Przychody operacyjne wyniosły 837 286 zł. Pozostałe przychody to 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 042 zł.
Zysk netto wyniósł 55 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 094 zł w 2022 roku.
• 558 657 zł w 2021 roku.
• 378 288 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 245 zł w 2022 roku.
• 100 319 zł w 2021 roku.
• 92 735 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozi wynosi 1 012 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 055 zł a 2 095 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 012 764 zł w 2022 roku.
• 965 334 zł w 2021 roku.
• 739 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozi wyniosła 430 161 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 220 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 161 zł w 2022 roku.
• 404 809 zł w 2021 roku.
• 227 649 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozi wyniosły 119 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 421 zł w 2022 roku
• 149 314 zł w 2021 roku
• 72 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozi wykazała przychody na poziomie 838 094 zł.
Organizacja zarobiła 61 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5849 zł w 2022 roku
• 7252 zł w 2021 roku
• 8792 zł w 2020 roku
Organizacja Kozi wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.