Organizacja BDK 2 osiągnęła 5 471 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 471 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 293 530 zł.
Zysk netto wyniósł 177 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 094 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 471 107 zł w 2024 roku.
• 4 813 825 zł w 2023 roku.
• 798 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 577 zł w 2024 roku.
• 388 427 zł w 2023 roku.
• -11 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDK 2 wynosi 178 tys. zł.
EBITDA BDK 2 wynosi 178 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDK 2 wynosi 4 521 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 487 zł a 13 677 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 521 199 zł w 2024 roku.
• 5 048 230 zł w 2023 roku.
• 532 060 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDK 2 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDK 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 346
zł.
Koszty operacyjne BDK 2 wyniosły 5 293 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 346 zł w 2024 roku
• 968 888 zł w 2023 roku
• 133 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDK 2 wyniosła 595 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 595 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 538 zł w 2024 roku.
• 675 419 zł w 2023 roku.
• 340 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDK 2 wyniosły 377 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 555 zł w 2024 roku
• 295 012 zł w 2023 roku
• 348 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDK 2 wykazała przychody na poziomie 5 471 107 zł.
Organizacja zarobiła 177 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 751 zł w 2023 roku
• 4343 zł w 2022 roku