Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 13.06.2025)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 13.06.2025)
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Radzymin ERK wynosiła 15 368 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
12 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 368 zł w
2023 roku. • 5244 zł w
2022 roku. • 39 748 zł w
2021 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Willa Developer Radzymin ERK mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willa Developer Radzymin ERK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 582921. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7986/25/397]
UWAGAMSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1270908. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677974/24/784]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270907. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677974/24/383]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270906. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677973/24/671]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1270905. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677973/24/463]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1270904. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677973/24/62]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1270903. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/350]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1270902. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/949]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270901. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/548]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270900. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/147]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270899. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/543]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1270898. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/142]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.07.2019 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1270897. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.07.2019.
[RDF/677972/24/741]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
04.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 766306. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30115/23/459]
Rzuć okiemMSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 631743. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793718. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24746/19/723]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLA DEVELOPER RADZYMIN ERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina
RADZYMIN miejscowość RADZYMIN 2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ
nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250
S poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUBIERAJSKI
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. LICZBA
- UDZIAŁÓW: 84 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
4200,00 PLN 6. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN
3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 24 ŁĄCZNA
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1200,00 PLN 6. NIE 3 1. OSIPIUK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. LICZBA
UDZIAŁÓW: 12 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
600,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,
ZŁ
, Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Ł Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SANDOMIERZ 2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA 3 1. WEINAR 2. REMIGIUSZ LUDOMIŁ
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 2. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 66 19 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
1 SZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 66 21 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 4 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
5 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Willa Developer Radzymin ERK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Radzymin ERK wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Willa Developer Radzymin ERK miała obniżoną wiarygodność płatniczą (ocena: D).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer Radzymin ERK wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 984 zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 984 zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 116 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 984 zł w 2023 roku. • 240 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Developer Radzymin ERK wynosił -9 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
3409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8943 zł w
2023 roku. • -44 762 zł w
2022 roku. • -15 762 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Developer Radzymin ERK wyniosła 8 627 104 zł.
Aktywa trwałe to 2 154 580 zł.
Aktywa obrotowe to 6 472 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 627 104 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -61 518 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 688 622 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 2 098 526 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 24 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 627 104 zł sumy bilansowej i -61 518 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 838 031 zł sumy bilansowej i -52 573 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 430 053 zł sumy bilansowej i -12 663 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,1%.
Marża operacyjna wyniosła -36,36%.
Marża netto wyniosła -36,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Developer Radzymin ERK wyniosły 8 688 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 627 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 2 122 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 688 622 zł w 2023 roku • 5 890 604 zł w 2022 roku • 4 442 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2023 roku • 101% w 2022 roku • 100% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Willa Developer Radzymin ERK miała 8 688 622 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 3 460 713 zł (40%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 766 000 zł (32%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
8,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
28%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
134 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,4 mln zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,5 mln zł
40%
W roku 2023 40% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 86% (2020) do 0% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Developer Radzymin ERK wynosił 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywały 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 313,4 miesiąca.
gotówka od ręki: 876 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,86 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Willa Developer Radzymin ERK: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 876 028 zł. Do tego 2 766 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 8 688 622 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł876 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka876 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 2,1 mln zł do 2,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Developer Radzymin ERK wynosiła 22 455 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 28 820 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -6364 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosiła 59 506 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 513 388 zł, z czego 362 553 zł z terminem do 12 miesięcy, a 1 150 834 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6364 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
22 455 dni≫
rotacja należności (DSO): 22 455 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
28 820 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 28 820 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 53 141 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów59 506 dni
zapasy leżały w magazynie 59 506 dni
59 506 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci byli winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy363 tys. zł · 24%
powyżej 12 miesięcy1,2 mln zł · 76%
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 455 dni w 2023 roku • 470 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 22 455 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 11 270 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 17 912 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 28 820 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 11 359 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 417 121 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 59 506 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynosiły 24 599 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży25 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu34 tys. zł · 136% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 60 tys. zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Developer Radzymin ERK wykazała przychody na poziomie 24 599 zł.
Organizacja Willa Developer Radzymin ERK wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:24 599,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów24 599,18
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)24 599,18
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu33 542,34
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-8 943,16
G. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-8 943,16
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe1,90
I. Odsetki, w tym: (+1)1,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-8 945,06
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-8 945,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer Radzymin ERK były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 554 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+554
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 22 dni05-09-2024
2022
+13 mies. 28 dni05-09-2024
2021
+23 mies. 1 dzień05-09-2024
2020
+35 mies. 6 dni05-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (13.06.2025):
