Organizacja Agencja Artystyczna Aurora osiągnęła 173 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 899 zł.
Zysk netto wyniósł 28 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 549 zł w 2024 roku.
• 120 857 zł w 2023 roku.
• 143 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 650 zł w 2024 roku.
• -38 621 zł w 2023 roku.
• 26 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Artystyczna Aurora wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Agencja Artystyczna Aurora wynosi 29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Artystyczna Aurora wynosi 233 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3582 zł a 433 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 881 zł w 2024 roku.
• 80 572 zł w 2023 roku.
• 211 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Artystyczna Aurora wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Artystyczna Aurora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 542
zł.
Koszty operacyjne Agencja Artystyczna Aurora wyniosły 144 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 542 zł w 2024 roku
• 4882 zł w 2023 roku
• 3930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Artystyczna Aurora wyniosła 59 900 zł.
a
ktywa trwałe to 12 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 900 zł w 2024 roku.
• 19 115 zł w 2023 roku.
• 50 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 600%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Artystyczna Aurora wyniosły 55 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 124 zł w 2024 roku
• 42 990 zł w 2023 roku
• 36 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 225% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Artystyczna Aurora wykazała przychody na poziomie 173 549 zł.
Organizacja zarobiła 29 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku