DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja pelletu drzewnego z czystych trocin sosnowych|Bez dodatku kory i piasku, certyfikat ENplus A1|Pellet o wilgotności 8-10% przed granulacją|Opcje pakowania: worki 15 kg, 25 kg oraz Big-Bagi|Ekspansja na rynki zagraniczne: Dania, Niemcy, Włochy
TASK PELLET Sp. z o.o. Sp. k. to firma zajmująca się produkcją pelletu drzewnego, która znajduje się w Kiszkowie. Specjalizuje się w wytwarzaniu pelletu z czystych trocin sosnowych, co zapewnia najwyższą jakość ich produktów. Pellets produkowany przez TASK PELLET nie zawiera dodatku kory ani piasku, co podkreśla jego czystość i eco-friendliness. Produkty firmy są potwierdzone certyfikatem ENplus A1, co gwarantuje ich wysokie standardy jakości. Wytwarzany pellet ma wilgotność na poziomie 8-10% przed granulacją, co przyczynia się do jego efektywności energetycznej. TASK PELLET ma elastyczny zakres pakowania, oferując worki o pojemności 15 kg, 25 kg oraz Big-Bagi. Dodatkowo zadbano o zabezpieczenie produktów na czas transportu, stosując folię stretch oraz kapturzyce, co umożliwia ich przechowywanie na zewnątrz bez obawy o wilgoć. Ich działalność nie ogranicza się jedynie do rynku krajowego; firma eksportuje swoje wyroby również do krajów takich jak Dania, Niemcy oraz Włochy, co świadczy o dużym zasięgu oraz renomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Task Pellet osiągnęła 7 124 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 099 754 zł. Pozostałe przychody to 25 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 643 368 zł.
Zysk netto wyniósł 1 481 545 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 124 912 zł w 2020 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 481 545 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Task Pellet wynosi 11 098 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 155 zł a 19 777 671 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
10 297 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 098 109 zł w
2020 roku. • 800 543 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Task Pellet wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Task Pellet wynosi 1,75 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 473 525 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 750 168 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Task Pellet wynosi 14 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Task Pellet. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021 (MSiG nr 172/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 721167. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19041/21/336]
UWAGAMSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 629301. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15534/21/439]
Rzuć okiemMSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE
W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA Z DNIA
29.06.2021 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TASK PELLET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0 PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2021 R., SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SAJDĘ, REP A.
10162/2021)
Poz. 362340. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[RDF/295682/21/347]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 362339. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[RDF/295682/21/946]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 362338. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[RDF/295681/21/234]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
02.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 13793. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000819968. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25599/19/400]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 634531940 NIP 7842250178
3. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina KISZKOWO miejscowość KISZKOWO 2. miejscowość KISZKOWO ulica
UL. DWORCOWA nr domu 28 kod pocztowy 62-280
poczta KISZKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.11.2019R., REP. A NR 15128/2019, NOTARIUSZ
DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA Z DNIA 20.11.2019 R.
MARKA TASIEMSKIEGO, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ I GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ MAREK
TASIEMSKI „TASMARK” Z SIEDZIBĄ W CZERNIEJEWIE (NIP: 7840002269, I REGON: 004837686), MATEUSZA TASIEMSKIEGO, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ MATEUSZ
TASIEMSKI TASMARK-PLUS Z SIEDZIBĄ W CZERNIEJEWIE (NIP: 7842244249, REGON: 300369799
ORAZ TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KISZKOWIE
(KRS: 0000795036, REGON: 383888885) O PRZEKSZTAŁCENIU TRZYOSOBOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ TASK MAREK TASIEMSKI MATEUSZ TASIEMSKI TASK PELLET SP. Z O. O. SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W KISZKOWIE W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ (AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ
DOROTA MUSIAŁKIEWICZ), KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP A. NR 15128/2019) NA
PODST. ART. 551 KSH W ZW. Z 558 KSH. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TASK MAREK
Ł TASIEMSKI MATEUSZ TASIEMSKI TASK PELLET
IE SP. Z O. O. SPÓŁKA CYWILNA, 2. REJESTR KRS
5. 634531940 6. 7842250178 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TASIEMSKI 2. MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 71.725,50 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 71.725,50 ZŁ
2. NIE 2 1. TASIEMSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 724,50 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 724,50 ZŁ 2. NIE 3 1. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383888885 4. 0000795036 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TASK PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383888885 4. 0000795036
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Task Pellet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Task Pellet wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Task Pellet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Task Pellet wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 296 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 140 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 296 tys. zł w 2020 roku. • 46 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
521 641 zł.
Koszty operacyjne Task Pellet wyniosły
5 626 229 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 521 641 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Task Pellet wyniosła 2 818 508 zł.
a
ktywa trwałe to 884 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 934 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 818 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 534 635 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 736 033 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 056 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 818 508 zł sumy bilansowej i 1 283 873 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 082 475 zł sumy bilansowej i 227 702 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115,4%.
Marża operacyjna wyniosła 20,75%.
Marża netto wyniosła 20,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
115 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Task Pellet wyniosły 1 534 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 818 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 534 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Task Pellet ma 1 534 635 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 572 098 zł (37%).
Dalej: dostawcom 484 367 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 291 331 zł (19%); 3 mniejsze pozycje razem 186 727 zł (12%).
Pozostali, 113 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
19%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
484 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
291 tys. zł
19%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
572 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
119 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
113 zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Task Pellet wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,84 miesiąca.
gotówka od ręki: 861 tys. zł należności i inne: 668 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 405 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Task Pellet wobec banków i pożyczkodawców: 291 331 zł, gotówka: 861 463 zł. Gotówka przewyższa dług o 570 132 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 139 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 86 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 534 635 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 570 tys. zł
0 zł861 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców291 tys. zł
gotówka861 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 86 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 570 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 86 razy • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Task Pellet wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 272 525 zł, z czego 272 525 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
31 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów21 dni
zapasy leżą w magazynie 21 dni
21 dni
Należności handlowe273 tys. zł
klienci są winni firmie 273 tys. zł
do 12 miesięcy273 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Task Pellet wynoszą 5 623 159 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 545 691 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 169 943 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 414 450 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,5 mln zł · 63%
Usługi obce1,2 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)414 tys. zł · 7%
Amortyzacja277 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia107 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów83 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Task Pellet wykazała przychody na poziomie 7 124 912 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 021 548,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 882 055,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)56 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów83 492,73
B. Koszty działalności operacyjnej5 623 159,16
I. Amortyzacja276 643,00
II. Zużycie materiałów i energii3 545 690,52
III. Usługi obce1 169 942,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 201,16
V. Wynagrodzenia414 449,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)107 191,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 547,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów83 492,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 398 389,33
D. Pozostałe przychody operacyjne78 205,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje45 473,14
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 732,12
E. Pozostałe koszty operacyjne3 070,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 070,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 473 524,58
G. Przychody finansowe25 158,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)628,35
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne24 530,18
H. Koszty finansowe17 138,53
I. Odsetki, w tym: (+1)17 138,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 481 544,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 481 544,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Task Pellet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-135
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
