RZGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000831061

Podsumowanie

aktywa

91 tys.

przychód

57 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

38 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

61-129

Rejestracja

2020-02-25

Rozpoczęcie działalności

2020-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rzgroup osiągnęła 57 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 971 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 556 zł.

Strata netto wyniosła 20 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 015 zł w 2024 roku.
• 23 233 zł w 2023 roku.
• 39 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 585 zł w 2024 roku.
• -74 609 zł w 2023 roku.
• 26 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16320.89

-6703.13

84463.49

39369.08

39594.49

26843.61

23233.44

-74609.04

57014.55

-20584.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rzgroup wynosi 38 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 142 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 010 zł w 2024 roku.
• 15 489 zł w 2023 roku.
• 182 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10880.59

40802.22

28249.46

242034.78

551167.12

48382.17

182152.94

375810.54

0

15488.96

58083.6

0

38009.7

142536.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rzgroup wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzgroup wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rzgroup charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rzgroup wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rzgroup wyniosły 77 599 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rzgroup wyniosła 91 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 445 zł w 2024 roku.
• 100 166 zł w 2023 roku.
• 82 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

17712.18

56266.01

82231.74

100165.7

91445.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

3.94

-0.41

0.7

1.05

0.51

0.47

0.33

0.42

0.74

0.68

-0.74

7.39

-3.17

-3.21

-0.23

0.67

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rzgroup wyniosły 122 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 129 zł w 2024 roku
• 110 265 zł w 2023 roku
• 17 722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17712.18

19415.31

1.1

56266.01

18600.06

0.33

82231.74

17722.18

0.22

100165.7

110265.18

1.1

91445.01

122129.35

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rzgroup wykazała przychody na poziomie 57 015 zł.

Organizacja zarobiła -20 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2621 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Rzgroup wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44017

0.00418

0.00041

0

0.28917

0.51313

0.31605

0.83158

0.31012

0.29377

0.09562

0.97529

0

0.75779

0.57006

0.34238

0.33327

0.8946

0.90949

0.95652

0.86543

0.76187

0.73236

0.50219

0.3099

0.2836

0.95127

0.96012

0.90228

0.66495

0.72794

0.16163

0.4701

0.32336

0.82216

0.22035

0.21957

0.05936

0.98918

0

0.30339

0.42839

0.21942

0.88632

0.33089

0.31542

0.11635

0.76103

0

Powiązania

R DZMITRY - reprezentacja, wspólnik

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2020

Z Piotr

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.02.2020

R Dzmitry

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

Z Piotr

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

R Dzmitry

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Ramashka Dzmitry posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zhakvarentsau Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RZGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DKK CONCEPT SP. Z O.O.	0000949626
2	F&P CAPITAL SP. Z O.O.	0000302136
3	SUPER DOMY SP. Z O.O.	0000909543
4	WILLE ŁOKIETKA SP. Z O.O.	0000553995
5	OGC 2 SP. Z O.O.	0000551602
6	INSPIRO SP. Z O.O.	0000535202
7	"GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE"	0000239803
8	EKODOMPLUS DESIGN SP. Z O.O.	0000689946
9	MN KONTRAKT SP. Z O.O.	0000817114
10	COMFORTLIFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000726207
11	IUVI DEVELOPMENT ANDRZEJ SKRZEK SP. K.	0000523301
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	0000157382
13	IPM DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000685433
14	EKODOM SP. Z O.O.	0000631624
15	STABILIO DOMY SP. Z O.O.	0000504694
16	TRIFORM SP. Z O.O.	0000802566
17	BLUSZCZAŃSKA APM DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000728962
18	VILLA GOŁĄBKI SP. Z O.O. SP. K.	0000748680
19	KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 14	0001052949
20	MAZURSKI DEWELOPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000797086
21	MITRA P.S.A.	0000977245
22	WARYŃSKI SILESIA SP. Z O.O.	0000960475
23	UNIBUD SP. Z O.O.	0000407893
24	SOLIS INVEST SP. Z O.O.	0000927042
25	TREI RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000768847
26	DF INVEST M2 SP. Z O.O.	0001094169
27	KALEDO SP. Z O.O.	0000732683
28	DOMY Z INTELEKTEM SP. Z O.O.	0000658531
29	TRAS SP. Z O.O.	0000923058
30	BLACH-BUD 2 SP. Z O.O.	0000883036

RZGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831061 NIP 5252816838 REGON 385640534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RZGROUP

RZGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831061 NIP
5252816838 REGON
385640534