ARENA INVEST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000822873

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,8 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 29A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2020-01-10

Rozpoczęcie działalności

2020-01-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Praktyka lekarska Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arena invest group osiągnęła 2 822 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 822 606 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 669 123 zł.

Zysk netto wyniósł 153 483 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 564 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 822 677 zł w 2024 roku.
• 1 817 685 zł w 2023 roku.
• 632 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 483 zł w 2024 roku.
• 81 420 zł w 2023 roku.
• -167 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-13469.19

13510.43

-110840.15

632735

-167118.35

1817685.35

81419.84

2822677.15

153482.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arena invest group wynosi 173 tys. zł.

EBITDA Arena invest group wynosi 276 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arena invest group wynosi 2 528 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 606 zł a 7 056 693 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 528 321 zł w 2024 roku.
• 1 537 470 zł w 2023 roku.
• 421 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9006.95

33776.07

0

421823.33

1581837.5

0

1537469.59

4544213.38

32606.07

2528321.28

7056692.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena invest group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 635 zł.

Koszty operacyjne Arena invest group wyniosły 2 649 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 635 zł w 2024 roku
• 207 577 zł w 2023 roku
• 116 987 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arena invest group wyniosła 1 298 139 zł.

a

ktywa trwałe to 650 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 647 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 254 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 139 zł w 2024 roku.
• 1 109 087 zł w 2023 roku.
• 625 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

275243.81

422668.49

625641.26

1109086.53

1298138.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 353%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.59

-0.26

4.56

-8.2

-0.27

0.87

-0.24

-0.26

0.07

-0.74

0.05

0.04

0.12

3.53

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arena invest group wyniosły 1 254 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 254 664 zł w 2024 roku
• 1 219 094 zł w 2023 roku
• 817 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

275243.81

283713

1.03

422668.49

446977.83

1.06

625641.26

817068.95

1.31

1109086.53

1219094.38

1.1

1298138.57

1254663.81

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arena invest group wykazała przychody na poziomie 2 822 677 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Arena invest group wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17238

0

0.0966

0.00127

0.316

0.89342

0.11757

0.95881

0.04241

0.184

0.39282

0.9017

0.0093

0.0063

0.07025

0.98797

0.06063

0.28159

0.47699

0.9213

0.05515

0.05315

0.09066

0.86688

0.46667

0.39465

0.55227

0.8977

0.40295

0.43724

0.41392

0.03313

0.49649

0.55502

0.66042

0.88753

0.32432

0.35655

0.40146

0.97573

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K KAMILA - wspólnik, reprezentacja

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2020

10.11.2021

K Krzysztof

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

10.11.2021

K Krzysztof

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

10.01.2020

10.11.2021

K Kamila

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

10.11.2021

K Kamila

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

10.01.2020

10.11.2021

S Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

10.11.2021

S Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

10.01.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

10.01.2020

K Kamila

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

10.01.2020

S Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Stolarz Mateusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Kansy Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kansy Kamila posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Stolarz Mateusz kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2020 do 10.11.2021 był Stolarz Mateusz kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do ARENA INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	D&M HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000636765
2	SPZOZ W JASTRZĘBIU	0000221440
3	VITAMEDICUM ITW SP. Z O.O. SP. K.	0000791225
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0001018787
5	KONOPNYMED SP. Z O.O.	0000997754
6	WJS SP. Z O.O.	0000425595
7	ENTERNA MEDICA SP. Z O.O.	0000837164
8	UNIPOLIMED SP. Z O.O.	0000397568
9	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KOWALACH	0000004970
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDPULS" ROBERT	0000524569
11	MEDI CONCEPT TARGOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000668965
12	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANITAS SP. Z O.O.	0000222013
13	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁABOSZOWIE Z SIEDZIBĄ W DZIADUSZYCACH	0000051154
14	AKKA SP. Z O.O.	0000648961
15	GMINNY SPZOZ	0000004302
16	CENTRUM MEDYCZNE GLOB SP. Z O.O.	0000682673
17	MAD CLINIC SP. Z O.O.	0000302840
18	MEVA MED SP. Z O.O.	0000898281
19	GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MĘDRZECHOWIE	0000004669
20	SPZOZ W LIPSKU	0000037490
21	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE GUBIŃSKIM	0000038906
22	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR I - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000164150
23	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAGNOSIS SP. Z O.O.	0000266906
24	INNOVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000799569
25	OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM	0000054941
26	"OPTI-MED" SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000059122
27	PRZYCHODNIA RODZINNA SP. Z O.O.	0000348263
28	WÓJTOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000432864
29	ZDROWIT DĄBRÓWKA SP. Z O.O.	0000453588
30	PRZYCHODNIA LEKARSKA W KACZORACH SP. Z O.O.	0001008072

ARENA INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000822873 NIP 6482797890 REGON 385266691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARENA INVEST GROUP

ARENA INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000822873 NIP
6482797890 REGON
385266691