SAINZ PROJEKT WITOSA SP. Z O.O. | KRS: 0000801308

Podsumowanie

aktywa

30,4 mln

przychód

23,8 mln

zysk

-6,8 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

Adres

UL. WARSZAWSKA, 37

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2019-08-30

Rozpoczęcie działalności

2019-08-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sainz Projekt Witosa osiągnęła 23 817 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 817 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 592 656 zł.

Strata netto wyniosła 6 775 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 969 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 817 133 zł w 2024 roku.
• 483 202 zł w 2023 roku.
• 38 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 129 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 775 523 zł w 2024 roku.
• -6 572 948 zł w 2023 roku.
• -4 062 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2477.97

-660586.29

1.15

-13341.86

98401.53

-2712957.08

38904.38

-4062519.46

483201.91

-6572947.65

23817132.86

-6775523.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sainz Projekt Witosa wynosi -4,32 mln zł.

EBITDA Sainz Projekt Witosa wynosi -4,32 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sainz Projekt Witosa wynosi 15 878 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 542 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 646 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 878 089 zł w 2024 roku.
• 322 135 zł w 2023 roku.
• 25 936 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1651.98

6194.92

0

0.77

2.88

0

65601.02

246003.83

0

25936.25

97260.95

0

322134.61

1208004.77

0

15878088.57

59542832.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sainz Projekt Witosa wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sainz Projekt Witosa wynosi 4,84%. To oznacza, że firma ma szansę 4,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,797% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,84% w 2024 roku.
• 4,83% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sainz Projekt Witosa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sainz Projekt Witosa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 953 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 953 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 058 zł.

Koszty operacyjne Sainz Projekt Witosa wyniosły 28 140 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 058 zł w 2024 roku
• 220 021 zł w 2023 roku
• 218 068 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sainz Projekt Witosa wyniosła 30 367 232 zł.

a

ktywa trwałe to 316 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 050 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 367 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 749 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 116 972 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 061 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 367 232 zł w 2024 roku.
• 36 423 264 zł w 2023 roku.
• 29 765 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10568663.21

2687591.39

25669989.19

29765198.64

36423263.8

30367232.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.02

-92.49

-266.58

-0.01

0.15

-11523.62

-11601.62

-0.11

0.63

-19.76

-27.57

-0.14

0.48

-63.26

-104.42

-0.18

0.44

-6

-13.6

-0.22

0.31

-0.18

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sainz Projekt Witosa wyniosły 52 116 972 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 367 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 686 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 116 972 zł w 2024 roku
• 51 397 481 zł w 2023 roku
• 38 166 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10568663.21

11219249.5

1.06

2687591.39

2773974.04

1.03

25669989.19

30008738.83

1.17

29765198.64

38166467.74

1.28

36423263.8

51397480.55

1.41

30367232.03

52116972.11

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sainz Projekt Witosa wykazała przychody na poziomie 23 817 133 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sainz Projekt Witosa wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35263

0.00338

0.00049

0.02602

0.37098

0.90926

0.8214

0.05942

0.06325

0.20417

0.90302

0.19952

0.3177

0.76992

0.80658

0.02168

0.01912

0.30218

0.55908

0.00634

0.49067

0.95436

0.86008

0.09132

0.08232

0.15643

0.75315

0.00441

0.41629

0.95727

0.87551

0.07331

0.06705

0.14586

0.70336

0.00152

0.56478

0.96274

0.8883

0.08991

0.09249

0.12619

0.71837

0.00255

0.94376

0.94701

0.91158

0.22138

0.22183

0.10923

0.65259

Powiązania

SAINZ DEVELOPMENT - wspólnik

K JAROSŁAW - prokurent

M BARTŁOMIEJ - reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2019

Sainz Development

Organizacja

prokurent

30.08.2019

K Jarosław

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

M Paweł

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

M Bartłomiej

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Sainz Development posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SAINZ PROJEKT WITOSA

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY NOWOHUCKA SP. Z O.O.	0000880418
2	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. ODDZIAŁ	0000414882
3	"KAMBUD INWESTYCJE" SP. Z O.O. SP. K.	0000285282
4	REBUD SP. Z O.O.	0000155760
5	EVEREST DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000932195
6	ANTCZAK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000455786
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BUDOPOL"	0000034571
8	POLDOM MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000799936
9	GRUPA INBUD BIELSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000635152
10	P2 PRESTIGE PM SP. Z O.O. SP. K.	0000581523
11	PDC WARSAW AIRPORT SP. Z O.O.	0000884984
12	CITY CENTER KACPERSKI SP. K.	0000646795
13	ANTCZAK TOWAROWA SP. Z O.O.	0000895568
14	FIRMA BUDOWLANA LOGGIA PIOTR SACHAJKO SP. J.	0000233463
15	CALBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000556594
16	SISTERS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000779494
17	OPAL PRESTIGE SP. Z O.O.	0001041118
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W ZAMOŚCIU	0000064045
19	ARTOM P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI	0000969286
20	ANDRZEJ PILISZEK AP DEVELOPMENT SP. K.	0000724055
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE GOMIBUD SP. Z O.O.	0000121623
22	LUBELSKA OSADA SP. Z O.O.	0000513316
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "HAND-BUD" SP. Z O.O.	0000125010
24	VD VILLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902280
25	STACON TIS DUSZAK SP. J.	0000072007
26	EFRA SP. Z O.O.	0000986776
27	FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK SP. Z O.O.	0001036860
28	INVEST PEL SP. Z O.O. SP. K.	0000711438
29	OPUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000390257
30	D&J TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000212942

SAINZ PROJEKT WITOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801308 NIP 5252799850 REGON 384238385

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAINZ PROJEKT WITOSA

SAINZ PROJEKT WITOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801308 NIP
5252799850 REGON
384238385