Świadczenie usług opiekuńczych dla seniorów w Niemczech|Organizacja legalnych wyjazdów dla opiekunek|Przejrzyste warunki współpracy i atrakcyjne wynagrodzenie|Wsparcie koordynatorów dostępnych 24/7|Dopasowanie ofert pracy do doświadczenia i umiejętności opiekunów
Invest Trade 2.0, działająca pod marką Sensis Care, to firma specjalizująca się w świadczeniu usług opiekuńczych dla osób starszych w Niemczech. Ich celem jest zapewnienie profesjonalnej i serdecznej opieki seniorom, co jest niezwykle istotne w obliczu rosnących potrzeb w społeczeństwie starzejącym się. Od momentu założenia, firma zdołała zdobyć zaufanie wielu opiekunów, organizując dla nich legalne wyjazdy do Niemiec oraz oferując wsparcie na każdym etapie współpracy. Sensis Care wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego pracownika, co obejmuje dopasowanie ofert pracy do ich kompetencji i oczekiwań. Firma zapewnia również przejrzyste warunki współpracy, stałe wsparcie koordynatorów oraz atrakcyjne wynagrodzenie, zaczynające się od 1500 euro. Dodatkowo, klienci mogą liczyć na pomoc w formalnościach i zapewnienie transportu do miejsca pracy, co czyni proces przejrzystym i bezproblemowym. Sensis Care koncentruje się na tworzeniu relacji i dbałości o dobro zarówno swoich pracowników, jak i osób, które są pod ich opieką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Trade 2.0 osiągnęła 8 535 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 535 509 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 184 902 zł.
Strata netto wyniosła 649 392 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 707 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 535 590 zł w 2024 roku. • 8 492 160 zł w 2023 roku. • 5 918 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -649 392 zł w 2024 roku. • 432 451 zł w 2023 roku. • 117 989 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Trade 2.0 wynosi 5 707 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 338 975 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 141 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 707 165 zł w 2024 roku. • 7 896 456 zł w 2023 roku. • 4 609 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Invest Trade 2.0 wynosi 70 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Trade 2.0 wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Trade 2.0 wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,379% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Trade 2.0 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Trade 2.0 wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 341 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 341 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2023 roku. • 236 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 203 830
zł.
Koszty operacyjne Invest Trade 2.0 wyniosły
9 032 640
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
440 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 203 830 zł w 2024 roku • 1 635 026 zł w 2023 roku • 1 272 223 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Trade 2.0 wyniosła 1 534 624 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 818 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 534 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 534 624 zł w 2024 roku. • 1 297 314 zł w 2023 roku. • 900 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,904%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -580.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Trade 2.0 wyniosły 1 512 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 534 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 512 261 zł w 2024 roku • 623 699 zł w 2023 roku • 645 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Trade 2.0 wykazała przychody na poziomie 8 535 590 zł.
Organizacja zarobiła -649 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -649 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 44 493 zł w 2023 roku • 13 580 zł w 2022 roku
Organizacja Invest Trade 2.0 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−6 mies. 19 dni30-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie