Organizacja APA Creation osiągnęła 232 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 389 zł.
Zysk netto wyniósł 14 470 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
98 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 232 859 zł w 2020 roku. • 134 401 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
29 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 470 zł w 2020 roku. • -14 882 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APA Creation wynosi 216 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3441 zł a 582 147 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
126 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 216 560 zł w
2020 roku. • 89 601 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA Creation wynosi 15 tys. zł.
EBITDA APA Creation wynosi 15 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 326 zł w
2020 roku. • -14 882 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 326 zł w
2020 roku. • -14 882 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w APA Creation.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji APA Creation.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2021 (MSiG nr 182/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 766265. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789441. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/329098/21/394]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761625. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789441. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/329098/21/993]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761624. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789441. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/329095/21/822]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 761623. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789441. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[RDF/329094/21/110]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2021 okres OD
03.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 385320. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789441. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41432/19/296]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APA CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.06.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELIŃSKA 2. AGNIESZKA WALERIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ZIELIŃSKA 2. AGNIESZKA WALERIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
POL- 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
INFORMACYJNYCH 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 6 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 7 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA Creation nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Creation wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
APA Creation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA Creation wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 918 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 918 zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 918 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 072
zł.
Koszty operacyjne APA Creation wyniosły
217 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią
68,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 072 zł w 2020 roku • 114 729 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
68,1% w 2020 roku •
76,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA Creation wyniosła 20 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 508 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 192 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 096 zł sumy bilansowej i 4588 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8904 zł sumy bilansowej i -9882 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 315,4%.
Marża operacyjna wyniosła 6,58%.
Marża netto wyniosła 6,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
239 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
164 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA Creation wyniosły 15 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 508 zł w 2020 roku • 18 786 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
134 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2020 roku • 211% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APA Creation wynosi 1,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (20 096 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (14 858 zł) o 5238 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20 tys. zł
15 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,35 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
1,35
płynność bieżąca
1,23
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,64 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,35 w 2020 roku • 0,71 w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APA Creation wykazała przychody na poziomie 232 859 zł.
Organizacja zarobiła 15 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 853 zł w 2020 roku
Organizacja APA Creation wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:227 856,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów218 545,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 310,74
B. Koszty działalności operacyjnej206 727,88
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii10 190,51
III. Usługi obce43 765,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)859,48
V. Wynagrodzenia148 071,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 029,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 810,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)21 128,39
D. Pozostałe przychody operacyjne5 002,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 002,34
E. Pozostałe koszty operacyjne10 804,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 804,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 326,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3,27
I. Odsetki, w tym: (+1)3,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 323,03
J. Podatek dochodowy853,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 470,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APA Creation składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 151 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+151
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 2 dni13-09-2021
2019
+11 mies. 3 dni13-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
