ARTLINE WWS SP. Z O.O. | KRS: 0000792131

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

5,1 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SIECHNICE

Adres

UL. KOŚCIELNA, 7

Kod pocztowy

55-011

Rejestracja

2019-06-25

Rozpoczęcie działalności

2019-06-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność portali internetowych Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Praktyka lekarska Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artline WWS osiągnęła 5 048 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 048 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 438 129 zł.

Zysk netto wyniósł 4 610 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 048 774 zł w 2023 roku.
• 130 898 zł w 2022 roku.
• 44 202 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 922 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 610 645 zł w 2023 roku.
• -1484 zł w 2022 roku.
• -19 687 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3700.78

-35790.9

86400.47

10776.82

44201.77

-19687.07

130897.82

-1483.6

5048773.95

4610645.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artline WWS wynosi 4,61 mln zł.

EBITDA Artline WWS wynosi 4,82 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artline WWS wynosi 25 306 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 498 334 zł a 64 549 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 061 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 306 764 zł w 2023 roku.
• 127 616 zł w 2022 roku.
• 70 942 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

52124.01

264836.4

56239.44

156947.03

299943.68

0

70941.98

221195.4

0

127615.51

327244.55

3498334.09

25306763.63

64549030.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artline WWS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artline WWS wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artline WWS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artline WWS wynosi 556 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 151 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 933 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 151 tys. zł a 933 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 111 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 556 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 586 zł.

Koszty operacyjne Artline WWS wyniosły 437 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 586 zł w 2023 roku
• 2833 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artline WWS wyniosła 8 164 625 zł.

a

ktywa trwałe to 3 411 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 753 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 164 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 664 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 500 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 632 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 164 625 zł w 2023 roku.
• 1 013 466 zł w 2022 roku.
• 814 207 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

87577.62

335445.79

814207.01

1013466.45

8164624.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-0.56

-9.67

0.03

0.14

0.12

-0.02

-0.36

-0.45

0

-0.03

-0.01

0.56

0.99

0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artline WWS wyniosły 3 500 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 164 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 500 179 zł w 2023 roku
• 959 666 zł w 2022 roku
• 758 908 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

87577.62

21368.52

0.24

335445.79

260459.87

0.78

814207.01

758908.16

0.93

1013466.45

959666.06

0.95

8164624.66

3500179.21

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artline WWS wykazała przychody na poziomie 5 048 774 zł.

Organizacja zarobiła 4 610 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 610 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Artline WWS wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38836

0.00279

0.00039

0

0.10332

0.41092

0.57935

0.4169

0.10439

0.10313

0.14448

0.08748

0

0.71181

0.59339

0.72323

0.67695

0.60768

0.6375

0.59567

0.54089

0

0.13738

0.52347

0.79457

0.74466

0.21037

0.20167

0.33184

0.10378

0

0.28778

0.58514

0.80037

0.75595

0.3623

0.35381

0.37749

0.21597

0

0.985

0.92489

0.93279

0.5645

0.97428

0.96036

0.9054

0.90123

0

Powiązania

Ś WANDA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2019

Ś Wanda

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

25.06.2019

27.08.2019

Ś Wanda

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

25.06.2019

Ś Wanda

Kwiecień 1948

Osoba

Udziałowcy

Ściborska Wanda posiada 1980 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest Ściborska Wanda kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2019 do 27.08.2019 była Ściborska Wanda kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARTLINE WWS

	Organizacja	Numer KRS
1	INOBIS SP. Z O.O.	0000756722
2	ABC KSIĘGARNIE SP. Z O.O.	0000272568
3	GLENROCK POLAND SP. Z O.O.	0000284192
4	NIDEN HOLDING SP. Z O.O.	0000638370
5	RENTHIS ESTATE SP. Z O.O.	0000636118
6	DHS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000230128
7	GLOBAL SIGNATURE SP. Z O.O.	0000724673
8	DISCOVER CONTRACTING SERVICES SP. Z O.O.	0000737284
9	SAVTEC SP. Z O.O.	0000066307
10	S-PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000622875
11	EUROCOAL SP. Z O.O.	0000161670
12	LUX OFFICE SP. Z O.O.	0000389019
13	SEKWENCJA INNOWACJE E. GAJOWIAK SP. K.	0000258593
14	CHEN`S INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000760655
15	GROVERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000529829
16	SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000640238
17	RIVERHILL - PIASECKI SP. K.	0000942361
18	INTROCOR SP. Z O.O.	0000627006
19	SALES SERVICE SP. Z O.O.	0000195792
20	OD SERCA S.A.	0000947801
21	UIPATH POLAND SP. Z O.O.	0000951450
22	EGON ZEHNDER SP. Z O.O.	0000020539
23	EURO HOLDING SP. Z O.O.	0000027644
24	MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY S.A.	0000681370
25	CAPOTERRA SP. Z O.O.	0000878024
26	COACTOR SP. Z O.O.	0001095902
27	LEWIATAN BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000024003
28	BRICKENDON CONSULTING (POLAND) SP. Z O.O.	0000700318
29	ECONERGY POLAND SP. Z O.O.	0000829771
30	MM-INVESTMENTS & CO SP. Z O.O.	0000381793

ARTLINE WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792131 NIP 8961587683 REGON 383706884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTLINE WWS

ARTLINE WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792131 NIP
8961587683 REGON
383706884