WILO SP. Z O.O. | KRS: 0000806673

Podsumowanie

aktywa

452 tys.

przychód

498 tys.

zysk

209 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilo osiągnęła 498 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 498 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 027 zł.

Zysk netto wyniósł 209 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 250 zł w 2023 roku.
• 358 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 223 zł w 2023 roku.
• 86 677 zł w 2022 roku.
• -1947 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5000

4335.8

0

-1947.41

358000

86677.12

498250

209222.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wilo wynosi 231 tys. zł.

EBITDA Wilo wynosi 235 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilo wynosi 1 396 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 227 466 zł a 2 929 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 396 524 zł w 2023 roku.
• 655 924 zł w 2022 roku.
• 5541 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7001.85

27678.38

60701.2

0

5541.29

29553.56

70549.13

655924.28

1213479.68

227466.22

1396524

2929118.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wilo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wilo wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wilo wyniosły 266 958 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilo wyniosła 452 025 zł.

a

ktywa trwałe to 8393 zł.

a

ktywa obrotowe to 443 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 303 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 025 zł w 2023 roku.
• 332 681 zł w 2022 roku.
• 7538 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

9335.8

7538.39

332680.58

452025.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.87

-0.26

0.26

0.92

0.27

0.24

0.46

0.69

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilo wyniosły 148 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 737 zł w 2023 roku
• 238 615 zł w 2022 roku
• 150 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9335.8

0

7538.39

150

0.02

332680.58

238615.07

0.72

452025.32

148737.03

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilo wykazała przychody na poziomie 498 250 zł.

Organizacja zarobiła 231 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 069 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 069 zł w 2023 roku
• 8573 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wilo wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0

0.7308

0.45714

0.27368

0.00204

0.95746

0.93973

0.73886

0

0.39115

0.0036

0.24589

0.16797

0.11446

0.10906

0

0.81748

0.68077

0.41458

0.47293

0.77715

0.76785

0.91097

0.82674

0.81681

0.85366

0.69282

0.44054

0.32323

0.85363

0.86075

0.95175

0.78819

0.86298

Powiązania

T KAROL - prokurent

G JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

21.11.2023

G Wiesława

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

02.10.2019

09.09.2021

K Ilona

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

21.11.2023

G Jakub

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

09.09.2021

21.11.2023

G Jakub

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

21.11.2023

T Karol

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

G Jakub

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Gomoła Jakub posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2023 jest Gomoła Jakub kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2021 do 21.11.2023:
• Gomoła Jakub (50% udziałów)
• Gomoła Wiesława (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2019 do 09.09.2021:
• Kucharska Ilona (50% udziałów)
• Gomoła Wiesława (50% udziałów)

Podobne organizacje do WILO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZUMI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000933638
2	PLANET HOUSE SP. Z O.O.	0000942279
3	IB PROJECT SP. Z O.O.	0000687387
4	MIESZKAJ PRZYTULNIE SP. Z O.O.	0000905335
5	OSADA LODOWA SP. Z O.O. S.K.A.	0000836211
6	FLAT LOVERS SP. Z O.O.	0000859651
7	ROYAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000427902
8	VIKIPEPPE SP. Z O.O.	0000816934
9	PM SILESIAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001029509
10	NWS SP. Z O.O.	0000899685
11	HEXELIS SP. Z O.O.	0000764994
12	BENEFIT CREATORS SP. Z O.O.	0000821547
13	KAPAD CAPITAL SP. Z O.O.	0000537296
14	WIĘCEJ NIŻ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000956075
15	MG-PROJEKT SP. Z O.O.	0000970551
16	TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000528528
17	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000878564
18	NOWA SYMFONIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000467009
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000173298
20	BAC SP. Z O.O.	0000811280
21	BATORY SP. Z O.O.	0000376812
22	SYNERGIEBIZ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000736049
23	JŁW INVEST SP. Z O.O.	0000886581
24	MJK VENTURE SP. Z O.O.	0000958723
25	ULTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873862
26	NEW ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000699086
27	NEW HOME SP. Z O.O.	0000952382
28	PELIO SP. Z O.O.	0000918207
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
30	FAIRYTALES INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000816424

WILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806673 NIP 5252802782 REGON 384510605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILO

WILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806673 NIP
5252802782 REGON
384510605