Oferowanie naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.
Wykorzystanie ajurwedyjskich składników w produktach.
Program lojalnościowy OrientKlub+ dla stałych klientów.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.
Próbki produktów dołączane do zamówień.
Orientana to polska marka kosmetyków specjalizująca się w naturalnej pielęgnacji ciała, włosów i twarzy. Produkty oferowane przez Orientanę opierają się na zdrowych, naturalnych składnikach, w tym na ekstraktach roślinnych z Indii, co wyróżnia je na tle innych produktów dostępnych na rynku. Kluczowe elementy oferty obejmują szeroki wachlarz kremów do twarzy, serum, olejków, a także kosmetyki do pielęgnacji włosów i ciała. Marka kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, oferując pełne składy oraz dokładne informacje na temat ich zastosowania. Orientana łączy w sobie tradycję ajurwedyjską z nowoczesnym podejściem do kosmetyków, co przekłada się na unikalność ich asortymentu. Dodatkowo, firma prowadzi program lojalnościowy, co sprzyja budowaniu trwałych relacji z klientami oraz często organizuje promocje i akcje, takie jak darmowa dostawa przy większych zamówieniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orientana osiągnęła 12 105 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 900 065 zł. Pozostałe przychody to 205 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 672 828 zł.
Zysk netto wyniósł 227 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 026 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 105 263 zł w 2022 roku.
• 9 200 805 zł w 2021 roku.
• 14 302 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 237 zł w 2022 roku.
• 71 072 zł w 2021 roku.
• 2 482 830 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orientana wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Orientana wynosi 127 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orientana wynosi 11 221 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 242 136 zł a 30 263 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 805 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 221 261 zł w 2022 roku.
• 7 724 210 zł w 2021 roku.
• 21 815 766 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orientana wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orientana wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Orientana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orientana wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 424 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.
• 598 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 366 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2022 roku.
• 609 tys. zł w 2021 roku.
• 1,1 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 723 473
zł.
Koszty operacyjne Orientana wyniosły 11 805 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
680 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 723 473 zł w 2022 roku
• 1 811 950 zł w 2021 roku
• 3 095 084 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orientana wyniosła 3 775 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 775 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 775 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 989 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 943 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 775 767 zł w 2022 roku.
• 3 164 572 zł w 2021 roku.
• 3 706 494 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orientana wyniosły 786 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 775 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 252 zł w 2022 roku
• 1 423 170 zł w 2021 roku
• 573 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orientana wykazała przychody na poziomie 12 105 263 zł.
Organizacja zarobiła 289 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku