Organizacja Kikapu osiągnęła 786 534 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 955 777 zł.
Strata netto wyniosła 169 243 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
194 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 786 534 zł w 2024 roku. • 786 555 zł w 2023 roku. • 1 176 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
262 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -169 243 zł w 2024 roku. • -644 631 zł w 2023 roku. • 356 487 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kikapu wynosi 502 161 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
819 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 502 161 zł w
2024 roku. • 506 539 zł w
2023 roku. • 2 140 906 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kikapu wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Kikapu wynosi -71 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -70 774 zł w
2024 roku. • -76 999 zł w
2023 roku. • -102 192 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -70 774 zł w
2024 roku. • -76 999 zł w
2023 roku. • -102 192 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kikapu mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kikapu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1187816. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/792044/25/249]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1187815. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/792043/25/537]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1187814. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/792043/25/136]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 211288. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/703268/25/462]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 211287. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/703268/25/61]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 211286. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/703268/25/660]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1381096. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/571906/23/781]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1381095. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/571906/23/380]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1381094. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/571906/23/979]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2023 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1225596. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49038/23/849]
Rzuć okiemMSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AVEN
TINE (CYPRUS) HOLDINGS LIMITED 5. 84 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TGS.WEISS.HOLDING CORPORATOION LTD
5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. PLN INVESTMENT FUND
LIMITED 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLEIN 2. SAGI 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. KEREN 2. RON 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 44449. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/465304/23/169]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 44448. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/465304/23/768]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 44447. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/465304/23/367]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 17041. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71793/22/927]
Rzuć okiemMSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 kod pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SENATORSKA nr domu 18A kod
pocztowy 00-082 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1261085. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/461583/22/970]
MSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1261084. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/461583/22/569]
MSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1261083. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2019.
[RDF/461583/22/168]
MSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
12.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 291630. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29872/20/512]
Rzuć okiemMSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. AVENTINE (CYPRUS) HOLDINGS LIMITED)
wykreślić: 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.300,00 ZŁ wpisać: 5. 84 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ 2 1. TGS.WEISS.HOLDING
CORPORATOION LTD 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 249174. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19959/20/771]
Rzuć okiemMSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MDDP
OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 140012300 4. 0000225667 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. AVENTINE (CYPRUS) HOLDINGS
LIMITED 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.300,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLEIN 2. SAGI
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 144771. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18974/20/337]
Rzuć okiemMSiG 64/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 982480. KIKAPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799631. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOi WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59671/19/956]
MSiG 162/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KIKAPU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
2 NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 49 kod
pocztowy 00-542 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.08.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 140012300 4. 0000225667
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Ka
tał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OLKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁOS NEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z D
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43
1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
6 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 64 99 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
9 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kikapu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kikapu wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kikapu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kikapu wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kikapu wyniosły
70 774 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kikapu wyniosła 15 289 362 zł.
Aktywa trwałe to 4 756 293 zł.
Aktywa obrotowe to 10 533 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 289 362 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -833 876 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 123 239 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 47 279 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 406 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 289 362 zł sumy bilansowej i -833 876 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 675 987 zł sumy bilansowej i -664 633 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 383 920 zł sumy bilansowej i -20 002 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
901 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kikapu wyniosły 16 123 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 289 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 123 239 zł w 2024 roku • 15 340 621 zł w 2023 roku • 15 403 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Kikapu ma 16 123 239 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 15 992 358 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 15 562 558 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
16,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
113 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 mln zł
99%
W roku 2024 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2020) do 0% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kikapu wynosi 23,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 23,52.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 48 tys. zł należności i inne: 10,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 23,52 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
23,52
płynność bieżąca
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 23,52 w 2024 roku • 0,26 w 2023 roku • 0,43 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 23,52 w 2024 roku • płynność szybka: 23,52 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Kikapu: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 48 279 zł. Do tego 15 989 858 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 731 274 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 123 239 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 16 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł48 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka48 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 731 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 15,2 mln zł do 16,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 93 dni w 2024 roku • 67 dni w 2023 roku • 276 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kikapu wynoszą 44 009 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 44 009 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej44 tys. zł
Usługi obce44 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 44 tys. zł w 2024 roku • 78 tys. zł w 2023 roku • 102 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kikapu wykazała przychody na poziomie 786 534 zł.
Organizacja poniosła stratę 183 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -14 276 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 169 243 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
22 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -14 276 zł w 2024 roku • -64 489 zł w 2023 roku • 30 966 zł w 2022 roku
Organizacja Kikapu wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej44 009,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce44 009,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-44 009,32
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne26 764,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26 764,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-70 773,70
G. Przychody finansowe786 534,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)786 534,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe899 279,92
I. Odsetki, w tym: (+1)731 274,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne168 005,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-183 519,46
J. Podatek dochodowy-14 276,33
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-169 243,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kikapu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
+8 mies. 12 dni24-03-2025
2022
+4 mies. 15 dni27-11-2023
2021
+2 mies. 29 dni12-01-2023
2020
+14 mies. 3 dni12-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
PLN Investment Fund Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2023 jest Pln Investment Fund Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 29.05.2020 do 18.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Aventine (cyprus) Holdings Limited (84%).
W okresie od 13.05.2020 do 29.05.2020 najwięcej udziałów posiadał
Aventine (cyprus) Holdings Limited (86%).
