- Podsumowanie
- Powiązania
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- EBIT i EBITDA
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
PENINSULA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
aktywa
2,2 mln
zł
przychód
46 tys.
zł
zysk
-195 tys.
zł
wartość firmy
30 tys.
złBranża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Miejscowość
- WARSZAWA
- Adres
- UL. PIĘKNA, 68
- Kod pocztowy
- 00-672
- Rejestracja
- 2025-12-08
- Kapitał zakładowy
- 500000,00 PLN
- Organ reprezentujący
- ZARZĄD
- Forma prawna
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Sposób reprezentacji
- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
• 46 031 zł w 2025 roku.
• 47 272 zł w 2024 roku.
• -194 676 zł w 2025 roku.
• -221 359 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 30 156 zł w 2025 roku.
• 30 821 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 1 tys. zł w 2025 roku.
• 1 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
EBIT i EBITDA
• -24 527 zł w 2025 roku.
• -51 554 zł w 2024 roku.
• -24 527 zł w 2025 roku.
• -51 554 zł w 2024 roku.
Bilans
• 2 181 983 zł sumy bilansowej i -2 455 190 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 082 916 zł sumy bilansowej i -2 260 514 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 4 637 173 zł w 2025 roku
• 4 343 430 zł w 2024 roku
• 213% w 2025 roku
• 209% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Peninsula Residence ma 4 637 173 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 4 623 289 zł (100%).
Pozostali, 13 883 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 237 339 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
4,6 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2024: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Peninsula Residence wynosi 0,04 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,04.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,65 miesiąca.
Aktywa obrotowe (17 387 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (399 833 zł) o 382 447 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
17 tys. zł
400 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 7 tys. zł należności i inne: 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,04 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,04
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,04 w 2025 roku
• 0,08 w 2024 roku
• 0,04 w 2025 roku
• 0,08 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Peninsula Residence od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 4 623 289 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 7455 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 212 697 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 4,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 7 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 213 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe 0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy 0 zł
powyżej 12 miesięcy 0 zł
bez rozbicia terminowego 0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Peninsula Residence wynoszą 24 528 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 23 911 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 25 tys. zł
Usługi obce 24 tys. zł · 97%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 25 tys. zł w 2025 roku
• 54 tys. zł w 2024 roku
• 25 tys. zł w 2025 roku
• 54 tys. zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 24 528,25
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 23 911,25
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 617,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -24 528,25
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 46 028,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 46 028,76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 216 177,80
I. Odsetki, w tym: (+1) 212 697,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -194 675,55
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -194 675,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Peninsula Residence składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +2 mies. 18 dni 01-10-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu