Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
185 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 935 501 zł w 2022 roku. • 935 501 zł w 2021 roku. • 564 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
18 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 660 zł w 2022 roku. • 43 660 zł w 2021 roku. • 80 731 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KZI wynosi 926 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 272 zł a 2 338 754 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
84 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 926 579 zł w
2022 roku. • 926 579 zł w
2021 roku. • 757 971 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZI wynosi 62 tys. zł.
EBITDA KZI wynosi 66 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 61 879 zł w
2022 roku. • 61 879 zł w
2021 roku. • 89 043 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 66 130 zł w
2022 roku. • 66 130 zł w
2021 roku. • 93 293 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KZI mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji KZI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2023 (MSiG nr 243/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1405299. KZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/573486/23/847]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1405298. KZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/573485/23/328]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 739729. KZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/521363/23/49]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 739728. KZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.07.2019.
[RDF/520655/23/187]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
24.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 911992. KZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796464. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21734/19/387]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KZI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. CECHOWA nr domu 51
kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.07.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MADEJ 2. KONRAD PATRYK 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MADEJ 2. KONRAD PATRYK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. CEKIERA 2. JERZY CZESŁAW 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
6 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
, 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KZI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZI wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
KZI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KZI wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KZI wyniosły
873 622
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5039 zł w 2020 roku • 2605 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2020 roku •
1,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZI wyniosła 398 213 zł.
a
ktywa trwałe to 1054 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 184 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 981 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 46 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 398 213 zł sumy bilansowej i 171 029 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 398 213 zł sumy bilansowej i 171 029 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 346 251 zł sumy bilansowej i 78 569 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,53%.
Marża operacyjna wyniosła 6,61%.
Marża netto wyniosła 4,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZI wyniosły 227 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 227 184 zł w 2022 roku • 227 184 zł w 2021 roku • 267 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2022 roku • 57% w 2021 roku • 77% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KZI wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja KZI wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:935 500,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów935 500,84
B. Koszty działalności operacyjnej776 334,00
I. Amortyzacja4 250,40
II. Zużycie materiałów i energii43 733,62
III. Usługi obce81 742,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 749,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów642 857,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)159 166,84
D. Pozostałe przychody operacyjne0,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,64
E. Pozostałe koszty operacyjne97 288,35
III. Inne koszty operacyjne97 288,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)61 879,13
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 220,26
I. Odsetki, w tym:0,01
IV. inne2 220,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)59 658,87
J. Podatek dochodowy15 999,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)43 659,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KZI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 546 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 145 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+546
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+4 mies. 25 dni07-12-2023
2021
+13 mies. 28 dni07-12-2023
2020
+20 mies. 27 dni04-07-2023
2019
+33 mies. 2 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Konrad posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 24.07.2019 jest Madej Konrad kontrolujący
95% udziałów.
