Organizacja Must-Trust Group osiągnęła 20 953 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 839 753 zł. Pozostałe przychody to 114 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 745 591 zł.
Zysk netto wyniósł 208 315 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
543 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 953 906 zł w 2024 roku. • 25 070 217 zł w 2023 roku. • 19 867 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
143 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 315 zł w 2024 roku. • 540 760 zł w 2023 roku. • 495 182 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Must-Trust Group wynosi 15 417 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 118 022 zł a 50 603 415 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
45 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 417 190 zł w
2024 roku. • 19 440 097 zł w
2023 roku. • 15 326 560 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Must-Trust Group wynosi 345 tys. zł.
EBITDA Must-Trust Group wynosi 345 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 345 059 zł w
2024 roku. • 748 685 zł w
2023 roku. • 691 563 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
173 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 345 059 zł w
2024 roku. • 748 685 zł w
2023 roku. • 691 563 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Must-Trust Group wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Must-Trust Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2025 (MSiG nr 26/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 68362. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/694209/25/109]
MSiG 26/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 68361. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/694209/25/708]
MSiG 26/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 137295. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/582352/24/448]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 137294. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/582351/24/736]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1170459. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019
[RDF/558945/23/565]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1170458. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019
23 [RDF/558944/23/853]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1002815. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/545322/23/888]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1002814. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/545322/23/487]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1002813. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/545322/23/86]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1002812. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2019.
[RDF/545322/23/685]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337295. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24542/21/894]
Rzuć okiemMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.05.2021 R. - ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 2. 01 13 UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC
MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
I ROŚLIN BULWIASTYCH 2 2. 01 50 UPRAWY ROLNE
POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT
(DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 2. 01 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 4 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 5 2. 22 1 PRODUKCJA WYROBÓW
Z GUMY 6 2. 78 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 78 30 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać:
10 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC
MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
I ROŚLIN BULWIASTYCH 11 2. 01 50 Z UPRAWY
ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 12 2. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 13 2. 10 PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 14 2. 22 PRODUKCJA
WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 15
2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 16 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 17
2. 78 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 18 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
O
Poz. 40249. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45600/19/17]
Rzuć okiemMSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.12.2019 R., ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
I ROŚLIN BULWIASTYCH 2 2. 01 50 Z UPRAWY
ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 2. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 4 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 5 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 9 2. 01 13 UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 10 2. 01
50 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 11 2. 01 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 12
2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 13
2. 22 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 14 2. 78
10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 15 2. 78 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
16 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 17
2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 1125229. MUST-TRUST GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813050. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40080/19/624]
MSiG 222/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MUST-TRUST
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość
PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A
nr lokalu 4 kod pocztowy 05-804 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.11.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOSKALENKO 2. NAZAR 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. TKACHUK 2. OLENA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MOSKALENKO 2. NAZAR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TKACHUK 2. OLENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 2 2. 01
50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 4 2. 10
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 5 2. 78
10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Must-Trust Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Must-Trust Group wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Must-Trust Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Must-Trust Group wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 834 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 834 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 834 tys. zł w 2024 roku. • 996 tys. zł w 2023 roku. • 791 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 634 169 zł.
Koszty operacyjne Must-Trust Group wyniosły
20 494 694 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 634 169 zł w 2024 roku • 6 514 942 zł w 2023 roku • 5 064 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,4% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
26,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Must-Trust Group wyniosła 3 099 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 099 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 543 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 395 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 433 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 374 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 099 568 zł sumy bilansowej i 1 543 172 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 974 468 zł sumy bilansowej i 1 334 858 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 614 702 zł sumy bilansowej i 794 098 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,5%.
Marża operacyjna wyniosła 1,66%.
Marża netto wyniosła 0,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Must-Trust Group wyniosły 1 556 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 556 395 zł w 2024 roku • 2 639 611 zł w 2023 roku • 820 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Must-Trust Group ma 1 556 395 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 368 722 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 187 673 zł (12%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
188 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
88%
W roku 2024 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Must-Trust Group wynosi 1,99 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,99.
Płynność gotówkowa wynosi 0,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 96% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,5 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,99 zł, z czego 0,96 zł w gotówce.
1,99
płynność bieżąca
0,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,99 w 2024 roku • 1,51 w 2023 roku • 1,97 w 2022 roku
W latach
2021, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Must-Trust Group nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 492 248 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,5 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 185 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 348 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2021, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Must-Trust Group wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 095 183 zł, z czego 1 095 183 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Must-Trust Group wynoszą 20 472 765 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 560 963 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 741 699 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 073 207 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,6 mln zł · 27%
Usługi obce3,7 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,5 mln zł w 2024 roku • 24,2 mln zł w 2023 roku • 18,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Must-Trust Group wykazała przychody na poziomie 20 953 906 zł.
Organizacja zarobiła 283 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
60 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 297 zł w 2024 roku • 72 264 zł w 2023 roku • 196 673 zł w 2022 roku
Organizacja Must-Trust Group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 839 752,73
I. Przychody netto ze sprzedaży20 839 752,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 472 765,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 550,41
III. Usługi obce3 741 698,77
IV. Wynagrodzenia5 560 962,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 073 206,67
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 081 346,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)366 987,41
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:21 928,19
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:114 153,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:175 600,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)283 611,63
I. Podatek dochodowy75 297,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)208 314,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Must-Trust Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 468 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 430 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+468
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 10 dni18-09-2026
2023
+6 mies. 16 dni27-01-2025
2022
+7 mies. 16 dni26-02-2024
2021
+10 mies. 13 dni24-08-2023
2020
+21 mies. 9 dni16-07-2023
2019
+33 mies. 14 dni16-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tkachuk Olena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
