Sprawdzone podejście do jakości i profesjonalizmu.
Doradztwo i administracja po zakończeniu inwestycji.
Najnowsze projekty, takie jak Tarasy Łokietka.
Develove to rodzinna firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, która powstała z pasji do jakości i bezpieczeństwa w budownictwie. Działając w dynamicznie zmieniającym się rynku, Develove stawia na nowoczesne trendy, które wprowadza do swoich inwestycji. Dzięki międzypokoleniowemu doświadczeniu, jakie łączy ojca i syna, spółka czerpie z bogatego zasobu wiedzy oraz umiejętności, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Firma z dumą podkreśla profesjonalizm, uczciwość oraz rzetelność, co pozwala jej na realizację projektów na najwyższym poziomie. Jednym z najnowszych przedsięwzięć są Tarasy Łokietka, zlokalizowane w atrakcyjnej części Krakowa, oferujące nowoczesne mieszkania o podwyższonym standardzie. Develove skupia się nie tylko na budowie, lecz także na dbałości o klienta na każdym etapie współpracy, zapewniając kompleksową obsługę i doradztwo zarówno podczas inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Szeroka gama świadczonych usług oraz wysoka jakość materiałów sprawiają, że Develove cieszy się uznaniem wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3JZ osiągnęła 5 885 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 885 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 244 569 zł.
Zysk netto wyniósł 640 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 961 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 885 053 zł w 2022 roku.
• 6976 zł w 2021 roku.
• 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 484 zł w 2022 roku.
• -191 064 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3JZ wynosi 891 tys. zł.
EBITDA 3JZ wynosi 891 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3JZ wynosi 6 798 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 333 zł a 14 712 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 266 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 798 636 zł w 2022 roku.
• 4650 zł w 2021 roku.
• 434 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3JZ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3JZ wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.
• 1,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
3JZ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3JZ wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 235 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3JZ wyniosły 4 993 830
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3JZ wyniosła 6 572 079 zł.
a
ktywa trwałe to 3800 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 568 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 572 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 154 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 190 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 572 079 zł w 2022 roku.
• 7 666 380 zł w 2021 roku.
• 2 389 414 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3JZ wyniosły 6 154 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 572 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 051 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 154 301 zł w 2022 roku
• 7 889 086 zł w 2021 roku
• 2 421 056 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3JZ wykazała przychody na poziomie 5 885 053 zł.
Organizacja zarobiła 689 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 346 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku