Organizacja "germanicus" osiągnęła 8 215 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 133 383 zł. Pozostałe przychody to 82 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 500 481 zł.
Zysk netto wyniósł 632 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 633 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 215 404 zł w 2022 roku.
• 6 910 168 zł w 2021 roku.
• 4 914 117 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 902 zł w 2022 roku.
• 136 672 zł w 2021 roku.
• 262 926 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "germanicus" wynosi 8 949 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 009 zł a 20 538 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 753 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 949 553 zł w 2022 roku.
• 5 619 797 zł w 2021 roku.
• 4 691 542 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "germanicus" wyniosła 2 466 078 zł.
a
ktywa trwałe to 1 293 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 172 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 466 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 466 078 zł w 2022 roku.
• 2 493 395 zł w 2021 roku.
• 2 403 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "germanicus" wyniosły 1 211 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 466 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 399 zł w 2022 roku
• 1 871 618 zł w 2021 roku
• 1 918 185 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "germanicus" wykazała przychody na poziomie 8 215 404 zł.
Organizacja zarobiła 735 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 919 zł w 2022 roku
• 54 096 zł w 2021 roku
• 49 022 zł w 2020 roku
Organizacja "germanicus" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.