams wyniosła 743 026 zł.
a
ktywa trwałe to 13 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 026 zł w 2023 roku.
• 511 693 zł w 2022 roku.
• 334 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania General Dreams wyniosły 325 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 265 zł w 2023 roku
• 195 849 zł w 2022 roku
• 296 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja General Dreams wykazała przychody na poziomie 366 323 zł.
Organizacja zarobiła 108 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6571 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku