GERMANICUS SP. Z O.O. | KRS: 0000499114

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,8 mln

zysk

-198 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KĘTRZYN

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 1

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2014-02-20

Rozpoczęcie działalności

2014-02-20

Kapitał zakładowy

259000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Germanicus osiągnęła 6 752 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 719 289 zł. Pozostałe przychody to 32 951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 917 038 zł.

Strata netto wyniosła 197 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 957 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 752 240 zł w 2024 roku.
• 9 059 401 zł w 2023 roku.
• 8 215 404 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 749 zł w 2024 roku.
• 155 211 zł w 2023 roku.
• 632 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50000

-55772.15

0

1927535.7

24248.07

4914117.26

262925.8

6910168.04

136671.5

8215403.78

632901.95

9059400.9

155210.84

6752239.69

-197749.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Germanicus wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Germanicus wynosi -111 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 975 zł w 2024 roku.
• 352 245 zł w 2023 roku.
• 788 432 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -111 063 zł w 2024 roku.
• 501 782 zł w 2023 roku.
• 960 873 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Germanicus wynosi 5 410 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 880 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 410 599 zł w 2024 roku.
• 7 717 861 zł w 2023 roku.
• 8 949 553 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

182035.47

793078.08

0

148702.14

793078.08

166888.19

1548904.27

4818839.25

363760.79

4691542.17

12285293.15

466332.73

5619797.42

17275420.1

941009.19

8949552.84

20538509.45

1057417.32

7717861.28

22648502.25

0

5410598.61

16880599.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germanicus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Germanicus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 023 828 zł.

Koszty operacyjne Germanicus wyniosły 6 857 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 431 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 023 828 zł w 2024 roku
• 1 694 720 zł w 2023 roku
• 1 446 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Germanicus wyniosła 1 463 793 zł.

a

ktywa trwałe to 192 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 270 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 212 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 463 793 zł w 2024 roku.
• 1 845 172 zł w 2023 roku.
• 2 466 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198269.52

967168.48

2403199.13

2493394.5

2466077.86

1845172.14

1463792.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-1.12

0

0.03

0.11

0.02

0.01

0.11

0.54

0.07

0.05

0.22

0.03

0.02

0.26

0.5

0.1

0.08

0.11

0.04

0.02

-0.14

-0.16

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Germanicus wyniosły 251 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 652 zł w 2024 roku
• 435 282 zł w 2023 roku
• 1 211 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198269.52

0

198269.52

0

967168.48

744650.89

0.77

2403199.13

1918184.74

0.8

2493394.5

1871617.53

0.75

2466077.86

1211398.94

0.49

1845172.14

435282.38

0.24

1463792.76

251652.12

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Germanicus wykazała przychody na poziomie 6 752 240 zł.

Organizacja zarobiła -159 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 537 zł w 2024 roku
• 52 632 zł w 2023 roku
• 102 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

14399

49022

54096

102919

52632

38537

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (88.10.Z)

dane za rok

Organizacja Germanicus wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06289

0.48753

0.73166

0

0.05614

0.05323

0.20267

0.15405

0

0.32034

0.00182

0.70847

0

0.37708

0.27061

0

0.71148

0.74359

0.87613

0.59738

0.42824

0.4775

0.53061

0.40149

0.93621

0.86305

0.83884

0.9509

0.63682

0.59336

0.63778

0.58814

0.58007

0.96081

0.85036

0.88052

0.94769

0.61281

0.48346

0.54617

0.57266

0.49273

0.93001

0.92609

0.88186

0.94177

0.46489

0.71626

0.73801

0.69986

0.57263

0.94724

0.83388

0.88047

0.91199

0.31952

0.51074

0.59227

0.59868

0.43925

0.90986

0.06231

0.80661

0.87227

0.26534

0.22667

0.25253

0.26524

0.17298

0.86565

Powiązania

K ALDONA - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2014

15.04.2025

K Jakub

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

15.04.2025

K Wojciech

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.04.2025

K Aldona

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

20.02.2014

22.03.2021

K Wojciech

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

20.02.2014

27.09.2019

K Aldona

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

27.09.2019

N Janina

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

22.03.2021

K Aldona

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2021

K Wojciech

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kibitlewski Wojciech posiada 2600 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Kibitlewska Aldona posiada 2580 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2025 jest Kibitlewski Wojciech kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2014 do 15.04.2025 był Kibitlewski Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GERMANICUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PLH24HEBI SP. Z O.O.	0000500037
2	MY CARE FRIEND LTD SP. K.	0000847826
3	VITANAS OPIEKA LTD MED SP. K.	0001028100
4	SERVITUM SP. Z O.O.	0000393155
5	CARETIME SP. Z O.O. SP. K.	0000886939
6	OPIEKA DLA SENIORA SP. Z O.O. SP. K.	0000583519
7	OPIEKA INTER JOB SP. Z O.O. SP. K.	0000463110
8	PROSECA WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000941558
9	FAMILY SERVICE POLEN SP. Z O.O.	0000224445
10	EUROCARE PL SP. Z O.O.	0000865778
11	FUNDACJA ARKA	0000102687
12	PROSPERUM SP. Z O.O.	0000962074
13	EPS-PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926564
14	TAKE CARE DE LTD SP. K.	0001089204
15	POLONIACARE SP. Z O.O. SP. K.	0001015159
16	KĘTRZYŃSKIE ZAKŁADY ODZIEŻOWE "W - A" SP. Z O.O.	0000832122
17	SENIOR TEAM24 SP. Z O.O.	0000832818
18	MJ CARE SP. Z O.O.	0000582914
19	CISTOR STOW. PARTNERSTWO SPOŁECZNE	0000268368
20	MEDIS24 SP. Z O.O.	0000524936
21	SENIOR 24 SP. Z O.O.	0000765978
22	OPIEKA BG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000920368
23	OPIEKA VICTORIA SP. Z O.O.	0000912643
24	HRP CARE SP. Z O.O.	0000456376
25	MASCH TEAM PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000548651
26	OPTI PFLEGE SP. Z O.O. SP. K.	0001003345
27	NETT WORK SP. Z O.O. SP. K.	0001046834
28	SENIOR HELP 24 LTD. WORK SP. K.	0000918019
29	DOBRAOPIEKAWDOMU.PL SP. Z O.O.	0000904672
30	CAREWORK ALFA SP. Z O.O.	0000933815

GERMANICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499114 NIP 7422248269 REGON 281567128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (88.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERMANICUS

GERMANICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499114 NIP
7422248269 REGON
281567128