Organizacja Cloud 9 osiągnęła 1 475 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 643 zł. Pozostałe przychody to 343 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 847 479 zł.
Zysk netto wyniósł 284 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 475 150 zł w 2023 roku.
• 1 677 999 zł w 2022 roku.
• 1 256 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 164 zł w 2023 roku.
• 193 133 zł w 2022 roku.
• 88 057 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cloud 9 wynosi 2 398 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 606 zł a 3 978 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 398 696 zł w 2023 roku.
• 2 101 528 zł w 2022 roku.
• 1 321 384 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cloud 9 wyniosła 662 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 651 zł w 2023 roku.
• 554 255 zł w 2022 roku.
• 381 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cloud 9 wyniosły 291 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 176 zł w 2023 roku
• 273 812 zł w 2022 roku
• 205 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cloud 9 wykazała przychody na poziomie 1 475 150 zł.
Organizacja zarobiła 309 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 403 zł w 2023 roku
• 25 598 zł w 2022 roku
• 13 476 zł w 2021 roku
Organizacja Cloud 9 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.