Organizacja Avenir Polska osiągnęła 5 834 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 834 969 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 627 210 zł.
Zysk netto wyniósł 207 785 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 223 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 834 996 zł w 2024 roku. • 611 554 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
84 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 207 785 zł w 2024 roku. • 292 082 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Avenir Polska wynosi 4 696 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 845 zł a 13 425 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 346 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 696 785 zł w
2024 roku. • 1 737 673 zł w
2023 roku. • 3736 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avenir Polska wynosi 297 tys. zł.
EBITDA Avenir Polska wynosi 302 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 296 591 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 302 427 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Avenir Polska wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Avenir Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2025 (MSiG nr 76/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 276943. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/708930/25/722]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 276942. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/708929/25/109]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 214754. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/703720/25/845]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1428759. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2020.
4 [PO.VIII NS-REJ.KRS/36602/24/869]
Rzuć okiemMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAMER 2. INGA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KIERCUL 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1345407. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28235/24/766]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.09.2024 R., ZMIANA § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POL-KRAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000754814 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KRAMER
2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAMER 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRAMER 2. INGA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE wpisać: 2 2. 41 20 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
X V. W P I S Y D O
Poz. 1157718. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/670230/24/758]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 74480. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27063/23/651]
Rzuć okiemMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WĄGROWIECKI gmina SKOKI miejscowość
SKOKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość SKOKI
ulica UL. ROGOZIŃSKA nr domu 27 kod pocztowy
62-085 poczta SKOKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GARBARY nr domu 100
nr lokalu 90 kod pocztowy 61-757 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.12.2023R. - ZMIENIONO §3.
Poz. 1176656. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/559495/23/925]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176655. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/559495/23/524]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1165755. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/558662/23/596]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1165754. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/558662/23/195]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1165753. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/558660/23/355]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1165752. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[RDF/558660/23/954]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD
18.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 84049. AVENIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829965. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4390/20/478]
MSiG 38/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AVENIR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WĄGROWIECKI gmina SKOKI miejscowość
SKOKI 2. miejscowość SKOKI ulica UL. ROGOZIŃSKA nr domu 27 kod pocztowy 62-085 poczta
SKOKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 18.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. POL-KRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000754814
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRAMER 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Avenir Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avenir Polska wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,930% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avenir Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Avenir Polska wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 458 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
492 361 zł.
Koszty operacyjne Avenir Polska wyniosły
5 538 378 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 492 361 zł w 2024 roku • 56 924 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2024 roku •
19,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avenir Polska wyniosła 2 240 105 zł.
Aktywa trwałe to 1 910 724 zł.
Aktywa obrotowe to 329 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 105 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 509 746 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 730 360 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 117 553 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 252 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 240 105 zł sumy bilansowej i 509 746 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 512 296 zł sumy bilansowej i 297 082 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,76%.
Marża operacyjna wyniosła 5,08%.
Marża netto wyniosła 3,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avenir Polska wyniosły 1 730 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 515 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 730 360 zł w 2024 roku • 215 214 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Avenir Polska ma 1 730 360 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 228 450 zł (71%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 350 000 zł (20%).
Pozostali, 151 909 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 350 000 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
71%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
350 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
152 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2023) do 20% (2024).
W latach 2019-2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Avenir Polska wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,24.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (329 381 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 380 360 zł) o 1 050 979 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
329 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 49 tys. zł należności i inne: 280 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,24 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,24
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,24 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Avenir Polska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 350 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 49 460 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)350 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)49 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Avenir Polska wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -81 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1859 zł, z czego 1859 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-81 dni
firma płaci dostawcom 81 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
81 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Avenir Polska wynoszą 5 413 721 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 519 968 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 412 620 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 207 068 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,4 mln zł
Usługi obce520 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)413 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii207 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · 1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,4 mln zł w 2024 roku • 291 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Avenir Polska wykazała przychody na poziomie 5 834 996 zł.
Organizacja zarobiła 241 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 037 zł w 2024 roku • 28 893 zł w 2023 roku
Organizacja Avenir Polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W latach 2020 (18-02-2020 do 31-12-2020), 2021-2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 827 108,61
I. Przychody netto ze sprzedaży5 827 108,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 413 720,61
I. Amortyzacja5 835,79
II. Zużycie materiałów i energii207 068,31
III. Usługi obce519 968,41
IV. Wynagrodzenia412 620,32
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 740,91
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 188 486,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)413 388,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:7 860,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:124 657,26
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:27,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:54 795,47
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)241 822,59
I. Podatek dochodowy34 037,14
J. Zysk (strata) netto (H - I)207 785,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Avenir Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+186
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 22 dni25-03-2025
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+1 mies. 15 dni29-08-2023
2021
+10 mies. 12 dni23-08-2023
2020
+22 mies. 17 dni23-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kramer Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2024 jest Kramer Radosław kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 18.02.2020 do 10.10.2024 najwięcej udziałów posiadał
Pol Kram (100%).
