Organizacja Polyworks osiągnęła 102 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 229 zł.
Strata netto wyniosła 2425 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
490 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 102 804 zł w 2024 roku. • 2 325 289 zł w 2023 roku. • 1 083 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2425 zł w 2024 roku. • 180 830 zł w 2023 roku. • 42 696 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polyworks wynosi 265 044 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
327 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 265 044 zł w
2024 roku. • 2 441 087 zł w
2023 roku. • 920 420 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polyworks wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Polyworks wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5880 zł w
2024 roku. • 248 125 zł w
2023 roku. • 76 365 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5880 zł w
2024 roku. • 248 125 zł w
2023 roku. • 76 365 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polyworks mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polyworks. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1398975. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12507/24/475]
UWAGAMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 258151. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/706844/25/215]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 468425. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/606842/24/271]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 468424. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/606842/24/870]
MSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 145663. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2478/24/15]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA
nr domu 89 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-022 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica UL. STARY PORT nr domu 13
nr lokalu 20 kod pocztowy 85-068 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Poz. 1416084. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12045/23/449]
Rzuć okiemMSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ANDRIEIEVA
2. ALINA 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA
Poz. 1147537. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7195/23/503]
Rzuć okiemMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.07.2023 R., REP. A NR 5457/2023, ZASTĘPCA
NOTARIALNY MARTA BORKOWSKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA W BYDGOSZCZY MACIEJA MIELCARKA, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI S.C. W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 14 UST. 1
Poz. 1067893. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/551856/23/273]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.03.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1067892. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/551840/23/845]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres OD
24.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 420816. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/491070/23/358]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 114188. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/468887/23/910]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 109581. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRAA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1458/23/299]
Rzuć okiemMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KORENEV 2.YEHOR) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla
pozycji: 1. SJEVTSJOEK 2. ANTON) 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KORENEV 2.YEHOR) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla
pozycji: 1. SJEVTSJOEK 2. ANTON) 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D
Poz. 43148. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13273/21/877]
Rzuć okiemMSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REP.
A NR 5863/2021 Z DNIA 25.11.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA DERKOWSKA UL.
KIEŁBAŚNICZA 24, 50-110 WROCŁAW, ZMIANA
ADA § 5 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Poz. 127406. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1566/21/913]
Rzuć okiemMSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. J2
INVESTMENTS B.V. 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SJEVTSJOEK 2. ANTON) 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1250,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VAN DE RIET 2. JAN-MARCEL 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VAN VLIET 2. JEROEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 150745. POLYWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000834596. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1937/20/752]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLYWORKS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 89 nr lokalu
1 kod pocztowy 85-022 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. REPERTORIUM A NR 25797/2019, 23 .10 . 2019R., KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI
NOTARIUSZE SP. P. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU,
UL. ZAOLZIAŃSKA 4, ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA JANA TARKOWKSIEGO, AGNIESZKA
MAŻEWSKA. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORENEV 2. YEHOR 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. J2
INVESTMENTS B.V. 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SJEVTSJOEK
2. ANTON 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KORENEV 2. YEHOR 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. VAN DE RIET 2. JAN-MARCEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SJEVTSJOEK 2. ANTON
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. VAN VLIET
2. JEROEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polyworks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polyworks wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polyworks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polyworks wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 099 zł.
Koszty operacyjne Polyworks wyniosły
96 924 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
419 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 099 zł w 2024 roku • 925 169 zł w 2023 roku • 867 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
28,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
86,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polyworks wyniosła 271 704 zł.
Aktywa obrotowe to 271 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 704 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 267 005 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4699 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 14 780 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 271 704 zł sumy bilansowej i 267 005 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 321 938 zł sumy bilansowej i 269 430 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 301 263 zł sumy bilansowej i 84 343 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,91%.
Marża operacyjna wyniosła 5,72%.
Marża netto wyniosła -2,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polyworks wyniosły 4699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4699 zł w 2024 roku • 52 508 zł w 2023 roku • 216 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polyworks ma 4699 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2854 zł (61%).
Pozostali, 1845 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1845 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
39%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2020: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 12% (2020) do 0% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020-2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polyworks wynosi 95,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 95,21.
Płynność gotówkowa wynosi 9,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,32 miesiąca.
Aktywa obrotowe (271 704 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2854 zł) o 268 850 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
272 tys. zł
3 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 27 tys. zł należności i inne: 245 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 95,21 zł, z czego 9,38 zł w gotówce.
95,21
płynność bieżąca
9,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 95,21 w 2024 roku • 6,13 w 2023 roku • 1,39 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 95,21 w 2024 roku • płynność szybka: 95,21 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Polyworks nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 26 762 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 775 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4699 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł27 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka27 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 775 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,6 raza.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 27 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 7,6 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polyworks wynosi 706 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 695 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 822 zł, z czego 182 822 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza695 dni
firma płaci dostawcom 695 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
706 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 706 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 706 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku • 55 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polyworks wynoszą 96 631 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 45 645 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 23 467 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 21 507 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej97 tys. zł
Usługi obce46 tys. zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)23 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 97 tys. zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polyworks wykazała przychody na poziomie 102 804 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 573 zł w 2023 roku • 4258 zł w 2022 roku • 4322 zł w 2021 roku
Organizacja Polyworks wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:94 798,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów94 798,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej96 631,20
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce45 645,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 379,77
V. Wynagrodzenia23 466,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 632,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 507,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 832,36
D. Pozostałe przychody operacyjne8 004,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 004,71
E. Pozostałe koszty operacyjne292,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne292,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 879,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 304,99
I. Odsetki, w tym: (+1)775,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 529,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 425,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 425,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polyworks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 380 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+380
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
+30 mies. 20 dni20-01-2026
2021
+9 mies. 9 dni21-07-2023
2020
+19 mies. 18 dni26-05-2023
2020
+21 mies. 14 dni21-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Korenev Yehor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
