A.P.R.M. SP. Z O.O. | KRS: 0000808352

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,3 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Adres

UL. ŻEROMSKIEGO, 39A

Kod pocztowy

26-110

Rejestracja

2019-10-11

Rozpoczęcie działalności

2019-10-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

romanmarkiewicz72@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.P.R.M osiągnęła 5 293 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 140 048 zł. Pozostałe przychody to 153 376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 905 zł.

Zysk netto wyniósł 4 751 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 882 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 293 424 zł w 2024 roku.
• 6 zł w 2023 roku.
• 112 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 791 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 751 143 zł w 2024 roku.
• -31 251 zł w 2023 roku.
• -24 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1154.16

5000

-9524.64

9.74

-18635.21

112004.71

-24558.64

5.53

-31250.68

5293424.1

4751143.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.P.R.M wynosi 5,05 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.P.R.M wynosi 26 040 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 507 015 zł a 66 516 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 340 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 040 537 zł w 2024 roku.
• 4 zł w 2023 roku.
• 74 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6634.38

35383.36

0

3333.33

12500

0

6.49

24.35

0

74669.81

280011.78

0

3.69

13.83

3507014.83

26040536.68

66516003.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P.R.M wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.P.R.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1252 zł.

Koszty operacyjne A.P.R.M wyniosły 93 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1252 zł w 2024 roku
• 12 813 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.P.R.M wyniosła 4 677 480 zł.

a

ktywa trwałe to 152 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 525 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 677 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 676 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 677 480 zł w 2024 roku.
• 231 076 zł w 2023 roku.
• 209 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9276.34

4525.02

121858.78

209557.17

231076.25

4677479.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-2.1

14.03

-1.9

-0.15

0.96

-1623.16

-1913.27

-0.12

0.56

-0.12

-0.22

-0.14

0.42

-3237.41

-5651.12

1.02

0.98

0.9

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.P.R.M wyniosły 1460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 677 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1460 zł w 2024 roku
• 306 200 zł w 2023 roku
• 253 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9276.34

430.5

0.05

4525.02

5203.82

1.15

121858.78

141172.79

1.16

209557.17

253429.82

1.21

231076.25

306199.58

1.33

4677479.69

1459.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.P.R.M wykazała przychody na poziomie 5 293 424 zł.

Organizacja zarobiła 5 197 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 445 866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 751 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 866 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

445866

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

dane za rok

Organizacja A.P.R.M wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35551

0.00204

0

0.30983

0.00198

0.18553

0.21212

0.16335

0.12072

0

0.21825

0.33966

0.1449

0.81836

0.10428

0.03557

0.99405

0

0.18609

0.33333

0.31826

0.82386

0.05913

0.04972

0.14071

0.89434

0

0.2234

0.43925

0.33156

0.81733

0.23544

0.26596

0.17757

0.82552

0

0.16196

0.29191

0.33522

0.84694

0.02387

0.0338

0.13306

0.78947

0

0.94353

0.74815

0.69647

0.00241

0.99385

0.99344

0.98804

0.92326

0.90691

Powiązania

P ARTUR - wspólnik

M ROMAN - wspólnik, reprezentacja

P DOROTA - wspólnik

M ALBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2024

M Roman

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.10.2019

16.05.2024

M Roman

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.10.2019

16.05.2024

P Dorota

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

16.05.2024

P Dorota

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

16.05.2024

M Albert

Grudzień 1996

Osoba

wspólnik

16.05.2024

P Artur

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

M Roman

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Markiewicz Albert posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Markiewicz Roman posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Przyjemska Dorota posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Przyjemski Artur posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przyjemska Dorota (25% udziałów)
• Markiewicz Albert (25% udziałów)
• Przyjemski Artur (25% udziałów)
• Markiewicz Roman (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2019 do 16.05.2024:
• Przyjemska Dorota (50% udziałów)
• Markiewicz Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do A.P.R.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	RP-KRUSZ SP. Z O.O.	0000769764
2	GINDASTONE SP. Z O.O.	0000839976
3	ŻWIROWNIA KOZIN-KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000852245
4	MŁYNEK KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000948671
5	ROBEMA SP. Z O.O.	0000648623
6	TRANSPOL LIDER SP. Z O.O.	0000593078
7	HOLEFIXER POLAND SP. Z O.O.	0000610235
8	GEOLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000528913
9	ATRM SP. Z O.O.	0000507937
10	WIKA KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000478689
11	RS SP. Z O.O.	0000877071
12	YUPITER SP. Z O.O.	0000824484
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW SP. Z O.O.	0000149194
14	PRZEDSIĘBIORSTWO POZYSKIWANIA KOPALIN KASZUBSKIE KRUSZYWA	0000288295
15	VAIGO SP. Z O.O.	0000745928
16	ENERBIZ SP. Z O.O.	0000573803
17	FAMILIADOM SP. Z O.O.	0000150827
18	ENEROX KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000449877
19	BDJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000891929
20	ŻWIROWNIA JUSZCZYK SP. Z O.O.	0000945886
21	SANDGROUP SP. Z O.O.	0000904724
22	KRUSZMATEX SP. Z O.O.	0001033245
23	MLV 91 SP. Z O.O.	0000581056
24	MERIX KAZIMIERZ ŚLEDZIKOWSKI SP. K.	0000970729
25	KPE & MP DESIGN SP. Z O.O.	0000233035
26	SLAJAN SP. Z O.O.	0000518221
27	2G&S JEDYNKA SP. Z O.O.	0000562494
28	W.B.O. SP. Z O.O.	0000793264
29	KOPALNIA HALOIZYTU "DUNINO" SP. Z O.O.	0000193508
30	KOPALNIE JOPEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348721

A.P.R.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808352 NIP 5080095429 REGON 384609195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.P.R.M.

A.P.R.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808352 NIP
5080095429 REGON
384609195