Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 424 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 463 zł w 2021 roku. • 10 453 144 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
182 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -220 699 zł w 2021 roku. • -403 056 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marta wynosi 18 264 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 264 zł w
2021 roku. • 6 490 597 zł w
2020 roku. • 3704 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marta wynosi -166 tys. zł.
EBITDA Marta wynosi -166 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
283 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -166 132 zł w
2021 roku. • -450 009 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -166 132 zł w
2021 roku. • -420 238 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marta mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marta. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2023 (MSiG nr 219/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324686. MARTA GÓRKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.08.2019.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7306/23/217]
UWAGAMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOIR WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1303824. MARTA GÓRKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.08.2019.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8948/23/980]
Rzuć okiemMSiG 211/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RED
VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. MARTA GÓRKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.07.2023
R. NORATIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP.A. NR
2868/2023, ZMIENIONO: §2,§5,§6,§7,§8,§,9,§11
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GÓRKA
2. MARTA KAROLINA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. RED VEGA LTD
9. NIE wpisać: 3 1. GÓRKA 2. MARTA KAROLINA
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. RED VEGA LTD wpisać:
2 1. GÓRKA 2. MARTA KAROLINA 3. [ukryto]
Poz. 234219. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2019.
[RDF/477475/23/149]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 234218. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2019.
[RDF/477475/23/748]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 234217. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2019.
[RDF/477474/23/427]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 234216. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2019.
[RDF/477474/23/26]
MSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD
30.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1081875. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2019.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8187/19/72]
Rzuć okiemMSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MACIEJ
JOPS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2019R., KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY GIEDROJĆ WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 4341/2019, ZMIENIONO § 13 UMOWY
SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2019R.,
KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY GIEDROJĆ
WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4349/2019, ZMIENIONO
§ 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 9, § 11 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JOPS
2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE wpisać: 2 1. JOPS 2. MACIEJ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ
11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE 3 1. RED VEGA LTD 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. JOPS 2. MACIEJ MICHAŁ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. RED VEGA LTD
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GÓRKA
2. MARTA KAROLINA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1008279. MACIEJ JOPS I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000801902. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.08.2019.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7342/19/914]
MSiG 173/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MACIEJ JOPS I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina ŁUBNIANY miejscowość MASÓW 2. miejscowość MASÓW ulica UL.
OPOLSKA nr domu 19 kod pocztowy 46-024 poczta
MASÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.08.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JOPS 2. MACIEJ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. GÓRKA 2. MARTA KAROLINA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 10.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JOPS 2. MACIEJ
MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci
1 1. GÓRKA 2. MARTA KAROLINA 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 6 2. 85 5 POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI 7 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marta wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Marta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marta wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2020 roku. • 458 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 416 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 799 zł.
Koszty operacyjne Marta wyniosły
194 594 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 799 zł w 2021 roku • 9978 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,6% w 2021 roku •
0,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marta wyniosła 1 763 024 zł.
Aktywa obrotowe to 1 763 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 763 024 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -598 756 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 361 780 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 012 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 301 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 763 024 zł sumy bilansowej i -598 756 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 468 722 zł sumy bilansowej i -378 056 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
580 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
771 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marta wyniosły 2 361 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 763 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 484 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 361 780 zł w 2021 roku • 5 846 778 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 134% w 2021 roku • 107% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Marta ma 2 361 780 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 462 712 zł (62%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 585 736 zł (25%), pracownikom 70 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 313 262 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
25%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
62%
Pracownicy
wynagrodzenia
70 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
586 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
313 tys. zł
13%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2020: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2020) do 25% (2021).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marta wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,65 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 763 024 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 361 780 zł) o 598 756 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
2,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 115 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 227 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,65
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2021 roku • 0,94 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marta wobec banków i pożyczkodawców: 585 736 zł, gotówka: 115 008 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 470 728 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 361 780 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 471 tys. zł
0 zł586 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców586 tys. zł
gotówka115 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 471 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 123 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marta wynosi 11 599 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2744 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8855 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 3214 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 818 590 zł, z czego 818 590 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8855 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
11 599 dni≫
rotacja należności (DSO): 11 599 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
2744 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 2744 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 12 069 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów3214 dni
zapasy leżą w magazynie 3214 dni
3214 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe819 tys. zł
klienci są winni firmie 819 tys. zł
do 12 miesięcy819 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 599 dni w 2021 roku • 58 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 11 599 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2744 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 3214 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marta wynoszą 175 492 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 63 237 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 41 149 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 171 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej175 tys. zł
Usługi obce63 tys. zł · 36%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 175 tys. zł w 2021 roku • 10,9 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marta wykazała przychody na poziomie 28 463 zł.
Organizacja Marta wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 7% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 760,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 760,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej175 491,82
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 054,67
III. Usługi obce63 236,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 252,31
V. Wynagrodzenia36 170,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 628,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 149,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-149 731,27
D. Pozostałe przychody operacyjne2 702,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 702,00
E. Pozostałe koszty operacyjne19 102,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 102,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-166 131,56
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe54 567,85
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne54 567,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-220 699,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-220 699,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marta składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 350 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 167 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+350
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+5 mies. 17 dni31-03-2023
2020
+17 mies. 22 dni31-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
