TaxOut to profesjonalne biuro rachunkowe z siedzibą w Gdyni, które oferuje kompleksowe rozwiązania księgowe i kadrowo-płacowe. Firma specjalizuje się w świadczeniu pełnego zakresu usług rachunkowych, obejmujących zarówno codzienną obsługę księgową, jak i zaawansowane doradztwo. Ponadto TaxOut oferuje sprzedaż gotowych, w pełni zarejestrowanych spółek, co umożliwia przedsiębiorcom szybki start w biznesie. Jednym z unikalnych rozwiązań proponowanych przez firmę jest wirtualne biuro, zapewniające prestiżowy adres dla firmy oraz obsługę korespondencji, co znacząco podnosi wizerunek nawet małych przedsiębiorstw. TaxOut kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, oferując doradztwo gospodarcze, które wspiera rozwój biznesu. Swoją działalność opierają na wiedzy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanego zespołu specjalistów, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów. Opinie klientów podkreślają profesjonalizm, indywidualne podejście oraz rzetelność firmy, co czyni TaxOut godnym zaufania partnerem w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stimcon osiągnęła 1 599 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 598 958 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 148 534 zł.
Zysk netto wyniósł 450 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
88 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 599 164 zł w 2024 roku. • 1 535 388 zł w 2023 roku. • 1 421 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
149 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 450 631 zł w 2024 roku. • 300 957 zł w 2023 roku. • 151 566 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stimcon wynosi 5 027 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 266 703 zł a 12 089 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
816 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 027 841 zł w
2024 roku. • 4 146 992 zł w
2023 roku. • 3 395 733 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stimcon wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stimcon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2025 (MSiG nr 225/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1436691. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/808271/25/244]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 335047. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6837/25/21]
Rzuć okiemMSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KRAJEWSKI 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. DZIEDZIC 2. JAN 3. [ukryto]
5. 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.550,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAJEWSKI 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DZIEDZIC
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DZIEDZIC 2. MAR
CIN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 55952. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/693602/25/144]
MSiG 20/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1288119. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/679167/24/899]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270204. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14868/24/247]
Rzuć okiemMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIEDZIC
2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1098258. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/449830/22/829]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1098257. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/449817/22/270]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1096462. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/358498/21/272]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1096461. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[RDF/358497/21/560]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2021 okres OD
20.12.2019 DO 31.12.2020
62
X V. W P I S Y D
Poz. 136597. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1617/21/810]
Rzuć okiemMSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GDYNIA ulica UL. STAROWIEJSKA
nr domu 41-43 kod pocztowy 81-363 poczta GDYNIA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica
UL. WŁADYSŁAWA IV nr domu 43 kod pocztowy
81-395 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZIEDZIC 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRAJEWSKI 2. PIOTR
TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 157723. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5106/20/864]
Rzuć okiemMSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. TAXOUT CORPORATE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 221252029 4. 0000388525
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KRAJEWSKI 2. PIOTR TOMASZ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MARSZAŁKOWSKI 2. RADOSŁAW WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DZIEDZIC 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 156. STIMCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000820254. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26469/19/407]
MSiG 1/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STIMCON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
2. miejscowość GDYNIA ulica UL. STAROWIEJSKA
nr domu 41-43 kod pocztowy 81-363 poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.12.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TAXOUT CORPORATE SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 221252029
4. 0000388525 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MARSZAŁKOWSKI 2. RADOSŁAW WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 3 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Stimcon w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stimcon wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stimcon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stimcon wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 768 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 768 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 279 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku. • 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 768 tys. zł w 2024 roku. • 620 tys. zł w 2023 roku. • 526 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 947 zł.
Koszty operacyjne Stimcon wyniosły
1 098 596 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 947 zł w 2024 roku • 75 180 zł w 2023 roku • 63 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6,3% w 2023 roku •
5,1% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Stimcon wynosi 500 tys. zł.
EBITDA Stimcon wynosi 588 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 500 362 zł w
2024 roku. • 345 338 zł w
2023 roku. • 159 834 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 588 113 zł w
2024 roku. • 454 308 zł w
2023 roku. • 269 266 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stimcon wyniosła 6 670 048 zł.
Aktywa trwałe to 945 745 zł.
Aktywa obrotowe to 5 724 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 670 048 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 139 932 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 530 117 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 712 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 253 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 670 048 zł sumy bilansowej i 3 139 932 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 984 245 zł sumy bilansowej i 2 803 816 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 398 623 zł sumy bilansowej i 2 632 034 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,35%.
Marża operacyjna wyniosła 31,29%.
Marża netto wyniosła 28,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stimcon wyniosły 3 530 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 670 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 530 117 zł w 2024 roku • 3 180 429 zł w 2023 roku • 2 766 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stimcon ma 3 530 117 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 056 125 zł (87%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,1 mln zł
87%
Państwo
podatki, cła i ZUS
323 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
876 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
150 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2020: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 4% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stimcon wynosi 1,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 498 tys. zł należności i inne: 4,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 643 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,62 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,62
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,62 w 2024 roku • 1,56 w 2023 roku • 1,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stimcon wobec banków i pożyczkodawców: 150 140 zł, gotówka: 497 717 zł. Gotówka przewyższa dług o 347 577 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 530 117 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 348 tys. zł
0 zł498 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców150 tys. zł
gotówka498 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 348 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 180 tys. zł • 2022: 114 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stimcon wynosi 1018 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1018 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1107 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -89 dni.
Rotacja zapasów wynosi 153 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 280 221 zł, z czego 4 280 221 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
1018 dni≫
rotacja należności (DSO): 1018 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
1018 dni≫
bez amortyzacji1107 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 1018 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 152 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów153 dni
zapasy leżą w magazynie 153 dni
153 dni
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1018 dni w 2024 roku • 679 dni w 2023 roku • 723 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1018 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 758 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1018 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stimcon wynoszą 1 097 828 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 831 997 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 100 294 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 87 751 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce832 tys. zł · 76%
Zużycie materiałów i energii100 tys. zł · 9%
Amortyzacja88 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)64 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe838 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stimcon wykazała przychody na poziomie 1 599 164 zł.
Organizacja zarobiła 495 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 670 zł w 2024 roku • 38 082 zł w 2023 roku • 1198 zł w 2022 roku
Organizacja Stimcon wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 539 370,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 515 929,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów23 440,66
B. Koszty działalności operacyjnej1 097 827,89
I. Amortyzacja87 751,05
II. Zużycie materiałów i energii100 294,28
III. Usługi obce831 997,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia63 867,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 079,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe838,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)441 542,75
D. Pozostałe przychody operacyjne59 587,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne59 587,05
E. Pozostałe koszty operacyjne767,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne767,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)500 362,13
G. Przychody finansowe206,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne206,64
H. Koszty finansowe5 267,98
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 267,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)495 300,79
J. Podatek dochodowy44 670,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)450 630,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stimcon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 114 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+148
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 24 dni06-11-2025
2023
+6 mies. 10 dni21-01-2025
2022
+14 mies. 6 dni13-09-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+7 dni22-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Dziedzic Jan posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.
Krajewski Piotr posiada 29 udziałów, które stanowią 29% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2025 jest Dziedzic Jan kontrolujący
71% udziałów.
W okresie od 25.03.2020 do 17.04.2025 najwięcej udziałów posiadał
Krajewski Piotr (100%).
W okresie od 20.12.2019 do 25.03.2020 najwięcej udziałów posiadał
Openplus (100%).
