SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Willa Developer Radzymin Słowackiego osiągnęła 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 663 zł.
Strata netto wyniosła 53 563 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
221 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 100 zł w 2023 roku. • 1672 zł w 2022 roku. • 443 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
26 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 563 zł w 2023 roku. • -53 730 zł w 2022 roku. • 259 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi 62 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
145 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 zł w
2023 roku. • 1090 zł w
2022 roku. • 291 795 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi -53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 164 zł w
2023 roku. • -53 730 zł w
2022 roku. • 259 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Willa Developer Radzymin Słowackiego mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1423913. WILLA DEVELOPER RADZYMIN
SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56031/24/839]
UWAGAMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1312325. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680634/24/391]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1312324. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680634/24/990]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1312323. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680634/24/589]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1312322. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680633/24/268]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1312321. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680633/24/867]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1312320. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680633/24/466]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1312319. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/754]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1312318. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/353]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1312317. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/952]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1312316. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/551]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1312315. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/150]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1312314. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
” [RDF/680632/24/749]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1312313. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/546]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1312312. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680632/24/145]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1312311. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2019.
[RDF/680631/24/433]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
26.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1188201. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30123/23/978]
Rzuć okiemMSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 321357. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19400/22/58]
Rzuć okiemMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZU
BIERAJSKA 2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. SEBASTIAN RYSZARD
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. SZUBIERAJSKI
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 499077. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEA- DZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792370. SĄD REJONOWY
DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23272/19/506]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SŁOWACKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI
gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN 2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ
nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250 poczta
RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.06.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SZUBIERAJSKA 2. ANGELIKA
NATALIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. SEBASTIAN RYSZARD 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SANDOMIERZ
2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. SZUBIERAJSKA
2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA 3 1. SZUBIERAJSKI 2. SEBASTIAN
RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 2. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 66 19 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 66 21 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 4 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
5 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willa Developer Radzymin Słowackiego nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,79% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Developer Radzymin Słowackiego charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 347 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 643 zł w 2020 roku. • 297 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 zł w 2023 roku. • 67 zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Developer Radzymin Słowackiego wyniosła 12 514 672 zł.
a
ktywa trwałe to 6 003 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 510 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 514 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 615 225 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 840 086 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 53 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 514 672 zł sumy bilansowej i -100 553 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 671 037 zł sumy bilansowej i -46 991 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 834 501 zł sumy bilansowej i 6739 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 582 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 781,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Developer Radzymin Słowackiego wyniosły 12 615 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 514 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 893 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 615 225 zł w 2023 roku • 7 718 027 zł w 2022 roku • 2 827 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2023 roku • 101% w 2022 roku • 100% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Willa Developer Radzymin Słowackiego ma 12 615 225 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 391 000 zł (43%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 3 523 595 zł (28%), dostawcom 3 302 796 zł (26%); 2 mniejsze pozycje razem 397 835 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 340 000 zł (42%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
12,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
28%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
178 tys. zł
1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
220 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,5 mln zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,4 mln zł
43%
W roku 2023 43% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 378,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2023 roku • 0,74 w 2022 roku • 0,39 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,52 w 2020 roku • płynność szybka: 8,52 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 8 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Willa Developer Radzymin Słowackiego: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 678 864 zł. Do tego 5 340 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 399 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 615 225 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 399 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 470 tys. zł do 5,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego wynosi 2 472 502 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 633 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 449 869 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 13 456 632 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Należności handlowe organizacji wynoszą 677 398 zł, z czego 426 014 zł ma termin do 12 miesięcy, a 251 384 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 449 869 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
2 472 502 dni≫
rotacja należności (DSO): 2 472 502 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
22 633 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 22 633 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów13 456 632 dni
zapasy leżą w magazynie 13 456 632 dni
13 456 632 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Należności handlowe677 tys. zł
klienci są winni firmie 677 tys. zł
do 12 miesięcy426 tys. zł · 63%
powyżej 12 miesięcy251 tys. zł · 37%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 472 502 dni w 2023 roku • 79 898 dni w 2022 roku • 300 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 79 898 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 2 472 502 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1937 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 15 426 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 22 633 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 113 771 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 13 456 632 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 0 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł, w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł.
Koszty ogólnego zarządu: 53 264 zł.
Koszty w układzie kalkulacyjnym
bez punktu odniesienia - sprawozdanie nie podaje dodatnich przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży0 zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł
Koszty ogólnego zarządu53 tys. zł
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego pokazujemy same kwoty - bez udziałów.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 438 tys. zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Developer Radzymin Słowackiego wykazała przychody na poziomie 100 zł.
Organizacja Willa Developer Radzymin Słowackiego wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)0,00
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu53 263,78
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-53 263,78
G. Pozostałe przychody operacyjne100,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne100,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-53 163,78
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe398,80
I. Odsetki, w tym: (+1)398,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-53 562,58
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-53 562,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer Radzymin Słowackiego składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 748 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 72 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+748
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 12 dni25-09-2024
2022
+14 mies. 18 dni25-09-2024
2021
+23 mies. 21 dni25-09-2024
2020
+35 mies. 26 dni25-09-2024
2019
+48 mies. 1 dzień25-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
