WARMTALDEN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000830562

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

866 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Produkcja cementu

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 26

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2020-02-21

Rozpoczęcie działalności

2020-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja cementu Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja zaprawy murarskiej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmtalden Investments osiągnęła 8 429 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 429 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 563 606 zł.

Zysk netto wyniósł 866 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 107 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 429 812 zł w 2023 roku.
• 1 984 315 zł w 2022 roku.
• 2905 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 205 zł w 2023 roku.
• 609 976 zł w 2022 roku.
• -71 048 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.55

-33072.01

2904.96

-71047.8

1984315.04

609975.76

8429811.71

866205.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmtalden Investments wynosi 953 tys. zł.

EBITDA Warmtalden Investments wynosi 953 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmtalden Investments wynosi 10 117 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 032 796 zł a 21 074 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 529 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 117 492 zł w 2023 roku.
• 4 145 922 zł w 2022 roku.
• 1937 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.37

1.38

0

1936.64

7262.4

383141.96

4145921.7

8539660.64

1032795.98

10117491.9

21074529.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmtalden Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmtalden Investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warmtalden Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warmtalden Investments wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 337 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Warmtalden Investments wyniosły 7 476 666 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 915 zł w 2022 roku
• 57 830 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmtalden Investments wyniosła 2 247 334 zł.

a

ktywa trwałe to 517 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 729 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 251 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 381 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 334 zł w 2023 roku.
• 1 718 562 zł w 2022 roku.
• 423 653 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5886.4

423652.65

1718561.82

2247334.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.62

1.18

-60011.38

-60130.93

-0.17

0.72

-27.72

-24.46

0.35

1.19

0.33

0.31

0.39

0.63

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmtalden Investments wyniosły 870 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 273 zł w 2023 roku
• 1 207 706 zł w 2022 roku
• 522 772 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5886.4

33958.41

5.77

423652.65

522772.46

1.23

1718561.82

1207705.87

0.7

2247334.12

870272.81

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmtalden Investments wykazała przychody na poziomie 8 429 812 zł.

Organizacja zarobiła 952 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 925 zł w 2023 roku
• 50 837 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja cementu" (23.51.Z)

dane za rok

Organizacja Warmtalden Investments wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja cementu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35135

0

0.13889

0.2

0.22222

0.875

0

0.0625

0.9697

0

0.10526

0.32432

0.36842

0.79412

0.03704

0.03846

0.02941

0.94286

0

0.59459

0.5

0.45946

0.58065

0.84

0.79167

0.96774

0.9375

0.54545

0.61111

0.51515

0.47222

0.4

0.65217

0.68182

0.96667

0.90323

0.54839

Powiązania

K BARTOSZ - reprezentacja

VITELLIQ SA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2020

14.12.2020

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

14.12.2020

Vitelliq Sa

Organizacja

reprezentacja

21.02.2020

15.12.2020

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

15.12.2020

11.07.2022

M Yaroslav

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

11.07.2022

K Bartosz

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Vitelliq Sa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest Vitelliq Sa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2020 do 14.12.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WARMTALDEN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	OMLOX SP. Z O.O.	0000695139
2	RODAM SP. Z O.O.	0000758733
3	RUBEN POLSKA SP. Z O.O.	0000658861
4	GRAFMET CEMENT SP. Z O.O.	0000890461
5	E.R.I. POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000191040
6	INOWAP SP. Z O.O.	0000756268
7	BETON SYSTEM ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000951354
8	GRUPA ROLVITA SP. Z O.O.	0000751627
9	KANKARE SP. Z O.O.	0000777245
10	ZOL-BET SP. Z O.O.	0000922009
11	RM WEKTOR SP. Z O.O.	0000689634
12	MEDCURE SP. Z O.O.	0000073798
13	PREFABET SP. Z O.O.	0000200306
14	ZAKŁAD PRODUKCJI RÓŻNEJ, HANDLU I USŁUG "WAJM" SP. Z O.O.	0000120032
15	BET-BOX SP. Z O.O.	0000616279
16	VILLARUM SP. Z O.O.	0000920740
17	KETZ SP. Z O.O.	0000547196
18	CEMIX SP. Z O.O.	0000095743
19	FORMA3D SP. Z O.O. SP. K.	0000605561
20	KOBET SP. Z O.O.	0000636197
21	STRUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000623878
22	KAMIENIARKA I SP. Z O.O.	0000809640
23	BETON SKONIECZKA SP. Z O.O.	0000829657
24	CONCRETE-RAIL SP. Z O.O.	0000924740
25	AN WANG SP. Z O.O.	0000287330
26	EKO-OLIMP SP. Z O.O.	0000232222
27	EUROMAR - PL SP. Z O.O.	0000163827
28	SD GRANIT SP. Z O.O.	0000423979
29	HULLKON MARINA FACTORY SP. Z O.O. SP. K.	0000429352
30	WYTWÓRNIA BETONÓW I PREFABRYKATÓW "KKIM" SP. Z O.O.	0000170369

WARMTALDEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830562 NIP 8971876609 REGON 385612526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja cementu" (23.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMTALDEN INVESTMENTS

WARMTALDEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830562 NIP
8971876609 REGON
385612526