Geonatura to firma deweloperska, która przyciąga klientów oferując nowoczesne apartamenty w atrakcyjnej lokalizacji w Sosnowcu. W ramach projektu "Apartamenty Park Zagórski" planowane jest oddanie do użytku dwóch apartamentowców, w których znajdować się będzie 64 mieszkania. Lokale mają różnorodne metraż od 26 m² do 76 m², z rozkładami od jednego do czterech pokoi, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb różnych grup klientów. Ważnym atutem osiedla jest bliskość terenów zielonych, w tym Lasu Zagórskiego, co zapewnia przyszłym mieszkańcom możliwość obcowania z naturą oraz rekreacji na świeżym powietrzu. Apartamenty wyposażone będą w przestronne balkony i tarasy, a mieszkania na parterze będą posiadały prywatne ogródki. Deweloper przewidział również komfortowe udogodnienia, takie jak garaże z indywidualnymi bramami otwieranymi na pilota oraz miejsca postojowe, co znacząco ułatwi codzienne życie mieszkańców. Dodatkowo, budynki zaprojektowane zostały z myślą o nowoczesnej architekturze, co wyróżnia tę inwestycję na tle innych propozycji w regionie. Geonatura stawia na jakość usług oraz komunikację z klientami, oferując osobiste doradztwo w zakresie wyboru mieszkań oraz dostępność do prestiżowych finansowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geonatura osiągnęła 90 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5363 zł. Pozostałe przychody to 84 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 403 zł.
Strata netto wyniosła 196 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 231 zł w 2024 roku.
• 1 764 135 zł w 2023 roku.
• 8 763 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 040 zł w 2024 roku.
• 435 589 zł w 2023 roku.
• 2 182 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geonatura wynosi -280 tys. zł.
EBITDA Geonatura wynosi -280 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geonatura wynosi 1 802 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 292 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 802 512 zł w 2024 roku.
• 4 807 833 zł w 2023 roku.
• 16 137 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geonatura wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geonatura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 456
zł.
Koszty operacyjne Geonatura wyniosły 285 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geonatura wyniosła 12 317 909 zł.
a
ktywa trwałe to 687 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 630 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 317 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 323 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 994 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 461 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 317 909 zł w 2024 roku.
• 5 846 162 zł w 2023 roku.
• 5 296 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -5,221%.
Marża netto wyniosła -217%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1044.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geonatura wyniosły 9 994 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 317 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 998 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 994 764 zł w 2024 roku
• 3 326 977 zł w 2023 roku
• 3 212 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geonatura wykazała przychody na poziomie 90 231 zł.
Organizacja zarobiła -195 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2024 roku
• 43 558 zł w 2023 roku
• 207 197 zł w 2022 roku