SH3 SP. Z O.O. | KRS: 0000807344

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

147 tys.

zysk

-214 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

LEKARSKA, 1

Kod pocztowy

31-203

Rejestracja

2019-10-04

Rozpoczęcie działalności

2019-10-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SH3 osiągnęła 147 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 830 zł.

Strata netto wyniosła 213 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 080 zł w 2024 roku.
• 110 029 zł w 2023 roku.
• 34 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 750 zł w 2024 roku.
• -90 922 zł w 2023 roku.
• -102 380 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-460

0

-4451.7

853.49

-7598.89

34765.08

-102379.77

110028.62

-90921.94

147080.23

-213750.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SH3 wynosi -21 tys. zł.

EBITDA SH3 wynosi 86 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SH3 wynosi 372 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 465 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 882 zł w 2024 roku.
• 508 493 zł w 2023 roku.
• 23 177 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3405

18160

0

66.23

353.2

0

29436.05

153957.64

0

23176.72

86912.7

0

508493.19

2320750.8

0

372881.59

1465749.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SH3 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SH3 wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SH3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SH3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SH3 wyniosły 168 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SH3 wyniosła 1 246 855 zł.

a

ktywa trwałe to 1 157 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 246 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 366 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 246 855 zł w 2024 roku.
• 1 792 508 zł w 2023 roku.
• 1 944 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4540

12470.02

749451.92

1944903.32

1792507.89

1246854.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -145%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.36

-50.42

-0.01

-0.2

-8.9

-0.05

1.6

-0.39

-2.94

-0.05

-0.16

-0.43

-0.83

-0.17

-0.58

-0.14

-1.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SH3 wyniosły 880 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 246 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 417 zł w 2024 roku
• 1 212 320 zł w 2023 roku
• 2 008 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4540

0

12470.02

12381.72

0.99

749451.92

710962.51

0.95

1944903.32

2008793.68

1.03

1792507.89

1212320.19

0.68

1246854.85

880417.38

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SH3 wykazała przychody na poziomie 147 080 zł.

Organizacja zarobiła -213 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SH3 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56941

0.00463

0.00063

0.41482

0.0024

0.27031

0.00152

0.1936

0.20433

0.28676

0.00139

0.46495

0.60113

0.10553

0.0012

0.28308

0.69442

0.70369

0.50467

0.47441

0.45218

0.49469

0.17206

0

0.09581

0.76701

0.75169

0.66023

0.52702

0.54433

0.34859

0.92222

0

0.14471

0.76113

0.71013

0.33878

0.54471

0.52066

0.37789

0.14221

0

0.1285

0.7326

0.61685

0.33251

0.52497

0.5889

0.23707

0.06867

0

Powiązania

COPERNIC - wspólnik

B RAHIM - reprezentacja

Z JYLLING JOLANTA - wspólnik

Ł KRZYSZTOF - wspólnik

VALENTINI HOLDINGS LTD (WIELKA BRYTANIA) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2019

22.07.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

22.07.2020

13.09.2021

Copernic

Organizacja

wspólnik

09.03.2023

Copernic

Organizacja

wspólnik

13.09.2021

09.03.2023

Copernic

Organizacja

wspólnik

09.03.2023

Ł Krzysztof

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

09.03.2023

Z Jylling Jolanta

Maj 1964

Osoba

wspólnik

09.03.2023

22.11.2023

Valentini Gianluca

Osoba

wspólnik

22.11.2023

Valentini Holdings Ltd (wielka Brytania)

Organizacja

reprezentacja

04.10.2019

22.07.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

22.07.2020

B Rahim

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Copernic posiada 1020 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Valentini Holdings Ltd (wielka Brytania) posiada 380 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Zatorska Jylling Jolanta posiada 240 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Łasiński Krzysztof posiada 240 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest Copernic kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2023 do 22.11.2023 był Copernic kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 13.09.2021 do 09.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Copernic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SH3

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000672290
2	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTYCH	0000677806
3	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000604658
4	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
5	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000672287
6	MEW DJ WIECHLICE SP. Z O.O.	0000772303
7	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000617721
8	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000633446
9	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
10	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000631412
11	DARAN FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000490865
12	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000598828
13	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000630712
14	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000631759
15	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000621423
16	EPLANT 54 SP. Z O.O.	0000882108
17	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
18	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000621245
19	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ BOŻEGO	0000600812
20	LEED PV II SP. Z O.O.	0000670015
21	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI	0000612610
22	PAC KWARC SP. Z O.O.	0000920958
23	SŁONECZNA ENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000765013
24	ENEO SP. Z O.O.	0000387897
25	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
26	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
27	GREEN MOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000864250
28	ELEKTROWNIA PV 95 SP. Z O.O.	0000961580
29	ECO SUN WAT SP. Z O.O.	0000615789
30	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703

SH3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000807344 NIP 6751715033 REGON 384553690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SH3

SH3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000807344 NIP
6751715033 REGON
384553690