Obróbka tworzyw sztucznych: frezowanie, toczenie, grawerowanie.|Produkcja osłon z pleksy i płyt gumowych oraz silikonowych.|Wycinanie uszczelek gumowych na miarę indywidualnych potrzeb.|Wytwarzanie płyt poliuretanowych o wysokiej odporności na ścieranie.|Zmodernizowany park maszynowy i doświadczenie zespołu w obsłudze zleceń.
JB-CNC to firma specjalizująca się w obróbce tworzyw sztucznych oraz w świadczeniu szerokiego zakresu usług związanych z frezowaniem, toczeniem, grawerowaniem oraz wycinaniem detali. Działa na rynku od dłuższego czasu i zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości produktów oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje różnorodne produkty, takie jak osłony z pleksy, płyty gumowe oraz silikonowe w rolkach, co czyni ją atrakcyjną dla odbiorców z różnych branż, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej oraz medycznej.
JB-CNC wyróżnia się zaawansowanym parkiem maszynowym, który umożliwia realizację skomplikowanych projektów oraz produkcję elementów o złożonych geometriach. Firma stawia na jakość i precyzję, a każde zlecenie jest dokładnie dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Doświadczeni specjaliści korzystają z nowoczesnych technologii, co pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości i funkcjonalności oferowanych detali.
W zakresie obróbki firma oferuje także produkcję płyt z poliuretanu, które charakteryzują się wyjątkową odpornością na ścieranie oraz długoletnią trwałością, co sprawia, że są świetnym wyborem do intensywnego użytkowania. JB-CNC nieustannie rozwija się, wdrażając innowacyjne rozwiązania i technologie, co potwierdza jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w spełnianie potrzeb klientów. Zaufanie, jakim obdarzyło firmę wielu odbiorców, świadczy o jej silnej pozycji na rynku oraz solidności jako dostawcy usług obróbczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja jb-Cnc osiągnęła 1 905 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 905 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 896 686 zł.
Zysk netto wyniósł 9191 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 905 877 zł w 2024 roku. • 685 752 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9191 zł w 2024 roku. • 16 081 zł w 2023 roku. • -100 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji jb-Cnc wynosi 1 406 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 909 zł a 4 764 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 406 029 zł w 2024 roku. • 613 280 zł w 2023 roku. • 8477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT jb-Cnc wynosi 18 tys. zł.
EBITDA jb-Cnc wynosi 18 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji jb-Cnc wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 4,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji jb-Cnc wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
jb-Cnc charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla jb-Cnc wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
353 525
zł.
Koszty operacyjne jb-Cnc wyniosły
1 888 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 353 525 zł w 2024 roku • 116 954 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów jb-Cnc wyniosła 598 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 598 703 zł w 2024 roku. • 394 861 zł w 2023 roku. • 11 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania jb-Cnc wyniosły 467 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 467 128 zł w 2024 roku • 272 477 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja jb-Cnc wykazała przychody na poziomie 1 905 877 zł.
Organizacja zarobiła 10 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1652 zł w 2024 roku • 1723 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja jb-Cnc wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−2 mies. 6 dni10-05-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
−5 mies. 9 dni09-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wysocki Błażej posiada 501
udziałów,
które stanowią
50.1% firmy.
Tuchewicz Joanna posiada 499
udziałów,
które stanowią
49.9% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest Wysocki Błażej kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2019 do 04.09.2023: • Wojak Ida (50% udziałów) • Wojak Leszek (50% udziałów)