Tensit to solidny partner w dziedzinie budownictwa, oferujący kompleksowe usługi ogólnobudowlane jako generalny wykonawca. Firma zapewnia wsparcie na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od wstępnych planów, przez pełną realizację budowy, na finalnych szlifach kończąc. Co wyróżnia Tensit na tle innych, to nie tylko jakość wykonania, ale także dbałość o doskonałą organizację pracy oraz zdobycie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich projekty będą zakończone w planowanym terminie. Tensit specjalizuje się w różnych obszarach budownictwa: budownictwie kubaturowym, robotach inżynierskich oraz zagospodarowaniu terenów zieleni we współpracy z Agro-Mar. Firma ma na koncie liczne udane realizacje, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla każdej inwestycji budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tensit osiągnęła 518 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 203 zł.
Strata netto wyniosła 267 745 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -680 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 458 zł w 2024 roku.
• 8 617 698 zł w 2023 roku.
• 10 932 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 745 zł w 2024 roku.
• 980 134 zł w 2023 roku.
• 108 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tensit wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Tensit wynosi -231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 125 zł w
2024 roku.
• 1 272 750 zł w
2023 roku.
• 191 526 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -230 724 zł w
2024 roku.
• 1 313 036 zł w
2023 roku.
• 196 635 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tensit wynosi 1 427 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 770 718 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 377 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 427 648 zł w 2024 roku.
• 10 948 487 zł w 2023 roku.
• 8 268 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tensit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tensit wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 6,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tensit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tensit wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 049
zł.
Koszty operacyjne Tensit wyniosły 774 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-129 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 049 zł w 2024 roku
• 1 429 734 zł w 2023 roku
• 1 619 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tensit wyniosła 6 256 177 zł.
a
ktywa trwałe to 881 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 374 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 256 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 442 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 813 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 256 177 zł w 2024 roku.
• 6 987 214 zł w 2023 roku.
• 4 157 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tensit wyniosły 4 813 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 256 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 813 497 zł w 2024 roku
• 5 276 789 zł w 2023 roku
• 3 427 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tensit wykazała przychody na poziomie 518 458 zł.
Organizacja zarobiła -267 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 241 557 zł w 2023 roku
• 30 046 zł w 2022 roku