Usługi w zakresie instalacji światłowodów|Spawanie i pomiary światłowodów|Instalacja okablowania miedzianego|Konfiguracja urządzeń GPON/EPON
Firma AENET.PL, z siedzibą w Polsce, specjalizuje się w dziedzinie telekomunikacji, oferując szeroki zakres usług związanych z instalacjami i pomiarami w obszarze światłowodów. AENET.PL świadczy kompleksowe usługi, które obejmują instalacje kabli światłowodowych oraz miedzianych, a także spawanie światłowodów. W ramach swoich działań dostarcza również pomiary światłowodów, co zapewnia wysoką jakość oraz skuteczność świadczonych usług. Dodatkowo, firma zajmuje się instalacją i konfiguracją urządzeń dostępowych GPON/EPON, odpowiadając tym samym na potrzeby modernizacji i efektywności sieci telekomunikacyjnych. AENET.PL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki specjalistycznemu podejściu oraz szerokiemu zakresowi oferowanych usług, co czyni ją istotnym partnerem w branży telekomunikacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja aenet.pl K.DYMARCZYK osiągnęła 25 998 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 971 602 zł. Pozostałe przychody to 27 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 204 060 zł.
Zysk netto wyniósł 794 827 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
881 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 998 887 zł w 2022 roku. • 23 354 144 zł w 2021 roku. • 24 236 867 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
150 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 794 827 zł w 2022 roku. • 1 453 983 zł w 2021 roku. • 1 096 400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 21 014 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 792 011 zł a 60 909 973 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
209 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 014 053 zł w
2022 roku. • 21 733 248 zł w
2021 roku. • 20 595 078 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 914 tys. zł.
EBITDA aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 914 057 zł w
2022 roku. • 1 524 173 zł w
2021 roku. • 1 189 908 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 086 915 zł w
2022 roku. • 1 739 867 zł w
2021 roku. • 1 376 205 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2023 (MSiG nr 214/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1309701. AENET.PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000793018. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6236/23/8]
UWAGAMSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 936431. AENET.PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000793018. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6322/22/181]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.01.2022 R., DODANO: § 8 UST. 2 PKT 4)
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 631560. AENET.PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000793018. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3844/19/937]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 241886592 NIP 5732823212 3. AENET.
PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
nr domu 6 kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GO
1 1. 30.04.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. PRZEKSZTAŁZENIE SPÓŁKI CYWILNEJ AENET.PL
S.C. K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
AENET.PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ; JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 30.04.2019 R. WSPÓLNICY
SPÓŁKI: KRZYSZTOF JAN DYMARCZYK NUMER
NIP:5732339203, NUMER REGON: 241094997,
DANIEL JAKUB ŁUSZCZ NUMER NIP:9491920096,
NUMER REGON: 241885010. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AENET.PL S.C. K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ, SPÓŁKA CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 241886592
6. 5732823212 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYMARCZYK 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. ŁUSZCZ 2. DANIEL JAKUB
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DYMARCZYK
2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 2 1. ŁUSZCZ
2. DANIEL JAKUB 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
- Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
S DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
aenet.pl K.DYMARCZYK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 1,51% w 2021 roku. • 1,51% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
aenet.pl K.DYMARCZYK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 544 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 544 tys. zł w 2022 roku. • 530 tys. zł w 2021 roku. • 467 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2022 roku. • 229 tys. zł w 2021 roku. • 178 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2022 roku. • 932 tys. zł w 2021 roku. • 966 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
335 784
zł.
Koszty operacyjne aenet.pl K.DYMARCZYK wyniosły
25 057 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
21 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 335 784 zł w 2022 roku • 370 691 zł w 2021 roku • 378 714 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2022 roku •
1,7% w 2021 roku •
1,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów aenet.pl K.DYMARCZYK wyniosła 8 694 189 zł.
a
ktywa trwałe to 730 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 963 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 694 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 549 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 144 509 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 791 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 330 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 694 189 zł sumy bilansowej i 2 549 681 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 9 489 357 zł sumy bilansowej i 2 551 458 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 914 608 zł sumy bilansowej i 1 889 045 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,17%.
Marża operacyjna wyniosła 3,52%.
Marża netto wyniosła 3,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania aenet.pl K.DYMARCZYK wyniosły 6 144 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 694 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 144 509 zł w 2022 roku • 7 104 622 zł w 2021 roku • 6 025 563 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2022 roku • 75% w 2021 roku • 76% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja aenet.pl K.DYMARCZYK ma 6 144 509 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 025 881 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 954 175 zł (32%), państwu 134 922 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 29 530 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
66%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
135 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2018: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 31% (2018) do 32% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 572 tys. zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy do sprzedania: 4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2022 roku • 1,22 w 2021 roku • 1,39 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wobec banków i pożyczkodawców: 1 954 175 zł, gotówka: 571 900 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 382 276 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 146 515 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 144 509 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka572 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 147 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,4 mln zł • 2021: 2,1 mln zł • 2020: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 6,2 raza • 2021: 19,4 raza • 2020: 15,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 330 545 zł, z czego 3 330 545 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów57 dni
towar leży w magazynie 57 dni, zanim firma go sprzeda
57 dni
Należności handlowe3,3 mln zł
klienci są winni firmie 3,3 mln zł
do 12 miesięcy3,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2022 roku • 45 dni w 2021 roku • 44 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK wynoszą 24 905 438 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 23 458 007 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 580 467 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 280 665 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23,5 mln zł · 94%
Usługi obce580 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)281 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe192 tys. zł · <1%
Amortyzacja173 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii126 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty41 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24,9 mln zł w 2022 roku • 21,7 mln zł w 2021 roku • 22,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja aenet.pl K.DYMARCZYK wykazała przychody na poziomie 25 998 887 zł.
Organizacja aenet.pl K.DYMARCZYK wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 814 441,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów79 206,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25 735 234,95
B. Koszty działalności operacyjnej24 905 438,24
I. Amortyzacja172 857,93
II. Zużycie materiałów i energii125 819,52
III. Usługi obce580 467,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)40 898,24
V. Wynagrodzenia280 664,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 119,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe191 604,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 458 006,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)909 003,28
D. Pozostałe przychody operacyjne157 160,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych37 792,68
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne119 367,90
E. Pozostałe koszty operacyjne152 106,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne152 106,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)914 057,18
G. Przychody finansowe27 285,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne27 285,08
H. Koszty finansowe146 515,40
I. Odsetki, w tym: (+1)146 515,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)794 826,86
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)794 826,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji aenet.pl K.DYMARCZYK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 2 dni14-04-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−5 mies.18-05-2021
2019
−20 dni25-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
