Specjalizacja w tworzeniu powierzchni komercyjnych|Kompleksowe usługi budowlane: aranżacja i wykończenie|Zarządzanie projektami bez podwykonawców|Nadzór nad pracami przez specjalistów i menedżerów|Realizacje dla wiodących deweloperów w Polsce
Nanowo pod klucz to firma, która specjalizuje się w tworzeniu komfortowych powierzchni komercyjnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb inwestorów. W ich ofercie znajdują się kompleksowe usługi budowlane, które obejmują zarówno aranżację, jak i wykończenie dużych obiektów, takich jak apartamenty na wynajem, lokale usługowe oraz powierzchnie biurowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu firma skutecznie zarządza różnorodnymi projektami, zapewniając płynny przebieg oraz wysoką jakość prac. Nanowo nie korzysta z podwykonawców, co pozwala na pełną kontrolę nad każdym etapem realizacji. W skład zespołu wchodzą nie tylko fachowcy z różnych dziedzin budownictwa, ale także menedżerowie projektu, którzy nadzorują prace budowlane i dbają o terminowe zakończenie inwestycji. Firma posiada na swoim koncie liczne sukcesy związane z wykonaniem remontów dla czołowych deweloperów w Polsce, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Misją Nanowo pod klucz jest uproszczenie procesu wykończania inwestycji, aby inwestorzy mogli skupić się na innych aspektach swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanowo POD Klucz osiągnęła 7 424 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 424 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 369 383 zł.
Zysk netto wyniósł 54 885 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
948 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 424 269 zł w 2024 roku. • 3 911 859 zł w 2023 roku. • 5 526 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
265 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 885 zł w 2024 roku. • 111 957 zł w 2023 roku. • 586 095 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 5 690 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 287 zł a 17 865 158 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
285 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 690 433 zł w
2024 roku. • 3 615 414 zł w
2023 roku. • 6 260 659 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanowo POD Klucz wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Nanowo POD Klucz wynosi 114 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
286 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 108 218 zł w
2024 roku. • 164 811 zł w
2023 roku. • 681 319 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
286 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 114 418 zł w
2024 roku. • 171 525 zł w
2023 roku. • 687 237 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nanowo POD Klucz wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nanowo POD Klucz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1194076. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/605]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194075. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/204]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194074. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/803]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721221. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518356/23/682]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 721220. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518356/23/281]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 721219. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518355/23/569]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1187709. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456980/22/48]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1187708. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456980/22/647]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1187707. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456979/22/44]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 712979. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415772/22/160]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 712978. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415772/22/759]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 712977. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415771/22/47]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 46 W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703147. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22770/21/115]
Rzuć okiemMSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
ć: nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. DRYDA JAŃSKA 2. AGNIESZKA DANUTA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00
ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DRYJAŃSKA 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 37102. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
DZIA- 0000824046. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1892/20/572]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385225344 3. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 241E kod pocztowy 53-234
poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej KONTAKT@NANOWO.COM.PL
4. Adres strony internetowej WWW.NANOWO.COM.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.01.2020R.,
NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR
266/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NIKITENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. 70
(SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA
DANUTA 3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00
ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI
OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. NIKITENKO
2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 5 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 6 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nanowo POD Klucz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanowo POD Klucz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nanowo POD Klucz wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 340 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
992 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 335 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 035 275 zł.
Koszty operacyjne Nanowo POD Klucz wyniosły
7 316 050 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 035 275 zł w 2024 roku • 626 287 zł w 2023 roku • 571 369 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2024 roku •
16,7% w 2023 roku •
11,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanowo POD Klucz wyniosła 1 920 107 zł.
Aktywa trwałe to 18 600 zł.
Aktywa obrotowe to 1 901 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 920 107 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 990 554 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 60 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 920 107 zł sumy bilansowej i 990 554 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 730 894 zł sumy bilansowej i 981 190 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 641 344 zł sumy bilansowej i 869 233 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,54%.
Marża operacyjna wyniosła 1,46%.
Marża netto wyniosła 0,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanowo POD Klucz wyniosły 929 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 920 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 929 553 zł w 2024 roku • 749 703 zł w 2023 roku • 772 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Nanowo POD Klucz ma 929 553 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 445 906 zł (48%).
Dalej: dostawcom 245 622 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 132 097 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 104 475 zł (11%).
Pozostali, 1453 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 212 902 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
930 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
48%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
246 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
446 tys. zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
132 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2021 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 68%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 3,25 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 162 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 137 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,25 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
3,25
płynność bieżąca
3,02
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,25 w 2024 roku • 4,95 w 2023 roku • 6,87 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nanowo POD Klucz wobec banków i pożyczkodawców: 445 906 zł, gotówka: 162 303 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 283 603 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 38 581 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,5 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 929 553 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 284 tys. zł
0 zł446 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców446 tys. zł
gotówka162 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,5 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 284 tys. zł • 2023: 84 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 13 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,8 raza • 2023: 4,2 raza • 2022: 18,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 372 482 zł, z czego 372 482 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 91 dni w 2023 roku • 27 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nanowo POD Klucz wynoszą 7 314 915 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 643 718 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 508 270 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 879 079 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,3 mln zł
Usługi obce4,6 mln zł · 63%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)879 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia156 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe115 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,3 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku • 4,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nanowo POD Klucz wykazała przychody na poziomie 7 424 269 zł.
Organizacja zarobiła 69 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
24 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 752 zł w 2024 roku • 14 021 zł w 2023 roku • 63 573 zł w 2022 roku
Organizacja Nanowo POD Klucz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 423 362,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 405 705,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)17 657,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 314 914,55
I. Amortyzacja6 200,00
II. Zużycie materiałów i energii1 508 270,36
III. Usługi obce4 643 717,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 500,02
V. Wynagrodzenia879 078,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)156 196,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe114 951,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)108 448,27
D. Pozostałe przychody operacyjne906,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne906,04
E. Pozostałe koszty operacyjne1 135,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 135,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)108 218,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38 581,06
I. Odsetki, w tym: (+1)38 581,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)69 637,43
J. Podatek dochodowy14 752,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)54 885,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nanowo POD Klucz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 438 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 18 dni26-09-2026
2023
+18 dni02-08-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+10 mies. 13 dni24-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
