Organizacja Zoria engineering osiągnęła 6 469 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 469 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 307 775 zł.
Zysk netto wyniósł 1 161 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 156 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 469 643 zł w 2022 roku.
• 5 124 568 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 387 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 869 zł w 2022 roku.
• 643 145 zł w 2021 roku.
• -39 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoria engineering wynosi 10 288 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 328 116 zł a 16 266 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 429 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 288 687 zł w 2022 roku.
• 6 445 625 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoria engineering wyniosła 4 288 043 zł.
a
ktywa trwałe to 724 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 563 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 288 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 770 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 517 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 429 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 288 043 zł w 2022 roku.
• 2 607 888 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoria engineering wyniosły 2 517 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 288 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 839 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 517 221 zł w 2022 roku
• 1 999 002 zł w 2021 roku
• 39 259 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 785% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoria engineering wykazała przychody na poziomie 6 469 643 zł.
Organizacja zarobiła 1 281 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 161 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 702 zł w 2022 roku
• 57 145 zł w 2021 roku
• 39 199 zł w 2020 roku