SH3 SP. Z O.O. | KRS: 0000807344

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

147 tys.

zysk

-214 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

LEKARSKA, 1

Kod pocztowy

31-203

Rejestracja

2019-10-04

Rozpoczęcie działalności

2019-10-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sh3 osiągnęła 147 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 830 zł.

Strata netto wyniosła 213 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 080 zł w 2024 roku.
• 110 029 zł w 2023 roku.
• 34 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 750 zł w 2024 roku.
• -90 922 zł w 2023 roku.
• -102 380 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-460

0

-4451.7

853.49

-7598.89

34765.08

-102379.77

110028.62

-90921.94

147080.23

-213750.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sh3 wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Sh3 wynosi 86 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sh3 wynosi 372 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 465 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 882 zł w 2024 roku.
• 508 493 zł w 2023 roku.
• 23 177 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3405

18160

0

66.23

353.2

0

29436.05

153957.64

0

23176.72

86912.7

0

508493.19

2320750.8

0

372881.59

1465749.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sh3 wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sh3 wyniosły 168 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sh3 wyniosła 1 246 855 zł.

a

ktywa trwałe to 1 157 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 246 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 366 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 246 855 zł w 2024 roku.
• 1 792 508 zł w 2023 roku.
• 1 944 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4540

12470.02

749451.92

1944903.32

1792507.89

1246854.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -145%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.36

-50.42

-0.01

-0.2

-8.9

-0.05

1.6

-0.39

-2.94

-0.05

-0.16

-0.43

-0.83

-0.17

-0.58

-0.14

-1.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sh3 wyniosły 880 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 246 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 417 zł w 2024 roku
• 1 212 320 zł w 2023 roku
• 2 008 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4540

0

12470.02

12381.72

0.99

749451.92

710962.51

0.95

1944903.32

2008793.68

1.03

1792507.89

1212320.19

0.68

1246854.85

880417.38

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sh3 wykazała przychody na poziomie 147 080 zł.

Organizacja zarobiła -213 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sh3 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00465

0.00063

0.41542

0.0024

0.27127

0.00152

0.19419

0.20512

0.28766

0.00139

0.46437

0.60048

0.10592

0.0012

0.2839

0.69409

0.70341

0.5038

0.47507

0.45255

0.4965

0.17259

0

0.09661

0.76588

0.75018

0.65865

0.5277

0.54498

0.3502

0.92198

0

0.1558

0.74328

0.68751

0.33227

0.54734

0.5231

0.38249

0.14411

0

0.13876

0.63632

0.55756

0.33695

0.44444

0.45726

0.21657

0.08388

0

Powiązania

COPERNIC - wspólnik

B RAHIM - reprezentacja

Z JYLLING JOLANTA - wspólnik

Ł KRZYSZTOF - wspólnik

VALENTINI HOLDINGS LTD (WIELKA BRYTANIA) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2019

22.07.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

09.03.2023

Copernic

Organizacja

wspólnik

22.07.2020

13.09.2021

Copernic

Organizacja

wspólnik

13.09.2021

09.03.2023

Copernic

Organizacja

wspólnik

09.03.2023

Ł Krzysztof

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

09.03.2023

Z Jylling Jolanta

Maj 1964

Osoba

wspólnik

09.03.2023

22.11.2023

Valentini Gianluca

Osoba

wspólnik

22.11.2023

Valentini Holdings Ltd (wielka Brytania)

Organizacja

reprezentacja

04.10.2019

22.07.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

22.07.2020

B Rahim

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Copernic posiada 1020 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Valentini Holdings Ltd (wielka Brytania) posiada 380 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Łasiński Krzysztof posiada 240 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Zatorska Jylling Jolanta posiada 240 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest Copernic kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2023 do 22.11.2023 był Copernic kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 13.09.2021 do 09.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Copernic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SH3

	Organizacja	Numer KRS
1	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
2	PAC KWARC SP. Z O.O.	0000920958
3	PRIMEHAUS SP. Z O.O.	0000449015
4	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
5	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000617721
6	GREEN CAPITAL INVEST SP. Z O.O.	0000817112
7	EII SP. Z O.O. ENERGY SP. K.	0000966107
8	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000672290
9	GREEN PARK XIX SP. Z O.O.	0000755792
10	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
11	ELEKTROWNIA PV 20 SP. Z O.O.	0000748304
12	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
13	ENERGO-MEW SP. Z O.O.	0000386559
14	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
15	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
16	ELEKTROWNIA PV 95 SP. Z O.O.	0000961580
17	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000633446
18	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTYCH	0000677806
19	SEWELO SOLARIS SP. Z O.O.	0000861007
20	REBAT SP. Z O.O.	0000883978
21	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
22	EE KRZĘCIN SP. Z O.O.	0000879936
23	QSUN 27 SP. Z O.O.	0000739674
24	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
25	ELEKTROWNIA PV 5 SP. Z O.O.	0000667553
26	EXALUS ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669476
27	MG GREEN ENERGY 6 SP. Z O.O.	0000692654
28	DARAN FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000490865
29	MORSKA FARMA WIATROWA ANTARES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000791493
30	PEVE3 SP. Z O.O.	0000744776

SH3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000807344 NIP 6751715033 REGON 384553690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SH3

SH3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000807344 NIP
6751715033 REGON
384553690