Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 182 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 342 zł. Pozostałe przychody to 104 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły -11 952 zł.
Zysk netto wyniósł 90 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 379 zł w 2023 roku.
• 44 958 zł w 2022 roku.
• 98 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 294 zł w 2023 roku.
• 29 537 zł w 2022 roku.
• 65 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 729 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 224 zł a 1 318 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 986 zł w 2023 roku.
• 327 623 zł w 2022 roku.
• 483 293 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Ochrony wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 52 501
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1813 zł w 2022 roku
• 6072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 370 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 224 zł w 2023 roku.
• 245 654 zł w 2022 roku.
• 209 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 40 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 592 zł w 2023 roku
• 6315 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 182 379 zł.
Organizacja zarobiła 99 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8930 zł w 2023 roku
• 2940 zł w 2022 roku
• 6441 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Wira
posiada 46 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest
Holding Wira
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2019 do 29.06.2023
był Wira Sylwester
kontrolując 92% udziałów.
Podobne organizacje do
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYLWESTER WIRA