WSCHÓD GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000840861

Podsumowanie

aktywa

271 tys.

przychód

406 tys.

zysk

110 tys.

wartość firmy

878 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 6B

Kod pocztowy

50-541

Rejestracja

2020-05-11

Rozpoczęcie działalności

2020-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wschod.group@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wschód Group osiągnęła 406 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 406 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 880 zł.

Zysk netto wyniósł 110 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 151 zł w 2024 roku.
• 326 750 zł w 2023 roku.
• 202 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 272 zł w 2024 roku.
• 90 070 zł w 2023 roku.
• 14 656 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

91922.35

-6800.25

108571.91

8303.34

202589.39

14655.96

326750.27

90069.7

406151.4

110271.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wschód Group wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Wschód Group wynosi 146 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-5191.89

12472.18

12819.71

18403.93

22574.33

100770.57

115197.1

122860

145709.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wschód Group wynosi 877 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 125 zł a 1 543 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 979 zł w 2024 roku.
• 661 534 zł w 2023 roku.
• 209 553 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61281.57

229805.88

4877.32

110471.95

271429.78

15869.29

209552.72

506473.48

83421.56

661533.88

1260975.8

166125.22

877978.98

1543801.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wschód Group wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291844

0.0291836

0.0291806

0.0291753

0.029174

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wschód Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003596

0.0001414

0.000157

0.0002414

0.0001585

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wschód Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wschód Group wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

550.93

3676.89

0

1863.46

4342.88

0

3554.83

8103.58

9802.51

16919.02

23266.32

12184.54

30512.13

69858.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 026 zł.

Koszty operacyjne Wschód Group wyniosły 283 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 005 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 026 zł w 2024 roku
• 102 395 zł w 2023 roku
• 69 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

40879

14151

69292.52

102394.98

145026.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wschód Group wyniosła 270 733 zł.

a

ktywa trwałe to 21 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 248 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 733 zł w 2024 roku.
• 200 539 zł w 2023 roku.
• 49 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10466.31

29410.49

49641.75

200539.32

270733.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.65

3.78

-0.06

-0.07

0.28

1.28

0.11

0.08

0.3

0.69

0.09

0.07

0.45

0.81

0.31

0.28

0.41

0.5

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wschód Group wyniosły 49 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 233 zł w 2024 roku
• 89 311 zł w 2023 roku
• 28 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10466.31

12266.56

1.17

29410.49

22907.4

0.78

49641.75

28482.7

0.57

200539.32

89310.57

0.45

270733.06

49232.77

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wschód Group wykazała przychody na poziomie 406 151 zł.

Organizacja zarobiła 122 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 291 zł w 2024 roku
• 10 276 zł w 2023 roku
• 2998 zł w 2022 roku

Wartość

963

2998

10276

12291

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wschód Group wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20677

0.00112

0.00036

0.16817

0.35695

0.21007

0.89343

0.16753

0.1751

0.04529

0.97369

0.50455

0.37331

0.2613

0.74134

0.57027

0.63323

0.78775

0.93109

0.54559

0.51206

0.38398

0.27277

0.58456

0.54192

0.56157

0.78337

0.74529

0.56923

0.61503

0.40822

0.39319

0.51382

0.86943

0.87516

0.85912

0.79465

0.65351

0.62178

0.33403

0.34865

0.25351

0.88179

0.88839

0.85884

0.69231

0.63535

Powiązania

B TETIANA - wspólnik, reprezentacja

B VIOLETTA - wspólnik, reprezentacja

M ALIAKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2020

B Violetta

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

11.05.2020

B Tetiana

Maj 1981

Osoba

wspólnik

11.05.2020

M Aliaksandr

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

B Tetiana

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

M Aliaksandr

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

B Violetta

Czerwiec 1998

Osoba

Udziałowcy

Birzova Tetiana posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Mikhalevich Aliaksandr posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Birzova Violetta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do WSCHÓD GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SLUKHAIEVSKYI SP. Z O.O.	0000850909
2	TUTTO SP. Z O.O.	0000794461
3	ERGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000757629
4	WOD-TERM SP. Z O.O.	0000905836
5	EMERGO MAREK SZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000946677
6	HYDROPRIMULO SP. Z O.O.	0000826196
7	INSTAL-PEX SP. Z O.O.	0000909142
8	INSTAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000479441
9	KANOA SP. Z O.O.	0000918108
10	AURA-GROUP SP. Z O.O.	0000799220
11	ŚWIAT KLIMATYZACJI SP. Z O.O.	0000983678
12	TERMO PROJECT SP. Z O.O.	0000965666
13	ALPAT SP. Z O.O.	0000935443
14	AQUAVARM SP. Z O.O.	0000987517
15	ENERGIE-POWER-SUN SP. Z O.O.	0000996986
16	REXER DESIGN SP. Z O.O.	0000401052
17	PROTERMIAINSTAL SP. Z O.O.	0000937616
18	MULTI -THERM SP. Z O.O.	0000924384
19	ECO-PLUS SP. Z O.O.	0000605051
20	M&J SKRZYDLEWSCY INSTALACJE SANITARNE, CO I GAZ SP. Z O.O.	0000913884
21	NARGAZ SP. Z O.O.	0000765320
22	STAR-VENT SP. Z O.O.	0000525634
23	KIRIL-BUD SP. Z O.O.	0000859702
24	M I A TECHNIKA SP. Z O.O.	0000935716
25	AMPRESSA SP. Z O.O.	0000682322
26	GT-WENT SP. Z O.O.	0000912826
27	MG PROFI INVEST SP. Z O.O.	0000439239
28	CURTO SP. Z O.O.	0000846134
29	KLIMMA SP. Z O.O.	0000975913
30	BISTYP-TECH SP. Z O.O.	0000194918

WSCHÓD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000840861 NIP 8992879576 REGON 386038650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WSCHÓD GROUP

WSCHÓD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000840861 NIP
8992879576 REGON
386038650