SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Szeroka oferta win dla klientów indywidualnych i biznesowych
Akredytacja WSET - kursy i certyfikaty
Organizacja degustacji i wydarzeń winiarskich
Unikalne wina idealne na wesela bez pośredników
DW RETAIL, marka Deliwina, to renomowany importer win z siedzibą w Poznaniu, który wyróżnia się szeroką ofertą oraz unikalnym podejściem do klientów. Firma łączy pasję do wina z doświadczeniem, oferując bogaty asortyment kierowany zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w tym sektora HoReCa. Deliwina zapewnia starannie wyselekcjonowane wina, które doceniane są przez renomowane restauracje, w tym te posiadające gwiazdki Michelin. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami, oferują wyjątkowe etykiety w atrakcyjnych zestawach, które są dostosowywane do potrzeb oraz budżetu klientów. Oprócz działalności sprzedażowej, Deliwina angażuje się w edukację winiarską, posiadając akredytację WSET, co umożliwia im prowadzenie kursów oraz wystawianie certyfikatów. Marka organizuje także degustacje oraz prowadzi blog, w którym dzieli się wiedzą i pasją do win. Deliwina to także różnorodne oferty przeznaczone na specjalne okazje, takie jak wesela, zapewniając unikalne i jakościowe wina najniżej na rynku dzięki braku pośredników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DW Retail osiągnęła 555 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 819 zł. Pozostałe przychody to 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 350 zł.
Strata netto wyniosła 5531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 306 zł w 2023 roku.
• 541 662 zł w 2022 roku.
• 459 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5531 zł w 2023 roku.
• 21 596 zł w 2022 roku.
• -10 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DW Retail wynosi -5 tys. zł.
EBITDA DW Retail wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DW Retail wynosi 383 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 388 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 824 zł w 2023 roku.
• 465 474 zł w 2022 roku.
• 308 025 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DW Retail wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DW Retail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 073
zł.
Koszty operacyjne DW Retail wyniosły 559 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 073 zł w 2023 roku
• 62 399 zł w 2022 roku
• 35 070 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DW Retail wyniosła 475 859 zł.
a
ktywa trwałe to 91 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 103 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 859 zł w 2023 roku.
• 208 816 zł w 2022 roku.
• 178 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DW Retail wyniosły 457 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 699 zł w 2023 roku
• 184 841 zł w 2022 roku
• 176 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DW Retail wykazała przychody na poziomie 555 306 zł.
Organizacja zarobiła -5143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 zł w 2023 roku
• 1765 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja DW Retail wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.