TMS SP. Z O.O. | KRS: 0000816830

Podsumowanie

aktywa

874 tys.

przychód

389 tys.

zysk

211 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSZWAŁY

Adres

UL. SPACEROWA, 6

Kod pocztowy

83-011

Rejestracja

2019-12-11

Rozpoczęcie działalności

2019-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomaszla@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMS osiągnęła 389 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 389 448 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 552 zł.

Zysk netto wyniósł 210 896 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 449 zł w 2024 roku.
• 361 345 zł w 2023 roku.
• 383 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 896 zł w 2024 roku.
• -124 331 zł w 2023 roku.
• 78 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2000

1820

170802.1

30145.74

170802.1

30145.74

383282.3

78503.08

361345.37

-124330.63

389449.01

210895.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMS wynosi 1 324 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 520 zł a 2 952 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 324 735 zł w 2024 roku.
• 304 246 zł w 2023 roku.
• 726 131 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1365

9978.33

25480

23974.3

258425.33

427005.25

23974.3

258425.33

427005.25

156596.8

726130.65

1099043.12

0

304245.74

903363.43

221520.46

1324735.22

2952537.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMS wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291874

0.0291801

0.0291795

0.029169

0.0291623

0.0291605

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001401

0.0002752

0.0003653

0.0030599

0.0009336

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMS wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60

300.83

637

4989.47

6759.29

11188.01

4989.47

6759.29

11188.01

11498.47

28347.77

72785.51

0

4656.89

29269.79

11683.47

44107.49

103083.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1301 zł.

Koszty operacyjne TMS wyniosły 169 121 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1301 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1301.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMS wyniosła 873 932 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 873 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 295 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 932 zł w 2024 roku.
• 625 488 zł w 2023 roku.
• 469 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2460

139980.43

469796.36

625487.83

873931.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

1

0.91

0.22

0.94

0.19

0.18

0.22

0.94

0.19

0.18

0.17

0.38

0.23

0.2

-0.2

-1.47

-0.34

0.24

0.71

0.57

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMS wyniosły 578 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 571 zł w 2024 roku
• 541 023 zł w 2023 roku
• 261 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2460

640

0.26

139980.43

108014.69

0.77

139980.43

108014.69

0.77

469796.36

261000.63

0.56

625487.83

541022.73

0.86

873931.92

578571.3

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMS wykazała przychody na poziomie 389 449 zł.

Organizacja zarobiła 220 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9431 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8242 zł w 2022 roku

Wartość

180

3119

8242

0

9431

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja TMS wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47904

0.28008

0.13573

0.35945

0.98925

0.98883

0.93394

0.88249

0.53548

0.61624

0.4112

0.41513

0.69958

0.80392

0.79587

0.76141

0.86975

0.64072

0.61083

0.41667

0.4247

0.69841

0.7963

0.77536

0.77059

0.82574

0.61355

0.70437

0.50709

0.60332

0.55458

0.81474

0.81596

0.72552

0.67257

0.68352

0.04438

0.4613

0.62722

0.77833

0.10537

0.08299

0.13093

0.03454

0

0.77577

0.39074

0.61302

0.66545

0.9636

0.96197

0.75182

0.79412

0.625

Powiązania

L SANDRA - reprezentacja, wspólnik

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2019

L Sandra

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

11.12.2019

L Tomasz

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

11.12.2019

L Sandra

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

11.12.2019

L Tomasz

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Lademann Tomasz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Lademann Sandra posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do TMS

	Organizacja	Numer KRS
1	GEMA SP. Z O.O.	0000605157
2	ISOLERSERVICE SP. Z O.O.	0000043998
3	PEITER AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000493351
4	IZOFAST SP. Z O.O.	0000797897
5	M8 SP. Z O.O.	0000902170
6	MAKDAMIA SP. Z O.O.	0000544172
7	J. GIERSZ SECURITY SYSTEMS SP. K.	0000691974
8	RZESZOWSKA GRUPA DŹWIGOWA SP. Z O.O.	0000785363
9	IZO CONCEPT SP. Z O.O.	0000725953
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ENOSTA	0000098231
11	ROLETY GERA SP. Z O.O.	0000918037
12	GRINVEST SP. Z O.O.	0000877213
13	POLSKIE GRUPY MONTAŻOWE SP. Z O.O.	0000787771
14	WTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643602
15	EUROBUD SP. Z O.O.	0000743390
16	SETPUR SP. Z O.O.	0000469716
17	AKLAS SP. Z O.O.	0000728252
18	SP-1 SP. Z O.O.	0000677996
19	KOWIG SP. Z O.O.	0000880663
20	WORK ASSISTANT SP. Z O.O.	0000627969
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMMA SP. Z O.O.	0000211592
22	METROL SP. Z O.O.	0000459774
23	BAUFIX SP. Z O.O.	0000832290
24	BUILDING SERVICES SP. Z O.O.	0000564037
25	SOLARTEX SP. Z O.O.	0000684833
26	ISO-TECHPOL IZOLACJE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0001019785
27	WINDBERG SP. Z O.O.	0000936027
28	AUTORO SP. Z O.O.	0000832342
29	ADDO PRESTIGE SP. Z O.O.	0000517748
30	LSB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647264

TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816830 NIP 6040216235 REGON 385057378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMS

TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816830 NIP
6040216235 REGON
385057378