Organizacja Willmond osiągnęła 689 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 689 595 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 623 315 zł.
Zysk netto wyniósł 66 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 597 zł w 2023 roku.
• 3 443 428 zł w 2022 roku.
• 3 181 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 280 zł w 2023 roku.
• 59 293 zł w 2022 roku.
• 48 757 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willmond wynosi 865 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 688 zł a 1 723 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 865 538 zł w 2023 roku.
• 2 623 804 zł w 2022 roku.
• 2 362 776 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willmond wyniosła 1 059 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 631 zł w 2023 roku.
• 1 085 922 zł w 2022 roku.
• 967 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willmond wyniosły 872 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 047 zł w 2023 roku
• 964 574 zł w 2022 roku
• 905 874 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willmond wykazała przychody na poziomie 689 597 zł.
Organizacja zarobiła 72 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6678 zł w 2023 roku
• 6541 zł w 2022 roku
• 5047 zł w 2021 roku