Budowa segmentów mieszkalnych w Gliwicach|Osiedle Magnoliowe z pięcioma domami szeregowych|Metraż każdego domu wynosi 111 m²|Wysoka jakość wykonania i nowoczesna architektura|Bliskość do usług, szkół i terenów rekreacyjnych
PrimoInvestment Sp. z o.o. to firma deweloperska, która skoncentrowała swoją działalność na budowie nowoczesnych segmentów mieszkalnych w Gliwicach. Głównym projektem angazującym uwagę jest Osiedle Magnoliowe, które składa się z pięciu budynków w zabudowie szeregowej, każdy o metrażu 111 m². Położenie inwestycji w prestiżowej dzielnicy Obrońców Pokoju w Gliwicach sprawia, że oferowane domy znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji, zapewniającej bliskość natury oraz dostęp do lokalnych usług i edukacji. Osiedle charakteryzuje się nowoczesną architekturą oraz wysokim standardem wykonania. Każdy segment jest sprzedawany z działką i może być wykończony w standardzie surowym, jak również w standardzie deweloperskim, co obejmuje m.in. tynki, wylewki i instalacje. W otoczeniu osiedla znajdują się ważne punkty takie jak szkoły, sklepy oraz plac zabaw, co czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi. PrimoInvestment kładzie duży nacisk na jakość swoich realizacji oraz zadowolenie klientów, co potwierdza ich profesjonalne podejście do dowolnego aspektu działalności deweloperskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Primoinvestment osiągnęła 956 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 951 206 zł. Pozostałe przychody to 5401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 209 326 zł.
Strata netto wyniosła 258 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 239 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 956 607 zł w 2023 roku. • 2 243 650 zł w 2022 roku. • 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -258 121 zł w 2023 roku. • 284 825 zł w 2022 roku. • -13 760 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primoinvestment wynosi 823 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 391 517 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 823 063 zł w 2023 roku. • 3 201 481 zł w 2022 roku. • 353 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Primoinvestment wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primoinvestment wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,70% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Primoinvestment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Primoinvestment wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku. • 42 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 264 tys. zł w 2022 roku. • 165 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 056
zł.
Koszty operacyjne Primoinvestment wyniosły
1 188 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 056 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primoinvestment wyniosła 400 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 220 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 400 320 zł w 2023 roku. • 1 205 475 zł w 2022 roku. • 1 364 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -104%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primoinvestment wyniosły 153 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 153 220 zł w 2023 roku • 450 254 zł w 2022 roku • 894 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2023 roku • 37% w 2022 roku • 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primoinvestment wykazała przychody na poziomie 956 607 zł.
Organizacja zarobiła -258 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 25 973 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Primoinvestment wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+6 mies. 13 dni24-01-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałuszka Tomasz posiada 2300
udziałów,
które stanowią
46.0% firmy.
Moskała Artur posiada 1200
udziałów,
które stanowią
24.0% firmy.
Rumiński Andrzej posiada 1000
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.