Organizacja Hestor osiągnęła 425 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 986 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 940 zł.
Strata netto wyniosła 48 889 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 042 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 425 051 zł w 2022 roku. • 1 448 492 zł w 2021 roku. • 2 509 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -48 889 zł w 2022 roku. • 84 087 zł w 2021 roku. • 8656 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hestor wynosi 215 342 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
718 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 215 342 zł w
2022 roku. • 1 289 073 zł w
2021 roku. • 1 651 904 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hestor wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Hestor wynosi -43 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -48 045 zł w
2022 roku. • 94 742 zł w
2021 roku. • 8631 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -43 258 zł w
2022 roku. • 95 141 zł w
2021 roku. • 8631 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hestor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hestor. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 października 2023 (MSiG nr 203/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1277934. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/18416/23/717]
UWAGAMSiG 203/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 964710. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[RDF/544137/23/445]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964709. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[RDF/544137/23/44]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964708. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[RDF/544137/23/643]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 663975. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/412323/22/77]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 663974. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/412323/22/676]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 663973. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/412323/22/275]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 53481. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26372/21/797]
Rzuć okiemMSiG 22/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PUKALSKI 2. GRZEGORZ MACIEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 943385. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/345464/21/797]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 933416. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/345464/21/396]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 933415. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.09.2019.
[RDF/345464/21/995]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
23.09.2019 DO 30.04.2021
Poz. 218293. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000805603. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6786/20/109]
Rzuć okiemMSiG 88/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2020R. ZMIANA § 11
Poz. 1049721. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000805603. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.09.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20343/19/832]
MSiG 191/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KARTUSKA nr domu 395 kod pocztowy 80-125 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.09.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PUKALSKI 2. GRZEGORZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE 2 1. RUTKOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 PLN 11. 5000,00 P
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 PLN 2. NIE 3 1. HESTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383819217 4. 0000793602 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HESTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383819217 4. 0000793602
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 9 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hestor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hestor wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Hestor charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hestor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 58 tys. zł w 2021 roku. • 100 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 559
zł.
Koszty operacyjne Hestor wyniosły
473 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
84 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 559 zł w 2022 roku • 142 782 zł w 2021 roku • 222 784 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2022 roku •
10,5% w 2021 roku •
8,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hestor wyniosła 53 382 zł.
a
ktywa trwałe to 29 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 271 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 93 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 28 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 382 zł sumy bilansowej i -34 889 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 330 332 zł sumy bilansowej i 98 087 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 239 780 zł sumy bilansowej i 22 656 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hestor wyniosły 88 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 88 271 zł w 2022 roku • 232 245 zł w 2021 roku • 217 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 165% w 2022 roku • 70% w 2021 roku • 91% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Hestor ma 88 271 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 85 587 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 2684 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
88 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
86 tys. zł
97%
W roku 2022 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hestor wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,12 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (24 378 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (88 271 zł) o 63 893 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
24 tys. zł
88 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy do sprzedania: 14 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,28 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,28
płynność bieżąca
0,12
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,41 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,28 w 2022 roku • 1,79 w 2021 roku • 1,1 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Hestor nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 7904 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 360 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 88 271 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 360 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 35 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 81 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hestor wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1813 zł, z czego 529 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1284 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy529 zł · 29%
powyżej 12 miesięcy1 tys. zł · 71%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2022 roku • 11 dni w 2021 roku • 2 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hestor wynoszą 471 625 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 267 679 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 122 093 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 044 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem472 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów268 tys. zł · 57%
Usługi obce122 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)45 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 2%
Amortyzacja5 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 472 tys. zł w 2022 roku • 1,4 mln zł w 2021 roku • 2,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hestor wykazała przychody na poziomie 425 051 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8210 zł w 2021 roku
Organizacja Hestor wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:421 638,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów137 681,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów283 957,20
B. Koszty działalności operacyjnej471 624,58
I. Amortyzacja4 786,53
II. Zużycie materiałów i energii16 743,32
III. Usługi obce122 092,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 464,63
V. Wynagrodzenia45 044,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 514,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 299,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów267 678,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-49 986,38
D. Pozostałe przychody operacyjne3 347,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 347,61
E. Pozostałe koszty operacyjne1 406,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 406,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-48 044,80
G. Przychody finansowe65,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne65,45
H. Koszty finansowe909,35
I. Odsetki, w tym: (+1)359,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne549,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-48 888,70
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-48 888,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hestor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 mies. 12 dni04-08-2022
2021
−4 mies. 3 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
