ZIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000820350

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

6,7 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. GEN. L. OKULICKIEGO, 21

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2019-12-20

Rozpoczęcie działalności

2019-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ziwa.pl

Email

kontakt@ziwa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport lotniczy pasażerski Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport lotniczy towarów

Opis

Dostępność rejestracji domen
Hosting serwerów i usług e-mail
Wsparcie dla sklepów internetowych
Certyfikaty SSL dla zabezpieczeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ziwa osiągnęła 6 726 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 479 540 zł. Pozostałe przychody to 246 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 329 602 zł.

Zysk netto wyniósł 149 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 726 034 zł w 2024 roku.
• 6 520 476 zł w 2023 roku.
• 3 600 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 938 zł w 2024 roku.
• 145 312 zł w 2023 roku.
• -2 142 497 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

88184.38

-2255312.76

2750011.56

-2647520.52

3600000.89

-2142496.78

6520475.67

145312.21

6726033.76

149938.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ziwa wynosi 800 tys. zł.

EBITDA Ziwa wynosi 3,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ziwa wynosi 5 083 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 815 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 083 775 zł w 2024 roku.
• 4 928 233 zł w 2023 roku.
• 2 400 001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58789.59

220460.95

0

1833341.04

6875028.9

0

2400000.59

9000002.22

0

4928232.62

16301189.18

0

5083775.03

16815084.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziwa wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 4,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ziwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ziwa wyniosły 5 679 272 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ziwa wyniosła 14 311 090 zł.

a

ktywa trwałe to 8 141 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 169 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 311 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 745 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 056 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 862 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 311 090 zł w 2024 roku.
• 14 641 578 zł w 2023 roku.
• 17 755 050 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22463530.84

19249589.83

17755049.99

14641577.59

14311090.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1

-17.65

-25.57

-0.14

0.54

-0.74

-0.96

-0.12

0.3

-0.28

-0.6

0.01

-0.02

-0.08

0.02

0.01

-0.02

0.12

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ziwa wyniosły 21 056 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 311 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 211 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 056 170 zł w 2024 roku
• 21 536 595 zł w 2023 roku
• 24 795 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22463530.84

24713843.6

1.1

19249589.83

24147423.11

1.25

17755049.99

24795380.05

1.4

14641577.59

21536595.44

1.47

14311090.04

21056169.76

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ziwa wykazała przychody na poziomie 6 726 034 zł.

Organizacja zarobiła 149 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ziwa wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31683

0

0.10092

0.35514

0.88073

0.76842

0.07317

0.06579

0.30526

0.7234

0

0.07826

0.68468

0.82609

0.81633

0.12941

0.12658

0.17347

0.61616

0

0.07759

0.625

0.84483

0.84158

0.15556

0.17241

0.22772

0.48039

0

0.61261

0.67593

0.79279

0.83

0.47253

0.18391

0.45

0.21

0

0.58537

0.6625

0.81707

0.79487

0.40278

0.58824

0.41026

0.20513

0

Powiązania

DELPIA - wspólnik

GRAWITON - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja

J AGATA - reprezentacja

EFF BESLOTEN VENNOOTSCHAP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2019

23.09.2020

Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych

Organizacja

wspólnik

23.09.2020

29.08.2023

Delpia Investments

Organizacja

wspólnik

29.08.2023

Delpia

Organizacja

wspólnik

23.09.2020

07.04.2021

Eff Besloten Vennootschap

Organizacja

wspólnik

07.04.2021

Eff Besloten Vennootschap

Organizacja

wspólnik

17.02.2021

08.11.2023

Grawiton

Organizacja

wspólnik

08.11.2023

Grawiton

Organizacja

reprezentacja

20.12.2019

23.09.2020

O Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

23.09.2020

08.04.2025

L Edyta

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

23.09.2020

W Paweł

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

08.04.2025

J Agata

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Delpia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grawiton posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Eff Besloten Vennootschap posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2023 jest Delpia kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2023 do 08.11.2023 była Delpia kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 07.04.2021 do 29.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Delpia Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ZIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	AEROKLUB WARSZAWSKI	0000162175
2	AIR CANADA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000160056
3	BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.	0000614326
4	KRAJOWE LINIE LOTNICZE "ROYAL AIR MAROC" ODDZIAŁ W POLSCE	0000347323
5	VH AVIATION SP. Z O.O.	0000906514
6	SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000051557
7	SMART JET SP. Z O.O.	0000377915
8	DEUTSCHE LUFTHANSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034309
9	AIRCOM GA-PL SP. Z O.O.	0001061081
10	ETIHAD AIRWAYS PJSC PUBLICZNA ODDZIAŁ W POLSCE	0000358671
11	HUSAIR SP. Z O.O.	0000403451
12	AEROKLUB POMORSKI	0000047250
13	WIZZ AIR HUNGARY LTD. ( NIENOTOWANA NA GIEŁDZIE) ODDZIAŁ	0000197980
14	IBEX - U.L. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000212630
15	RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ODDZIAŁ W POLSCE	0000712043
16	KLM S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000051056
17	CARRIER CONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000798409
18	AMC AVIATION SP. Z O.O.	0000316519
19	SKYDIVE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000676267
20	AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI	0000024740
21	"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA	0000209643
22	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	0000299294
23	MAX BERGER AVIATION MACIEJ KOWALCZYK SP. K.	0000986565
24	ROYAL-STAR SP. Z O.O.	0000335051
25	INPROJECT SP. Z O.O.	0000574061
26	EVA AIRWAYS CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000442223
27	ZEN NIPPON KUYU KABUSHIKI KAISHA ODDZIAŁ W POLSCE	0000044755
28	HELIPOLAND SP. Z O.O.	0000556316
29	ATSM SP. Z O.O.	0000360337
30	L JET SP. Z O.O.	0000332293

ZIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820350 NIP 7010961331 REGON 385153797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIWA

ZIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820350 NIP
7010961331 REGON
385153797