Pomoc w przestrzeganiu terminów i obowiązków prawnych
Doradztwo finansowe i prowadzenie bloga o przepisach
Intelligence Business Solutions, z siedzibą w Przemyślu, to firma zajmująca się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych, prawnych oraz kadrowo-płacowych. Głównym celem organizacji jest wsparcie klientów w zakresie zarządzania finansami oraz przestrzegania obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, firma zapewnia klientom kompleksowe doradztwo oraz przygotowuje niezbędne dokumenty dla urzędów skarbowych, takie jak deklaracje podatkowe (CIT, PIT, VAT) oraz listy wynagrodzeń dla pracowników. Intelligence Business Solutions wyróżnia się szerokim zakresem świadczonych usług, które są dedykowane zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i małym oraz średnim firmom. Pracownicy firmy dbają o to, aby klienci byli informowani o wszystkich istotnych terminach i obowiązkach, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka kar w przypadku uchybienia. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi bloga, na którym dzieli się aktualnościami z zakresu prawa oraz podatków, co wskazuje na ich zaangażowanie w edukację klientów oraz rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IBS osiągnęła 1 751 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 721 284 zł. Pozostałe przychody to 30 319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 516 865 zł.
Zysk netto wyniósł 204 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 603 zł w 2024 roku.
• 1 715 366 zł w 2023 roku.
• 1 419 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 419 zł w 2024 roku.
• 465 358 zł w 2023 roku.
• 558 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IBS wynosi 2 749 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 568 zł a 4 379 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 749 979 zł w 2024 roku.
• 3 629 350 zł w 2023 roku.
• 3 874 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IBS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IBS wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 258 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 286
zł.
Koszty operacyjne IBS wyniosły 1 353 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 286 zł w 2024 roku
• 413 540 zł w 2023 roku
• 314 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IBS wyniosła 1 521 067 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 281 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 239 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 521 067 zł w 2024 roku.
• 1 421 452 zł w 2023 roku.
• 1 610 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IBS wyniosły 501 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 643 zł w 2024 roku
• 588 999 zł w 2023 roku
• 683 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IBS wykazała przychody na poziomie 1 751 603 zł.
Organizacja zarobiła 233 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 857 zł w 2024 roku
• 30 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku