Organizacja Well care osiągnęła 166 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 146 zł. Pozostałe przychody to 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 698 zł.
Strata netto wyniosła 16 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 565 zł w 2023 roku.
• 65 817 zł w 2022 roku.
• 35 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 552 zł w 2023 roku.
• 665 zł w 2022 roku.
• -6133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Well care wynosi 111 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 416 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 455 zł w 2023 roku.
• 46 536 zł w 2022 roku.
• 23 499 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Well care wyniosła 152 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 537 zł w 2023 roku.
• 20 505 zł w 2022 roku.
• 25 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,018%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -754.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Well care wyniosły 151 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 989 zł w 2023 roku
• 51 890 zł w 2022 roku
• 57 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 253% w 2022 roku
• 225% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Well care wykazała przychody na poziomie 166 565 zł.
Organizacja zarobiła -16 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Well care wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matuła Patryk
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Matuła Marta
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2022 jest
Matuła Patryk
kontrolujący 65% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2020 do 01.07.2022:
• Matuła Patryk (35% udziałów)
• Matuła Marta (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2019 do 27.10.2020:
• Matuła Patryk (50% udziałów)
• Matuła Mariusz (50% udziałów)